Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НГТ-ХОЛДИНГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НГТ-ХОЛДИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 616 | 5 615 | 5 883 | 5 715 | 5 195 | 6 271 | 3 771 | 3 771 | 3 771 | 3 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 353 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 728 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 353 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 728 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 263 | 4 275 | 4 543 | 4 375 | 3 855 | 5 543 | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 |
| Запасы на конец отчетного года | 339 | 339 | 582 | 385 | 104 | 104 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 173 | 208 | 244 | 279 | 114 | 132 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 843 | 925 | 907 | 886 | 832 | 2 546 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 212 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 6 | ||||||||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 696 | 2 797 | 2 810 | 2 825 | 2 799 | 2 761 | 2 761 | 2 761 | 2 761 | 2 761 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 213 | 5 616 | 5 615 | 5 883 | 5 715 | 5 195 | 3 771 | 3 771 | 3 771 | 3 771 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 203 | 1 353 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 203 | 1 353 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 1 340 | 723 | 723 | 723 | 723 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 010 | 4 263 | 4 275 | 4 543 | 4 375 | 3 855 | 3 048 | 3 048 | 3 048 | 3 048 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 538 | 339 | 339 | 582 | 385 | 104 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 137 | 173 | 208 | 244 | 279 | 113 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 800 | 843 | 925 | 907 | 886 | 832 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 212 | 212 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||||||||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 323 | 2 696 | 2 797 | 2 810 | 2 825 | 2 800 | 2 761 | 2 761 | 2 761 | 2 761 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 616 | 5 615 | 5 883 | 5 715 | 5 195 | 6 271 | 3 771 | 3 771 | 3 771 | 3 771 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 103 | 264 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 93 | 254 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 606 | 5 605 | 5 873 | 5 705 | 5 092 | 6 007 | 5 681 | 5 681 | 5 681 | 5 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 394 | 191 | 197 | 212 | 236 | 280 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 212 | 5 414 | 5 676 | 5 493 | 4 856 | 5 727 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 213 | 5 616 | 5 615 | 5 883 | 5 715 | 5 195 | 3 771 | 3 771 | 3 771 | 3 771 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 103 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 93 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 203 | 5 606 | 5 605 | 5 873 | 5 705 | 5 092 | 5 681 | 5 681 | 5 681 | 5 681 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 139 | 394 | 191 | 197 | 212 | 236 | 123 | 123 | 123 | 123 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 064 | 5 212 | 5 414 | 5 676 | 5 493 | 4 856 | 5 558 | 5 558 | 5 558 | 5 558 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 847 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 1 186 | |||||||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 339 | |||||||||
| Выручка за отчетный год | 1 186 | |||||||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 847 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 235 | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 197 | 612 | 1 865 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 339 | |||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 235 | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 197 | 612 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 320 | 523 | 117 | 201 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 157 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 95 | 32 | 16 | 10 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 360 | 2 707 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 65 | 131 | 102 | 631 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 320 | 523 | 117 | |||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 157 | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 95 | 32 | 16 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 360 | ||||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 65 | 131 | 102 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 93 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 24 | 40 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 | 161 | ||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 161 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 93 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 103 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 254 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 264 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 161 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 161 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 161 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 103 | 265 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 103 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 240 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 157 | 250 | 1 315 | 551 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 250 | 1 315 | 530 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 157 | 21 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 243 | 10 | 10 | 13 | 1 317 | 784 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 131 | 1 | 1 186 | 743 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 29 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 112 | 9 | 9 | 13 | 102 | 41 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 193 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 193 | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 193 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 85 | 4 | 13 | 8 | 34 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 85 | 5 | 4 | 13 | 8 | 34 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 85 | 5 | 4 | 13 | 8 | 34 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 239 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 239 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | |
| Чистая прибыль | — | — | — | — | |
| Активы | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -1,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | -1,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 1,73 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 1,11 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,51 | -0,51 | -0,51 | -0,51 | 0,39 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | 1,07 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | 3,9 % |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | — | — | — | 2,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | 13,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | 1,55 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | 78 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 57 дн. |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 0,54 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -51 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 46.9 (компаний: 16264).