Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НГТ-АВТОМАТИКА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НГТ-АВТОМАТИКА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 778 | 224 626 | 31 824 | 32 190 | 31 670 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 139 778 | 224 626 | 31 824 | 32 190 | 31 670 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 172 | 3 685 | 3 195 | 476 | 3 865 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 125 190 | 210 338 | 25 423 | 28 639 | 18 070 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 990 | 4 393 | 3 202 | 3 064 | 9 734 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 426 | 6 210 | 4 | 11 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 477 | 139 778 | 224 626 | 31 824 | 32 190 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 38 477 | 139 778 | 224 626 | 31 824 | 32 190 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 436 | 5 172 | 3 685 | 3 195 | 476 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 124 | 125 190 | 210 338 | 25 423 | 28 639 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 808 | 8 990 | 4 393 | 3 202 | 3 064 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 109 | 426 | 6 210 | 4 | 11 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 778 | 224 626 | 31 824 | 32 190 | 31 670 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 143 | 7 609 | 9 449 | 10 029 | 9 016 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 133 | 7 599 | 9 439 | 10 019 | 9 006 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 635 | 217 017 | 22 375 | 22 161 | 22 655 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 742 | 1 274 | 396 | 354 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 130 893 | 215 743 | 21 979 | 21 807 | 22 655 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 477 | 139 778 | 224 626 | 31 824 | 32 190 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 962 | 6 143 | 7 609 | 9 449 | 10 029 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 952 | 6 133 | 7 599 | 9 439 | 10 019 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 515 | 133 635 | 217 017 | 22 375 | 22 161 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 662 | 2 742 | 1 274 | 396 | 354 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 25 853 | 130 893 | 215 743 | 21 979 | 21 807 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 684 | 4 558 | 5 692 | 2 392 | 519 |
| Выручка за предыдущий год | 17 411 | 49 738 | 70 816 | 142 162 | 38 607 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 727 | 45 180 | 65 124 | 139 770 | 38 088 |
| Выручка за отчетный год | 49 738 | 70 816 | 142 162 | 38 607 | 31 374 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 558 | 5 692 | 2 392 | 519 | 3 454 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 279 | 2 103 | 227 | 615 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 056 | 4 413 | 289 | 292 | 2 839 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 180 | 65 124 | 139 770 | 38 088 | 27 920 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 119 | 1 279 | 2 103 | 227 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 565 | 5 056 | 4 413 | 289 | 292 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 227 | 1 836 | 2 301 | 747 | 713 |
| Проценты к получению за отчетный год | 222 | 187 | 235 | 122 | 174 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 400 | 61 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 15 254 | 5 853 | 38 | 623 | 381 |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 351 | 5 422 | 75 | 225 | 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 764 | 227 | 1 836 | 2 301 | 747 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 222 | 187 | 235 | 122 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 642 | 400 | 61 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 791 | 15 254 | 5 853 | 38 | 623 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 504 | 14 351 | 5 422 | 75 | 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 611 | 181 | 1 466 | 1 840 | 580 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 153 | 45 | 367 | 460 | 149 |
| Прочее за предыдущий год | 1 | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 45 | 367 | 460 | 149 | 143 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 181 | 1 466 | 1 840 | 580 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 181 | 1 466 | 1 840 | 580 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 611 | 181 | 1 466 | 1 840 | 580 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 952 | 6 133 | 7 599 | 9 439 | 10 019 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 5 962 | 6 143 | 7 609 | 9 449 | 10 029 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 952 | 7 599 | 9 439 | 9 439 | 9 006 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 962 | 7 609 | 9 449 | 9 449 | 9 016 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 466 | 1 840 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 466 | 1 840 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 466 | 1 840 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 466 | 1 840 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 013 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 013 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 013 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 013 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 143 | 7 609 | 9 449 | 10 029 | 9 016 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 5 962 | 6 143 | 7 609 | 9 449 | 10 028 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 449 | 8 833 | 6 297 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 159 429 | 121 958 | 12 434 | 44 239 | 39 865 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 154 142 | 121 924 | 5 603 | 35 905 | 36 809 |
| Прочие поступления за отчетный год | 5 287 | 34 | 6 831 | 8 334 | 3 056 |
| Платежи – всего за отчетный год | 154 980 | 113 125 | 19 876 | 44 360 | 33 568 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 153 334 | 101 719 | 17 795 | 43 541 | 32 469 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 400 | 138 | 180 | 180 | 180 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 750 | 354 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 104 | 132 | 399 | 480 | 463 |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 142 | 11 136 | 752 | 159 | 102 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 358 | 138 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 389 | 1 028 | 1 358 | 138 | 1 643 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 192 | 961 | 1 191 | 138 | 1 283 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 197 | 67 | 167 | 360 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 629 | 2 400 | 7 953 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 629 | 2 400 | 7 953 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 700 | 42 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 700 | 42 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 020 | 1 530 | 170 | 42 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 020 | 1 530 | 170 | 42 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 931 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 32 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -1,0 млн ₽ |
| Активы | 31,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,43 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 51 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,40 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.