Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ", Ревда-курганово
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТПРОЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 459 375 | 460 439 | 459 907 | 483 265 | 485 363 | 482 537 | 416 046 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 388 513 | 378 932 | 375 869 | 402 431 | 343 896 | 311 402 | 255 495 |
| Основные средства на конец отчетного года | 236 547 | 335 644 | 331 238 | 354 927 | 321 092 | 281 197 | 252 008 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 31 380 | 31 380 | 33 403 | 32 907 | 1 419 | 155 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 404 | 8 949 | 8 919 | 12 440 | 19 277 | 26 621 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 106 182 | 2 959 | 2 309 | 2 157 | 2 108 | 3 429 | 3 487 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 70 862 | 81 507 | 84 038 | 80 834 | 141 467 | 171 135 | 160 551 |
| Запасы на конец отчетного года | 41 790 | 43 554 | 53 024 | 59 592 | 48 284 | 65 911 | 81 350 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 464 | 154 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 27 958 | 36 353 | 29 500 | 20 204 | 91 491 | 100 246 | 52 583 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 213 | 110 | 153 | 160 | 206 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 63 | 109 | 112 | 365 | 1 038 | 3 950 | 24 527 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 051 | 1 491 | 725 | 563 | 501 | 868 | 1 731 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 441 389 | 477 123 | 460 439 | 459 907 | 483 265 | 485 363 | 482 537 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 357 442 | 406 261 | 378 932 | 375 869 | 402 431 | 343 896 | 311 402 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 112 138 | 254 237 | 335 644 | 331 238 | 354 927 | 321 092 | 281 197 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 31 380 | 31 380 | 31 380 | 33 403 | 32 907 | 1 419 | 155 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 061 | 14 404 | 8 949 | 8 919 | 12 440 | 19 277 | 26 621 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 210 863 | 106 240 | 2 959 | 2 309 | 2 157 | 2 108 | 3 429 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 83 947 | 70 862 | 81 507 | 84 038 | 80 834 | 141 467 | 171 135 |
| Запасы на конец предыдущего года | 32 514 | 41 790 | 43 554 | 53 024 | 59 592 | 48 284 | 65 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 464 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 377 | 27 958 | 36 353 | 29 500 | 20 204 | 91 491 | 100 246 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 213 | 110 | 153 | 160 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 965 | 63 | 109 | 112 | 365 | 1 038 | 3 950 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 091 | 1 051 | 1 491 | 725 | 563 | 501 | 868 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 459 375 | 460 439 | 459 907 | 483 265 | 485 363 | 482 537 | 416 046 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 213 257 | 246 093 | 312 287 | 353 600 | 374 415 | 344 533 | 372 423 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 093 | 89 287 | 130 600 | 151 415 | 121 533 | 149 423 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 17 868 | 17 967 | 17 967 | 19 551 | 27 647 | 30 678 | 12 088 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 17 868 | 17 967 | 17 967 | 19 551 | 27 647 | 28 485 | 9 822 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 2 193 | 2 266 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 228 250 | 196 379 | 129 653 | 110 114 | 83 301 | 107 326 | 31 535 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 60 824 | 46 078 | 10 915 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 165 554 | 148 165 | 116 486 | 107 864 | 79 386 | 104 722 | 29 249 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 525 | 2 136 | 2 252 | 2 250 | 3 915 | 2 604 | 2 286 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 347 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 441 389 | 477 123 | 460 439 | 459 907 | 483 265 | 485 363 | 482 537 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 207 943 | 231 380 | 246 093 | 312 287 | 353 600 | 374 415 | 344 533 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 380 | 23 093 | 89 287 | 130 600 | 151 415 | 121 533 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 107 270 | 17 868 | 17 967 | 17 967 | 19 551 | 27 647 | 30 678 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 103 791 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 3 479 | 17 868 | 17 967 | 17 967 | 19 551 | 27 647 | 28 485 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 2 193 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 126 176 | 227 875 | 196 379 | 129 653 | 110 114 | 83 301 | 107 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 454 | 60 824 | 46 078 | 10 915 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 487 | 165 179 | 148 165 | 116 486 | 107 864 | 79 386 | 104 722 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 525 | 2 136 | 2 252 | 2 250 | 3 915 | 2 604 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 235 | 347 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 215 | 65 341 | 65 422 | 118 196 | 111 705 | 119 287 | 181 035 |
| Выручка за предыдущий год | 95 016 | 178 407 | 248 943 | 283 740 | 286 458 | 335 238 | 426 061 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 56 801 | 113 066 | 183 521 | 165 544 | 174 753 | 215 951 | 245 026 |
