Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛФИНИНВЕСТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛФИНИНВЕСТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 311 | 147 805 | 638 591 | 1 335 355 | 1 596 994 | 1 723 534 | 1 904 407 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 25 420 | 109 150 | 550 815 | 1 217 975 | 1 532 431 | 1 678 193 | 1 867 262 |
| Основные средства на конец отчетного года | 25 420 | 109 150 | 550 815 | 1 217 975 | 59 290 | 290 573 | 544 402 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 458 829 | 1 358 491 | 1 286 680 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 312 | 29 129 | 36 180 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 891 | 38 655 | 87 776 | 117 380 | 64 563 | 45 341 | 37 145 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 | 6 | 7 | 1 926 | 1 867 | 17 | 2 674 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 15 334 | 13 286 | 130 | 1 820 | 1 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 186 | 17 836 | 62 064 | 110 532 | 12 867 | 32 411 | 25 503 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 514 | 1 626 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 703 | 5 479 | 12 419 | 4 792 | 15 495 | 11 287 | 8 967 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 124 | 31 311 | 147 805 | 638 591 | 1 335 355 | 1 596 994 | 1 723 534 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 866 | 25 420 | 109 150 | 550 815 | 1 217 975 | 1 532 431 | 1 678 193 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 25 420 | 109 150 | 550 815 | 1 217 975 | 59 290 | 290 573 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 458 829 | 1 358 491 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 866 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 312 | 29 129 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 258 | 5 891 | 38 655 | 87 776 | 117 380 | 64 563 | 45 341 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 6 | 7 | 1 926 | 1 867 | 17 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 177 | 15 334 | 13 286 | 130 | 1 820 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 3 009 | 17 836 | 62 064 | 110 532 | 12 867 | 32 411 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 32 514 | 1 626 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 240 | 703 | 5 479 | 12 419 | 4 792 | 15 495 | 11 287 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 311 | 147 805 | 638 591 | 1 335 355 | 1 596 994 | 1 723 534 | 1 904 407 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 765 | 145 806 | 638 445 | 697 612 | 688 981 | 1 658 197 | 1 853 739 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 250 | 1 250 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 14 990 | 14 990 | 14 990 | 14 990 | 1 054 790 | 1 274 790 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 130 795 | 623 434 | 682 601 | 673 970 | 602 157 | 577 699 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 632 603 | 904 840 | 17 219 | 16 623 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 632 603 | 892 282 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 12 558 | 17 219 | 16 623 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 546 | 1 999 | 146 | 5 140 | 3 173 | 48 118 | 34 045 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 505 | 37 957 | 19 957 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 1 999 | 146 | 4 493 | 2 529 | 9 447 | 13 252 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 647 | 644 | 714 | 836 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 124 | 31 311 | 147 805 | 638 591 | 1 335 355 | 1 596 994 | 1 723 534 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 399 | 20 765 | 145 806 | 638 445 | 697 612 | 688 981 | 1 658 197 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 250 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 14 990 | 14 990 | 14 990 | 14 990 | 14 990 | 1 054 790 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 754 | 130 795 | 623 434 | 682 601 | 673 970 | 602 157 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 632 603 | 904 840 | 17 219 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 632 603 | 892 282 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 12 558 | 17 219 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 725 | 10 546 | 1 999 | 146 | 5 140 | 3 173 | 48 118 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 615 | 10 505 | 37 957 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 41 | 1 999 | 146 | 4 493 | 2 529 | 9 447 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 647 | 644 | 714 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 23 | 20 821 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 23 | 83 612 | 103 269 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 62 791 | 106 360 | |||||
| Выручка за отчетный год | 23 | 83 612 | 103 269 | 110 956 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 | 20 821 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 23 | 19 869 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 952 | 1 582 | 1 012 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 62 791 | 106 360 | 148 444 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 23 | 19 869 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 952 | 1 582 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 384 | 6 961 | 175 | 210 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 251 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 144 | 46 307 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 375 | 7 000 | 182 | 190 | 6 377 | 23 196 | 6 330 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 39 | 7 | 3 | 12 487 | 54 228 | 186 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 309 | 5 366 | 6 961 | 175 | 210 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 143 | 24 144 | 46 307 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 849 | 5 375 | 7 000 | 182 | 190 | 6 377 | 23 196 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 317 | 9 | 39 | 7 | 3 | 12 487 | 54 228 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 389 | 5 366 | 6 941 | 139 | 167 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 20 | 36 | 43 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 596 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 312 | 9 603 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 36 | 43 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | 1 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 596 | 596 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 9 603 | 7 051 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 366 | 6 941 | 139 | 167 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 366 | 6 941 | 139 | 167 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 366 | 6 941 | 139 | 167 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 14 990 | 14 990 | 14 990 | 14 990 | 14 990 | 1 054 790 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 754 | 130 795 | 623 434 | 682 601 | 673 970 | 602 157 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 765 | 145 806 | 638 445 | 697 612 | 688 981 | 1 658 197 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 21 | 21 | 21 | 21 | 1 250 | 1 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 14 990 | 14 990 | 14 990 | 14 990 | 1 054 790 | 1 274 790 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 130 795 | 623 434 | 682 601 | 673 970 | 602 157 | 577 699 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 145 806 | 638 445 | 697 612 | 688 981 | 1 658 197 | 1 853 739 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 229 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 039 800 | 220 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 041 | 492 639 | 59 167 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 125 041 | 492 639 | 59 167 | 1 041 029 | 220 000 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 941 | 139 | 167 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 941 | 139 | 167 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | 1 039 800 | 220 000 | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 100 | 492 500 | 59 000 | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 118 100 | 492 500 | 59 000 | 1 039 800 | 220 000 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 631 | 71 813 | 24 458 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 8 631 | 71 813 | 24 458 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 631 | 71 813 | 24 458 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 8 631 | 71 813 | 24 458 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 145 806 | 638 445 | 697 612 | 688 981 | 1 658 197 | 1 853 739 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 765 | 145 806 | 638 445 | 697 612 | 688 981 | 1 658 197 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 108 371 | 22 730 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 182 174 | 103 559 | 117 913 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 30 405 | 2 966 | 6 938 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 52 930 | 100 593 | 110 741 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 98 839 | 234 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 803 | 166 537 | 95 183 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 68 525 | 36 621 | 37 395 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 935 | 8 268 | 10 062 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 79 811 | 18 000 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 107 | 21 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 236 | 41 816 | 29 726 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 364 | 23 146 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 6 364 | 23 146 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 110 324 | 485 560 | 672 947 | 318 532 | 184 586 | 245 050 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 96 059 | 427 462 | 647 638 | 276 032 | 184 586 | 245 050 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 42 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 265 | 58 098 | 25 309 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 115 100 | 492 500 | 665 320 | 214 500 | 220 210 | 220 000 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 125 100 | 492 500 | 665 320 | 257 000 | 537 030 | 220 000 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 606 320 | 257 000 | |||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 125 100 | 492 500 | 59 000 | 535 800 | 220 000 | ||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 230 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 000 | 42 500 | 316 820 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 000 | 42 500 | 316 820 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 776 | 6 940 | 10 703 |