Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НГТ-ХОЛДИНГ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "НГТ-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 247 | 16 393 | 22 350 | 18 850 | 19 241 | 27 708 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 24 247 | 16 393 | 22 350 | 18 850 | 19 241 | 27 708 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 221 | 16 347 | 21 665 | 18 639 | 18 943 | 27 703 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 26 | 46 | 671 | 211 | 298 | 5 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 19 097 | 24 247 | 16 393 | 22 350 | 18 850 | 19 241 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 19 097 | 24 247 | 16 393 | 22 350 | 18 850 | 19 241 |
| Запасы на конец предыдущего года | 14 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 075 | 24 221 | 16 341 | 21 665 | 18 639 | 18 943 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 26 | 52 | 671 | 211 | 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 247 | 16 393 | 22 350 | 18 850 | 19 241 | 27 708 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 8 272 | 355 | 12 081 | 16 361 | 16 781 | 23 980 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 15 975 | 16 038 | 10 269 | 2 489 | 2 460 | 3 728 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 971 | 133 | 42 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 15 004 | 15 905 | 10 269 | 2 447 | 2 460 | 3 728 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 19 097 | 24 247 | 16 393 | 22 350 | 18 850 | 19 241 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 969 | 8 272 | 355 | 12 081 | 16 361 | 16 781 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 128 | 15 975 | 16 038 | 10 269 | 2 489 | 2 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 009 | 971 | 133 | 42 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 119 | 15 004 | 15 905 | 10 269 | 2 447 | 2 460 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 082 | 12 210 | 4 634 | 724 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 461 | 21 363 | 21 696 | 45 442 | 30 513 | 27 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 379 | 24 063 | 29 286 | 33 232 | 25 879 | 26 461 |
| Выручка за отчетный год | 21 363 | 21 696 | 45 442 | 30 513 | 27 185 | 33 930 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 210 | 4 634 | 724 | 7 534 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 12 210 | 4 634 | 724 | 7 534 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 063 | 29 286 | 33 232 | 25 879 | 26 461 | 26 396 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 082 | 12 210 | 4 634 | 724 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 088 | 4 837 | 743 | 7 807 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 45 | 12 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 356 | 85 | 1 | 263 | 104 | 368 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | 82 | 123 | 60 | 85 | 95 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 457 | 12 088 | 4 837 | 743 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 566 | 45 | 12 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 451 | 356 | 85 | 1 | 263 | 104 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 510 | 56 | 82 | 123 | 60 | 85 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 449 | 11 726 | 4 356 | 420 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 252 | 317 | 362 | 481 | 323 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 252 | 317 | 362 | 481 | 323 | 274 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 726 | 4 356 | 420 | 7 533 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 726 | 4 356 | 420 | 7 533 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,7 млн ₽ | -7,9 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 420 тыс. ₽ | 7,5 млн ₽ |
| Активы | 24,2 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 8,3 млн ₽ | 355 тыс. ₽ | 12,1 млн ₽ | 16,4 млн ₽ | 16,8 млн ₽ | 24,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,52 | 1,02 | 2,18 | 7,57 | 7,82 | 7,43 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,52 | 1,02 | 2,18 | 7,57 | 7,82 | 7,43 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 0,12 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,34 | 0,02 | 0,54 | 0,87 | 0,87 | 0,87 |
| Финансовый рычаг | 1,93 | 45,18 | 0,85 | 0,15 | 0,15 | 0,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,1 % | -48,3 % | 52,5 % | 23,1 % | 2,2 % | 27,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -32,6 % | -2 229,9 % | 97,1 % | 26,6 % | 2,5 % | 31,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 87 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.