Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖЕЛ-УРАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЮЖЕЛ-УРАЛ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 004 | 705 | 1 985 | 2 034 | 1 947 | 2 336 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 004 | 705 | 1 985 | 2 034 | 1 947 | 2 336 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 895 | 356 | 1 692 | 1 307 | 1 757 | 1 702 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 349 | 293 | 727 | 190 | 634 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 298 | 1 004 | 705 | 1 985 | 2 034 | 1 947 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 298 | 1 004 | 705 | 1 985 | 2 034 | 1 947 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 180 | 895 | 356 | 1 692 | 1 307 | 1 757 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | 109 | 349 | 293 | 727 | 190 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 004 | 705 | 1 985 | 2 034 | 1 947 | 2 336 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 386 | 438 | 1 186 | 1 869 | 1 849 | 2 203 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 618 | 267 | 799 | 165 | 98 | 133 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 618 | 267 | 799 | 165 | 98 | 133 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 298 | 1 004 | 705 | 1 985 | 2 034 | 1 947 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 199 | 386 | 438 | 1 186 | 1 869 | 1 848 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 | 618 | 267 | 799 | 165 | 99 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 99 | 618 | 267 | 799 | 165 | 99 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 466 | 468 | 271 | 1 488 | 1 563 | 1 042 |
| Выручка за предыдущий год | 3 058 | 4 121 | 3 501 | 3 088 | 3 145 | 3 321 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 592 | 3 653 | 3 230 | 1 600 | 1 582 | 2 279 |
| Выручка за отчетный год | 4 121 | 3 501 | 3 088 | 3 145 | 3 321 | 3 820 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 468 | 271 | 1 488 | 1 563 | 1 042 | 949 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 468 | 271 | 1 488 | 1 563 | 1 042 | 949 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 653 | 3 230 | 1 600 | 1 582 | 2 279 | 2 871 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 466 | 468 | 271 | 1 488 | 1 563 | 1 042 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 261 | 108 | 1 011 | 1 248 | 283 | 513 |
| Прочие расходы за отчетный год | 207 | 163 | 477 | 315 | 759 | 436 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 407 | 261 | 108 | 1 011 | 1 248 | 283 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 59 | 207 | 163 | 477 | 315 | 759 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 349 | 187 | 52 | 941 | 1 182 | 211 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 58 | 74 | 56 | 70 | 66 | 72 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 74 | 56 | 70 | 66 | 71 | 73 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 187 | 52 | 941 | 1 182 | 212 | 440 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 187 | 52 | 941 | 1 182 | 212 | 440 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 187 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 941 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 212 тыс. ₽ | 440 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 705 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 386 тыс. ₽ | 438 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,62 | 2,64 | 2,48 | 12,33 | 19,87 | 17,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 2,64 | 2,48 | 12,33 | 19,87 | 17,56 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,18 | 1,31 | 0,37 | 4,41 | 1,94 | 4,77 |
| Коэффициент автономии | 0,38 | 0,62 | 0,60 | 0,92 | 0,95 | 0,94 |
| Финансовый рычаг | 1,60 | 0,61 | 0,67 | 0,09 | 0,05 | 0,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,6 % | 7,4 % | 47,4 % | 58,1 % | 10,9 % | 18,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 48,4 % | 11,9 % | 79,3 % | 63,2 % | 11,5 % | 20,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 17,56 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 94 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.