Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "547 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "547 МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 29 956 | 53 305 | 60 936 | 50 767 | 49 293 | 41 103 | 35 460 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 692 | 23 930 | 16 637 | 26 822 | 21 089 | 16 699 | 13 322 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 692 | 23 930 | 16 637 | 26 822 | 21 089 | 16 699 | 13 322 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 264 | 29 375 | 44 299 | 23 945 | 28 204 | 24 404 | 22 138 |
| Запасы на конец отчетного года | 21 066 | 22 044 | 37 789 | 9 381 | 22 387 | 4 241 | 1 730 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 898 | 4 839 | 2 534 | 981 | 5 471 | 8 492 | 19 295 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | 1 224 | 3 976 | 13 583 | 346 | 11 671 | 1 113 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 268 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 35 016 | 29 956 | 53 305 | 60 037 | 50 767 | 49 293 | 41 103 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 420 | 4 692 | 23 930 | 16 637 | 26 822 | 21 089 | 16 699 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 420 | 4 692 | 23 930 | 16 637 | 26 822 | 21 089 | 16 699 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 29 596 | 25 264 | 29 375 | 43 400 | 23 945 | 28 204 | 24 404 |
| Запасы на конец предыдущего года | 26 249 | 21 066 | 22 044 | 37 788 | 9 381 | 22 387 | 4 241 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 861 | 3 551 | 6 107 | 1 636 | 981 | 5 471 | 8 492 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 486 | 300 | 1 224 | 3 976 | 13 583 | 346 | 11 671 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 347 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 29 956 | 53 305 | 60 936 | 50 767 | 49 293 | 41 103 | 35 460 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 103 | 4 574 | 5 752 | 6 104 | 1 668 | 2 977 | 7 222 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 574 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 853 | 48 731 | 55 184 | 44 663 | 47 625 | 38 126 | 28 238 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 26 853 | 48 731 | 55 184 | 44 663 | 47 625 | 38 126 | 28 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 35 016 | 29 956 | 53 305 | 60 037 | 50 767 | 49 293 | 41 103 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 787 | 3 103 | 4 573 | 5 752 | 6 104 | 1 668 | 2 977 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 103 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 33 229 | 26 853 | 48 732 | 54 285 | 44 663 | 47 625 | 38 126 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 229 | 26 853 | 48 732 | 54 285 | 44 663 | 47 625 | 38 126 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 119 245 | 14 179 | 2 050 | 1 077 | 3 849 | 4 516 | |
| Выручка за предыдущий год | 60 005 | 78 460 | 63 015 | 52 472 | 118 346 | 58 056 | 48 875 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 240 | 64 281 | 60 965 | 51 395 | 114 497 | 59 941 | 44 359 |
| Выручка за отчетный год | 78 460 | 63 015 | 52 472 | 118 346 | 58 056 | 48 875 | 26 079 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 260 | 1 077 | 3 849 | 4 516 | 7 187 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 050 | 1 077 | 3 849 | 4 516 | 7 187 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 191 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 76 527 | 49 755 | 51 395 | 114 497 | 59 941 | 44 359 | 18 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 933 | 2 050 | 1 077 | 3 849 | 4 516 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 63 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 183 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 323 | 1 609 | 1 422 | 3 353 | 2 055 | 5 702 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 93 | 2 867 | 3 440 | 555 | 1 189 | 831 |
| Прочие расходы за отчетный год | 281 | 535 | 2 522 | 3 936 | 1 474 | 3 650 | 2 316 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 818 | 1 694 | 1 609 | 1 422 | 3 353 | 2 055 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 287 | 42 | 94 | 2 866 | 3 440 | 555 | 1 189 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 531 | 281 | 535 | 2 521 | 3 936 | 1 474 | 3 650 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 425 | 1 316 | 1 471 | 1 179 | 2 802 | 1 310 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 374 | 138 | 243 | 551 | 132 | 745 |
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 378 | 138 | 243 | 551 | 132 | 745 | 1 457 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 316 | 1 471 | 1 179 | 2 802 | 1 310 | 4 245 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 316 | 1 471 | 1 179 | 2 802 | 1 310 | 4 245 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 316 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 752 | 4 104 | 977 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 752 | 6 104 | 1 667 | 2 977 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 104 | 977 | 5 222 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 104 | 1 667 | 2 977 | 7 222 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 802 | 1 310 | 4 245 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 802 | 1 310 | 4 245 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 802 | 1 310 | 4 245 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 802 | 1 310 | 4 245 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 450 | 4 437 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 450 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 937 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 937 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 450 | 1 500 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 450 | 1 500 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 101 | 1 668 | 1 668 | 4 245 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 752 | 6 104 | 6 104 | 1 668 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 16 509 | 1 325 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 89 853 | 54 028 | 35 973 | 20 783 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 89 636 | 54 028 | 35 688 | 20 702 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 217 | 285 | 81 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 344 | 67 265 | 34 648 | 31 341 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 45 707 | 35 486 | 8 584 | 7 407 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 997 | 21 506 | 7 666 | 4 435 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 139 | 132 | 745 | 1 475 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 501 | 10 141 | 17 653 | 18 024 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 | 10 000 | |||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 17 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 788 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 4 788 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 132 | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 2 132 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 606 | 11 325 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | -2,9 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 60,9 млн ₽ | 50,8 млн ₽ | 49,3 млн ₽ | 41,1 млн ₽ | 35,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,8 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,80 | 0,54 | 0,59 | 0,64 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,33 | 0,12 | 0,53 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,30 | 0,01 | 0,31 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,09 | 0,12 | 0,03 | 0,07 | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 9,59 | 7,32 | 28,55 | 12,81 | 3,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 5,5 % | -6,0 % | 3,2 % | 12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 20,5 % | 45,9 % | -176,0 % | 44,0 % | 58,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 268 дн. | 30 дн. | 136 дн. | 35 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.