Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАГРЕСУРС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРАГРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 139 805 | 154 220 | 183 244 | 90 488 | 145 292 | 142 960 | 164 252 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 16 076 | 8 275 | 10 776 | 16 722 | 22 722 | 20 483 | 25 004 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 949 | 8 243 | 10 722 | 16 703 | 22 722 | 20 483 | 25 004 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 7 127 | 32 | 54 | 19 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 123 729 | 145 945 | 172 468 | 73 766 | 122 570 | 122 477 | 139 248 |
| Запасы на конец отчетного года | 111 785 | 134 808 | 126 543 | 56 900 | 110 831 | 109 792 | 108 288 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 659 | 8 539 | 33 041 | 6 222 | 6 572 | 4 730 | 17 588 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 | 4 437 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 285 | 2 556 | 12 834 | 6 207 | 5 014 | 7 955 | 13 371 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 42 | 153 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 89 398 | 139 805 | 154 220 | 183 244 | 90 488 | 145 292 | 142 960 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 963 | 16 076 | 8 275 | 10 776 | 16 722 | 22 722 | 20 483 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 963 | 8 949 | 8 243 | 10 722 | 16 703 | 22 722 | 20 483 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 7 127 | 32 | 54 | 19 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 82 435 | 123 729 | 145 945 | 172 468 | 73 766 | 122 570 | 122 477 |
| Запасы на конец предыдущего года | 70 838 | 111 785 | 134 808 | 126 543 | 56 900 | 110 831 | 109 791 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 647 | 7 630 | 8 539 | 33 041 | 6 222 | 6 572 | 4 730 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 50 | 4 437 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 950 | 4 285 | 2 556 | 12 834 | 6 207 | 5 014 | 7 955 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 29 | 42 | 153 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 139 805 | 154 220 | 183 244 | 90 488 | 145 292 | 142 960 | 164 252 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 48 133 | 27 009 | 5 695 | 17 192 | 2 929 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 485 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 26 009 | 4 695 | 16 192 | 1 929 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 91 672 | 127 211 | 177 549 | 73 296 | 142 363 | 175 210 | 237 289 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 325 | 1 425 | 6 500 | 115 | 6 307 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 82 347 | 125 786 | 177 549 | 73 296 | 135 863 | 174 629 | 230 563 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 466 | 419 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 89 398 | 139 805 | 154 220 | 183 244 | 90 488 | 145 292 | 142 960 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 288 | 48 133 | 27 009 | 5 695 | 17 192 | 2 929 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 48 103 | 26 009 | 4 695 | 16 192 | 1 929 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 110 | 91 672 | 127 211 | 177 549 | 73 296 | 142 363 | 175 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 180 | 9 325 | 1 425 | 6 500 | 115 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 930 | 82 347 | 125 786 | 177 549 | 73 296 | 135 863 | 174 629 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 466 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 380 189 | 37 129 | 6 834 | 4 138 | 37 296 | 39 638 | 17 769 |
| Выручка за предыдущий год | 202 544 | 225 263 | 225 455 | 244 544 | 289 779 | 163 575 | 208 006 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 177 645 | 188 134 | 218 621 | 240 406 | 252 483 | 123 937 | 190 237 |
| Выручка за отчетный год | 225 263 | 225 455 | 244 544 | 289 779 | 163 575 | 208 006 | 265 001 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 834 | 4 138 | 37 296 | 53 982 | 17 769 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 086 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 8 303 | 9 156 | 8 438 | 8 832 | 28 059 | 23 077 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 22 470 | 18 505 | 25 772 | 45 677 | 16 712 | 13 693 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 209 375 | 218 621 | 240 406 | 252 483 | 109 593 | 190 237 | 265 081 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 15 888 | 3 086 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 8 129 | 8 303 | 9 156 | 8 438 | 8 832 | 28 059 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 13 112 | 22 470 | 18 505 | 25 772 | 31 333 | 16 712 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 939 | 12 427 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 263 | 6 | 98 | 226 | 18 | 105 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 118 | 224 | 281 | 116 | 673 | 307 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 977 | 12 497 | 19 706 | 24 333 | 1 780 | 590 | 1 728 |
| Прочие расходы за отчетный год | 7 844 | 6 352 | 16 121 | 15 090 | 4 689 | 6 272 | 2 362 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 717 | 16 903 | 12 427 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 143 | 263 | 6 | 98 | 226 | 18 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 30 | 118 | 224 | 281 | 116 | 673 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 596 | 8 834 | 12 497 | 19 706 | 24 333 | 1 780 | 590 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 091 | 7 844 | 6 352 | 16 121 | 15 090 | 4 689 | 6 272 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 25 951 | 14 724 | 11 498 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 423 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 2 179 | 1 639 | 1 101 | 929 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 179 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 639 | 1 101 | 929 | 1 937 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 14 724 | 11 498 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 724 | 11 498 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 14 724 | 11 498 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 103 | 26 009 | 4 695 | 16 192 | 1 929 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 48 133 | 27 009 | 5 695 | 17 192 | 2 929 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 485 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 009 | 4 695 | 16 192 | 1 929 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 009 | 5 695 | 17 192 | 2 929 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 970 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 497 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 970 | 11 497 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 497 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 497 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 970 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 970 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 094 | 21 314 | 14 263 | 35 179 | 41 272 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 22 094 | 21 314 | 14 263 | 35 179 | 41 272 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 394 | 21 314 | 5 263 | 35 179 | 41 272 | ||
| Убыток (ИТОГО) | 19 394 | 21 314 | 5 263 | 35 179 | 41 272 | ||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 700 | 9 000 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 2 700 | 9 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 009 | 4 695 | 16 192 | 2 929 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 48 133 | 26 009 | 4 695 | 17 192 | 2 929 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 154 | 14 599 | 5 031 | 9 435 | 3 377 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 211 804 | 222 808 | 356 478 | 139 200 | 205 732 | 251 369 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 208 290 | 219 946 | 130 175 | 138 612 | 177 796 | 241 762 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 2 443 | 2 600 | 27 823 | 9 502 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 071 | 262 | 226 303 | 588 | 113 | 105 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 205 650 | 208 209 | 351 447 | 143 536 | 196 297 | 247 992 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 160 387 | 169 950 | 226 277 | 117 248 | 168 027 | 224 029 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 315 | 10 368 | 18 510 | 13 394 | 21 673 | 21 480 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 187 | 281 | 436 | 115 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 576 | 427 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 35 761 | 27 610 | 106 084 | 12 467 | 2 026 | 1 687 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 473 | 6 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 125 | 1 098 | 15 006 | 4 483 | 3 006 | 54 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 000 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 125 | 98 | 15 006 | 4 379 | 3 000 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 104 | 6 | 54 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 092 | 4 970 | 26 664 | 10 | 3 000 | 4 500 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 42 | 4 800 | 4 500 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 050 | 170 | 26 664 | 10 | 3 000 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 485 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 976 | 8 200 | 18 900 | 6 485 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 000 | 8 200 | 18 900 | 6 000 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 485 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 970 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 916 | 5 425 | 9 530 | 25 400 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 6 916 | 7 830 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 425 | 1 700 | 25 400 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 10 278 | 2 941 | 5 416 |