Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИБЕРТИ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИБЕРТИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 589 | 63 530 | 66 434 | 60 998 | 64 254 | 57 428 | 54 898 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 46 537 | 44 200 | 51 163 | 54 131 | 54 581 | 51 219 | 50 529 |
| Основные средства на конец отчетного года | 46 537 | 44 200 | 51 163 | 54 131 | 54 550 | 51 190 | 50 482 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 31 | 29 | 47 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 052 | 19 330 | 15 271 | 6 867 | 9 673 | 6 209 | 4 370 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 150 | 382 | 332 | 354 | 301 | 221 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 60 | 522 | 296 | 506 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 035 | 15 148 | 14 846 | 6 447 | 8 779 | 5 600 | 3 624 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 | 32 | 2 | 15 | 12 | 6 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | 13 | 6 | 6 | 7 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 56 953 | 52 589 | 63 530 | 66 434 | 60 998 | 64 252 | 57 428 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 48 101 | 46 537 | 44 200 | 51 163 | 54 131 | 54 581 | 51 219 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 48 101 | 46 537 | 44 200 | 51 163 | 54 131 | 54 550 | 51 190 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 31 | 29 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 852 | 6 052 | 19 330 | 15 271 | 6 867 | 9 671 | 6 209 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 150 | 382 | 332 | 354 | 301 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 43 | 16 | 60 | 522 | 296 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 849 | 6 035 | 15 067 | 14 846 | 6 447 | 8 777 | 5 600 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 17 | 32 | 2 | 15 | 12 | 6 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 38 | 25 | 13 | 6 | 6 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 589 | 63 530 | 66 434 | 60 998 | 64 254 | 57 428 | 54 899 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 70 | 76 | 86 | 869 | 2 207 | 2 385 | 3 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 76 | 859 | 2 197 | 2 375 | 3 106 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 51 886 | 61 104 | 64 323 | 57 899 | 51 692 | 50 053 | 46 277 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 51 886 | 61 104 | 64 323 | 57 897 | 51 587 | 2 500 | 45 987 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | 105 | 166 | 290 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 47 387 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 633 | 2 350 | 2 025 | 2 230 | 10 355 | 4 990 | 5 506 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 22 | 22 | 2 309 | 2 079 | 1 799 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 633 | 2 328 | 2 003 | 2 230 | 8 042 | 2 877 | 3 676 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 4 | 35 | 30 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 56 953 | 52 589 | 63 530 | 66 434 | 60 998 | 64 252 | 57 428 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 61 | 70 | 76 | 86 | 869 | 2 207 | 2 385 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 | 76 | 859 | 2 197 | 2 375 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 981 | 51 886 | 61 044 | 64 323 | 57 899 | 51 692 | 50 053 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 981 | 51 886 | 61 044 | 64 323 | 57 897 | 3 365 | 49 887 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | 105 | 166 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 48 222 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 911 | 633 | 2 410 | 2 025 | 2 230 | 10 353 | 4 990 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 367 | 82 | 22 | 2 309 | 2 079 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 544 | 633 | 2 328 | 2 003 | 2 230 | 8 040 | 2 877 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 4 | 35 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 398 | 94 | 823 | 1 469 | 423 | 1 543 | 2 344 |
| Выручка за предыдущий год | 2 949 | 8 292 | 10 413 | 8 752 | 10 186 | 17 292 | 12 642 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 449 | 8 198 | 9 590 | 7 283 | 9 763 | 15 749 | 10 298 |
| Выручка за отчетный год | 8 292 | 10 413 | 8 752 | 10 186 | 17 292 | 12 642 | 11 348 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 436 | 1 469 | 423 | 1 543 | 2 344 | 2 431 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 436 | 1 322 | 254 | 969 | 1 951 | 1 709 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 147 | 169 | 574 | 393 | 722 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 198 | 9 977 | 7 283 | 9 763 | 15 749 | 10 298 | 8 917 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 94 | 436 | 1 322 | 254 | 969 | 1 951 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 387 | 147 | 169 | 574 | 393 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 456 | 19 | 34 | 1 038 | 1 570 | 1 850 | 2 662 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 009 | 1 408 | 1 067 | 698 | 332 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 216 | 787 | 201 | 2 001 | 1 400 | 353 | 1 051 |
| Прочие расходы за отчетный год | 240 | 195 | 81 | 150 | 101 | 122 | 98 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 617 | 70 | 19 | 34 | 1 038 | 1 570 | 1 850 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 009 | 1 408 | 1 067 | 698 | 332 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 114 | 216 | 787 | 201 | 2 001 | 1 400 | 353 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 503 | 240 | 195 | 81 | 150 | 101 | 122 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 28 | 6 | 10 | 807 | 1 323 | 1 578 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 26 | 42 | 13 | 24 | 231 | 247 | 247 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 42 | 13 | 24 | 231 | 247 | 247 | 315 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 12 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 12 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 18 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 81 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 28 | 6 | 10 | 807 | 1 323 | 1 578 | 2 322 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 | 6 | 10 | 807 | 1 323 | 1 578 | 2 322 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 | 10 | 807 | 1 323 | 1 578 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 66 | 76 | 859 | 2 197 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 76 | 86 | 869 | 2 207 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 76 | 859 | 2 197 | 2 375 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 86 | 869 | 2 207 | 2 385 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 783 | 1 338 | 1 578 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | 783 | 1 338 | 1 578 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 | 783 | 1 315 | 1 578 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 10 | 783 | 1 315 | 1 578 | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 23 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 23 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 400 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 400 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 400 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 86 | 869 | 2 207 | 2 385 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 76 | 86 | 869 | 2 206 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 491 | 2 369 | 1 594 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 11 213 | 9 426 | 11 894 | 14 646 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 051 | 6 937 | 11 277 | 14 239 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 162 | 2 489 | 617 | 407 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 722 | 7 057 | 12 280 | 13 052 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 4 770 | 3 182 | 8 245 | 6 064 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 517 | 465 | 414 | 727 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 446 | 1 089 | 698 | 332 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 36 | 281 | 92 | 330 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 953 | 2 040 | 2 831 | 5 599 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 977 | 330 | 1 555 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 5 977 | 330 | 1 555 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 456 | 1 938 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 124 | 3 644 | 7 339 | 4 730 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 124 | 3 644 | 7 339 | 4 730 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 668 | 5 670 | 5 401 | 6 330 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 668 | 5 670 | 5 401 | 6 330 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | 1,6 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 63,5 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | 54,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 76 тыс. ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,23 | 1,24 | 0,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 6,46 | 1,12 | 0,66 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | — | — |
| Финансовый рычаг | 834,92 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 2,7 % | 4,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 152 дн. | 11 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,79 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.