Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМФИНАНС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМФИНАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 285 362 | 286 748 | 306 583 | 335 843 | 364 134 | 392 962 | 321 693 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 173 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 173 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 280 189 | 286 748 | 306 583 | 335 843 | 364 134 | 392 962 | 321 693 |
| Запасы на конец отчетного года | 38 633 | 216 820 | 208 198 | 201 298 | 123 556 | 99 944 | 92 781 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 240 547 | 67 746 | 98 138 | 134 373 | 232 978 | 47 544 | 49 653 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 69 678 | 94 860 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 009 | 2 182 | 247 | 172 | 7 600 | 24 525 | 7 018 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 151 271 | 77 381 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 254 488 | 285 362 | 286 748 | 306 583 | 335 843 | 364 134 | 392 962 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 014 | 5 173 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 014 | 5 173 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 248 474 | 280 189 | 286 748 | 306 583 | 335 843 | 364 134 | 392 962 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 113 | 38 633 | 216 820 | 208 198 | 201 298 | 123 556 | 99 944 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 22 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 221 343 | 240 547 | 67 746 | 98 138 | 134 373 | 47 489 | 47 544 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 57 461 | 69 678 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 1 009 | 2 182 | 247 | 172 | 7 600 | 24 525 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 128 006 | 151 271 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 285 362 | 286 748 | 306 583 | 335 843 | 364 134 | 392 962 | 321 693 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 | 11 | 39 | 48 | 50 | 138 | 50 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 128 | 40 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 209 050 | 209 050 | 209 050 | 209 050 | 209 050 | 209 050 | 192 430 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 209 050 | 209 050 | 209 050 | 209 050 | 209 050 | 209 050 | 192 430 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 76 301 | 77 687 | 97 494 | 126 745 | 155 034 | 183 774 | 129 213 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 74 871 | 73 655 | 93 667 | 122 912 | 152 576 | 178 247 | 122 386 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 430 | 4 032 | 3 827 | 3 833 | 2 458 | 5 527 | 6 827 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 254 488 | 285 362 | 286 748 | 306 583 | 335 843 | 364 134 | 392 962 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 | 11 | 39 | 48 | 50 | 138 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 40 | 128 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 209 050 | 209 050 | 209 050 | 209 050 | 209 050 | 209 050 | 209 050 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 209 050 | 209 050 | 209 050 | 209 050 | 209 050 | 209 050 | 209 050 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 439 | 76 301 | 77 687 | 97 494 | 126 745 | 155 034 | 183 774 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 45 309 | 74 871 | 73 655 | 93 667 | 122 912 | 152 576 | 178 247 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 1 430 | 4 032 | 3 827 | 3 833 | 2 458 | 5 527 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 | 606 | 1 446 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 602 | 27 686 | 13 345 | 12 362 | 26 525 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 | 36 | 6 706 | 29 294 | 15 318 | 11 756 | 25 079 |
| Выручка за отчетный год | 36 | 602 | 27 686 | 13 345 | 12 362 | 26 525 | 9 000 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 606 | 1 446 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 606 | 1 446 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 835 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 119 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 | 6 706 | 29 294 | 15 318 | 11 756 | 25 079 | 9 171 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 606 | 1 446 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 454 | 51 624 | 35 | 12 | 13 | 170 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 815 | 6 050 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 442 | 2 766 | 717 | 4 282 | 2 796 | 1 838 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 745 | 28 864 | 31 278 | 2 961 | 24 115 | 3 | 1 539 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 267 | 19 994 | 29 635 | 259 | 20 426 | 298 | 3 659 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 078 | 11 454 | 51 624 | 35 | 12 | 13 | 170 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 804 | 1 815 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 915 | 2 442 | 2 766 | 717 | 4 282 | 2 796 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 057 | 5 745 | 28 864 | 31 278 | 2 961 | 20 311 | 3 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 3 267 | 19 994 | 29 635 | 259 | 20 426 | 298 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 | 9 | 2 | 88 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 3 | 11 | 82 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 3 | 11 | 82 | 55 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 9 | 2 | 88 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 9 | 2 | 88 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 88 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 40 | 128 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 | 138 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 128 | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 138 | 50 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 88 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 88 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 88 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 88 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 138 | 50 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 | 138 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 7 428 | 27 691 | 5 066 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 893 | 29 691 | 10 336 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 11 615 | 26 325 | 9 136 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 278 | 3 366 | 1 200 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 465 | 2 000 | 5 270 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 448 | 1 212 | 4 768 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 182 | 207 | 188 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 33 835 | 581 | 314 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 201 | 2 568 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 201 | 2 568 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 603 | 21 700 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 603 | 21 700 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 40 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 428 | 17 249 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 28 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ |
| Активы | 286,7 млн ₽ | 306,6 млн ₽ | 335,8 млн ₽ | 364,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11 тыс. ₽ | 39 тыс. ₽ | 48 тыс. ₽ | 50 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,69 | 3,14 | 2,65 | 2,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,01 | 1,06 | 1,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 26 067,00 | 7 860,10 | 6 995,73 | 7 281,68 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 71,8 % | 18,8 % | 4,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 801 дн. | 2 594 дн. | 4 797 дн. | 3 836 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.