Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАФЕ ЮЖНЫЙ УРАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАФЕ ЮЖНЫЙ УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 706 | 19 039 | 21 021 | 25 781 | 25 436 | 13 256 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 195 | 9 332 | 10 443 | 14 009 | 12 867 | 10 433 |
| Основные средства на конец отчетного года | 195 | 9 332 | 10 443 | 14 009 | 12 867 | 10 433 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 511 | 9 707 | 10 578 | 11 772 | 12 569 | 2 823 |
| Запасы на конец отчетного года | 689 | 1 650 | 2 066 | 1 471 | 1 087 | 1 207 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 712 | 7 746 | 8 266 | 10 057 | 11 093 | 1 195 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 110 | 311 | 246 | 244 | 389 | 421 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 314 | 7 136 | 19 039 | 21 021 | 25 781 | 25 436 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 183 | 195 | 9 332 | 10 443 | 14 009 | 12 867 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 183 | 195 | 9 332 | 10 443 | 14 009 | 12 867 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 131 | 6 941 | 9 707 | 10 578 | 11 772 | 12 569 |
| Запасы на конец предыдущего года | 186 | 689 | 1 650 | 2 066 | 1 471 | 1 087 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 275 | 6 142 | 7 746 | 8 266 | 10 057 | 11 093 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 670 | 110 | 311 | 246 | 244 | 389 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 706 | 19 039 | 21 021 | 25 781 | 25 436 | 13 256 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 041 | 5 777 | 6 873 | 9 835 | 12 877 | 5 978 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 696 | 10 197 | 14 198 | 10 818 | 5 150 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 696 | 10 197 | 14 198 | 10 818 | 5 150 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 665 | 2 566 | 3 951 | 1 748 | 1 741 | 2 128 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 177 | 1 949 | 2 143 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 488 | 617 | 1 808 | 1 748 | 1 741 | 2 128 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 314 | 7 136 | 19 039 | 21 021 | 25 781 | 25 436 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 117 | 4 471 | 5 777 | 6 873 | 9 835 | 12 877 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 696 | 10 197 | 14 198 | 10 818 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 696 | 10 197 | 14 198 | 10 818 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 197 | 2 665 | 2 566 | 3 951 | 1 748 | 1 741 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 895 | 2 177 | 1 949 | 2 143 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 302 | 488 | 617 | 1 808 | 1 748 | 1 741 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 903 | 7 219 | 12 094 | 12 828 | 12 614 | 8 853 |
| Выручка за предыдущий год | 19 421 | 30 877 | 36 169 | 35 932 | 33 008 | 29 317 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 518 | 23 658 | 24 075 | 23 104 | 20 394 | 20 464 |
| Выручка за отчетный год | 11 984 | 36 169 | 35 932 | 33 008 | 29 317 | 27 794 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 326 | 12 094 | 12 828 | 12 614 | 8 853 | 6 656 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 326 | 12 094 | 12 828 | 12 614 | 8 853 | 6 656 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 658 | 24 075 | 23 104 | 20 394 | 20 464 | 21 138 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 903 | 7 219 | 12 094 | 12 828 | 12 614 | 8 853 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 608 | 1 491 | 1 376 | 3 249 | 3 311 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 440 | 998 | 716 | 96 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 718 | 10 163 | 10 454 | 8 649 | 5 446 | 13 306 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 616 | 3 501 | 1 491 | 1 376 | 3 249 | 3 311 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 440 | 998 | 716 | 96 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 287 | 3 718 | 10 163 | 10 454 | 8 649 | 5 446 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 485 | 3 344 | 1 306 | 1 096 | 2 962 | 3 042 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 131 | 157 | 185 | 280 | 287 | 269 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 157 | 185 | 280 | 287 | 269 | 249 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 451 | 1 306 | 1 096 | 2 962 | 3 042 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 451 | 1 306 | 1 096 | 2 962 | 3 042 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 3,5 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | -6,9 млн ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 19,0 млн ₽ | 21,0 млн ₽ | 25,8 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | 13,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,0 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 6,9 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 12,9 млн ₽ | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 3,78 | 2,68 | 6,73 | 7,22 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 3,14 | 2,15 | 5,89 | 6,60 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,12 | 0,06 | 0,14 | 0,22 | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | 0,30 | 0,33 | 0,38 | 0,51 | 0,45 |
| Финансовый рычаг | 2,56 | 2,30 | 2,06 | 1,62 | 0,98 | 1,22 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 93,1 % | 6,9 % | 5,2 % | 11,5 % | 12,0 % | -52,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 331,5 % | 22,6 % | 15,9 % | 30,1 % | 23,6 % | -115,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 25 дн. | 33 дн. | 26 дн. | 19 дн. | 21 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 45 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.