| Выручка за отчетный год | 178 407 | 248 943 | 283 740 | 286 458 | 335 238 | 426 061 | 402 706 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 51 755 | 65 422 | 118 196 | 111 705 | 119 287 | 181 035 | 134 211 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 16 257 | 31 004 | 76 921 | 56 235 | 70 201 | 121 561 | 55 645 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 10 508 | 13 152 | 18 620 | 30 043 | 20 710 | 25 129 | 40 513 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 24 990 | 21 266 | 22 655 | 25 427 | 28 376 | 34 345 | 38 053 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 126 652 | 183 521 | 165 544 | 174 753 | 215 951 | 245 026 | 268 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 176 | 34 380 | 31 004 | 76 921 | 56 235 | 70 201 | 121 561 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 2 739 | 10 508 | 13 152 | 18 620 | 30 043 | 20 710 | 25 129 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 21 300 | 20 453 | 21 266 | 22 655 | 25 427 | 28 376 | 34 345 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 361 | 20 069 | 81 707 | 53 164 | 35 185 | 114 831 | 61 955 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 449 | 269 | 71 | 8 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 773 | 3 037 | 8 727 | 3 424 | 3 065 | 5 531 | 29 534 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 220 | 13 703 | 3 871 | 6 490 | 38 085 | 12 263 | 23 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 152 | 26 484 | 20 069 | 81 707 | 53 164 | 35 185 | 114 831 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 401 | 449 | 269 | 71 | 8 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 646 | 6 773 | 3 037 | 8 727 | 3 424 | 3 065 | 5 531 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 269 | 14 220 | 13 703 | 3 871 | 6 490 | 38 085 | 12 263 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 543 | 23 437 | 14 713 | 66 194 | 41 313 | 20 815 | 90 118 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 439 | 13 315 | 13 112 | 31 218 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 833 | 14 390 | 1 584 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 582 | 11 343 | 3 521 | 6 837 | 7 344 | ||
| Прочее за предыдущий год | 358 | 45 | 473 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 15 439 | 13 315 | 13 112 | 31 218 | 25 906 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 375 | 1 342 | 873 | 745 | 7 334 | 1 746 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 692 | 1 375 | 1 342 | 745 | 7 334 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 14 390 | 1 584 | 8 095 | 637 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 11 343 | 3 521 | 6 837 | 7 344 | 12 443 | ||
| Прочее за отчетный год | 45 | 473 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 314 | 14 713 | 66 194 | 41 313 | 20 815 | 90 118 | 49 129 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 314 | 14 713 | 66 194 | 41 313 | 20 815 | 90 118 | 49 129 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 5 543 | 23 437 | 14 713 | 66 194 | 41 313 | 20 815 | 90 118 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 380 | 23 093 | 89 287 | 130 600 | 151 415 | 121 533 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 207 943 | 231 380 | 246 093 | 312 287 | 353 600 | 374 415 | 344 533 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 | 148 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 | 75 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 093 | 89 287 | 130 600 | 151 415 | 121 533 | 149 423 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 213 257 | 246 093 | 312 287 | 353 600 | 374 415 | 344 533 | 372 423 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 314 | 14 713 | 66 194 | 41 313 | 20 815 | 90 118 | 49 129 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 314 | 14 713 | 66 194 | 41 313 | 20 815 | 90 118 | 49 129 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 713 | 66 194 | 41 313 | 20 815 | 90 118 | 49 129 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 14 713 | 66 194 | 41 313 | 20 815 | 90 118 | 49 129 | |
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 314 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 314 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 000 | 21 239 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 120 000 | 21 239 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 039 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 21 039 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 000 | 200 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 120 000 | 200 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 213 257 | 246 093 | 312 287 | 35 600 | 374 415 | 344 533 | 372 423 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 207 943 | 231 380 | 246 093 | 231 380 | 353 600 | 374 415 | 344 533 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 48 926 | 17 361 | 40 666 | 4 210 | 7 077 | 13 007 | 38 242 |
| Поступления – всего за отчетный год | 153 147 | 166 131 | 233 041 | 246 573 | 245 173 | 300 196 | 359 852 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 302 | 166 099 | 231 023 | 245 627 | 245 173 | 300 180 | 359 852 |
| Прочие поступления за отчетный год | 29 845 | 32 | 2 018 | 946 | 16 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 104 221 | 148 770 | 192 375 | 242 363 | 238 096 | 287 189 | 321 610 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 929 | 55 058 | 99 478 | 145 575 | 127 106 | 121 014 | 205 693 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 31 943 | 41 012 | 39 643 | 65 491 | 71 304 | 76 492 | 76 822 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 052 | 185 | 9 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 21 990 | 6 375 | 14 529 | 31 935 | 21 989 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 349 | 51 648 | 31 079 | 24 913 | 25 157 | 57 748 | 17 106 |
| Поступления – всего за отчетный год | 320 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 320 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 958 | 3 472 | 7 132 | 25 244 | 5 989 | 9 660 | 17 585 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 958 | 3 472 | 7 132 | 25 244 | 5 989 | 9 660 | 17 585 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 287 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 915 | 28 665 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 915 | 28 563 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 102 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 869 | 13 843 | 44 446 | 7 378 | 415 | 435 | 400 |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 174 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 43 869 | 13 843 | 43 990 | 6 856 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 456 | 522 | 415 | 435 | 226 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 46 | 3 | 253 | 673 | 2 912 | 20 577 |