Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК МЕДИА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК МЕДИА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 792 | 2 205 | 1 595 | 2 659 | 2 727 | 2 781 | 3 449 | 35 137 | 32 440 | 42 031 | 48 116 | 38 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 284 | 1 023 | 788 | 610 | 358 | 119 | 50 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 090 | 866 | 662 | 503 | 270 | 50 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 194 | 157 | 126 | 107 | 88 | 69 | 50 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 508 | 1 182 | 807 | 2 049 | 2 369 | 2 662 | 3 399 | 35 137 | 32 440 | 42 031 | 48 115 | 38 354 |
| Запасы на конец отчетного года | 162 | 1 350 | 31 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 465 | 1 146 | 586 | 388 | 2 193 | 2 329 | 3 291 | 34 913 | 32 388 | 41 425 | 47 336 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 38 254 | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 43 | 36 | 59 | 311 | 176 | 333 | 108 | 193 | 52 | 606 | 779 | 100 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 126 | 1 792 | 2 205 | 1 595 | 2 659 | 2 727 | 2 782 | 35 782 | 35 137 | 32 440 | 42 733 | 48 116 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 472 | 1 284 | 1 023 | 788 | 610 | 358 | 119 | 12 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 336 | 1 090 | 866 | 662 | 503 | 270 | 50 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 136 | 194 | 157 | 126 | 107 | 88 | 69 | 12 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 654 | 508 | 1 182 | 807 | 2 049 | 2 369 | 2 663 | 35 770 | 35 137 | 32 440 | 42 733 | 48 115 |
| Запасы на конец предыдущего года | 162 | 1 350 | 31 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 632 | 465 | 1 146 | 586 | 388 | 2 193 | 2 330 | 35 294 | 34 003 | 32 388 | 42 127 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 910 | 47 336 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 43 | 36 | 59 | 311 | 176 | 333 | 476 | 193 | 52 | 606 | 779 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 792 | 2 205 | 1 595 | 2 659 | 2 727 | 2 781 | 3 449 | 35 137 | 32 440 | 42 031 | 48 116 | 38 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 945 | 5 637 | 2 984 | 11 047 | 17 105 | 7 046 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 210 | 210 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 774 | 10 837 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 379 | 1 428 | 1 478 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 379 | 1 428 | 1 478 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 777 | 911 | 1 532 | 5 622 | 5 008 | 5 041 | 1 504 | 29 500 | 29 456 | 30 984 | 31 011 | 31 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 476 | 1 660 | 1 823 | 461 | 40 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 777 | 911 | 1 532 | 3 846 | 3 348 | 3 218 | 1 043 | 29 500 | 29 416 | 30 984 | 31 011 | 31 308 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 300 | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 126 | 1 792 | 2 205 | 1 595 | 2 659 | 2 727 | 2 782 | 35 782 | 35 137 | 32 440 | 42 733 | 48 116 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 30 | 5 600 | 5 637 | 2 984 | 11 737 | 17 105 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 210 | 210 | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 427 | 2 774 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 329 | 1 379 | 1 428 | 1 478 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 329 | 1 379 | 1 428 | 1 478 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 767 | 777 | 911 | 1 532 | 5 622 | 5 021 | 5 047 | 30 182 | 29 500 | 29 456 | 30 996 | 31 011 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 476 | 1 660 | 1 815 | 40 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 767 | 777 | 911 | 1 532 | 3 846 | 3 361 | 3 232 | 30 182 | 29 500 | 29 416 | 30 996 | 31 011 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 300 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 044 | 153 | 1 476 | 365 | 11 538 | 16 822 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 656 | 5 523 | 6 670 | 5 050 | 4 996 | 13 659 | 5 342 | 1 500 | 1 831 | 786 | 5 426 | 8 759 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 388 | 5 595 | 6 517 | 5 807 | 7 811 | 15 130 | 6 577 | 355 | 421 | 6 112 | 8 063 | |
| Выручка за отчетный год | 5 523 | 6 670 | 5 050 | 4 996 | 13 659 | 5 342 | 10 673 | 1 831 | 786 | 5 426 | 8 759 | 9 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 153 | 4 194 | 365 | 551 | ||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 153 | 4 194 | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 240 | 1 237 | ||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 595 | 6 517 | 5 807 | 7 811 | 15 130 | 6 576 | 6 479 | 421 | 4 875 | 8 063 | 9 173 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 | 56 | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 420 | 1 240 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 381 | 247 | 874 | 94 | 4 468 | 35 | 8 133 | 18 768 | 16 284 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 50 | 50 | 50 | 31 | 84 | 162 | 112 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 46 | 220 | 121 | 5 314 | 3 022 | 1 599 | 515 | 4 824 | 15 333 | 13 074 | 11 763 | 2 831 |
| Прочие расходы за отчетный год | 285 | 76 | 595 | 4 022 | 593 | 109 | 129 | 17 101 | 4 255 | 7 005 | 13 453 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 541 | 247 | 874 | 89 | 5 625 | 91 | 18 666 | 18 768 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 50 | 50 | 50 | 50 | 31 | 84 | 155 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 116 | 46 | 220 | 121 | 5 314 | 3 022 | 1 576 | 12 655 | 4 824 | 15 333 | 13 399 | 11 763 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 375 | 285 | 76 | 595 | 4 022 | 593 | 97 | 4 789 | 17 101 | 5 267 | 7 005 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 | 682 | 18 | 35 778 | 37 | 7 376 | 5 370 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 33 | 17 | 4 | 192 | 71 | 70 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 17 | 4 | 192 | 60 | 258 | 54 | 84 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 230 | 682 | 34 | 4 210 | 37 | 8 063 | 5 370 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 230 | 682 | 34 | 4 210 | 37 | 8 063 | 5 370 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 37 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 594 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 551 | 6 952 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 543 | 6 952 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 717 | 6 358 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 75 | 4 695 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 597 | 1 519 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 45 | 144 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 986 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 986 | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 986 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 50 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 | 40 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 10 | 40 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 554 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 1,8 млн ₽ | 786 тыс. ₽ | 5,4 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 37 тыс. ₽ | -2,7 млн ₽ | 8,1 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | -10,1 млн ₽ | |
| Активы | 3,4 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 42,0 млн ₽ | 48,1 млн ₽ | 38,4 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,9 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 11,0 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -57,1 % | +590,3 % | +61,4 % | +12,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,26 | 1,19 | 1,10 | 1,36 | 1,55 | 1,23 | 2,51 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,26 | 1,19 | 1,10 | 1,36 | 1,55 | 1,23 | 2,12 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 | 1,23 | 1,67 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,56 | 0,16 | 0,09 | 0,26 | 0,36 | 0,18 | 0,66 ▼ |
| Финансовый рычаг | 0,77 | 5,23 | 9,87 | 2,80 | 1,81 | 4,44 | 0,33 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | 196,9 % | -111,3 % | -12,6 % | 7,9 % | 6,8 % | 7,0 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 2,0 % | -337,5 % | 148,6 % | 61,3 % | -102,2 % | 4,2 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 122,1 % | 0,1 % | -8,2 % | 19,2 % | 11,2 % | -26,2 % | 4,6 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 216,5 % | 0,7 % | -88,9 % | 73,0 % | 31,4 % | -142,7 % | 15,5 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,05 | 0,02 | 0,13 | 0,18 | 0,26 | 1,59 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 6 960 дн. | 15 040 дн. | 2 787 дн. | 1 973 дн. | — | 72 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | -6 дн. | 0 дн. | 0 дн. | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 18 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -102,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 62.01 (компаний: 1969).