Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКАТНАЯ ГРУППА СТРАНА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОКАТНАЯ ГРУППА СТРАНА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 230 719 | 173 127 | 156 056 | 132 458 | 116 899 | 108 622 | 101 494 | 104 281 | 116 821 | 141 770 | 44 454 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 122 584 | 94 373 | 81 112 | 74 254 | 76 218 | 70 697 | 50 900 | 47 250 | 43 603 | 39 943 | 36 554 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 43 398 | 49 987 | 52 002 | 56 267 | 53 787 | 41 888 | 38 755 | 35 623 | 32 479 | 29 606 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 935 | 914 | 79 | 27 | 17 | 117 | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 121 649 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 50 061 | 31 046 | 22 225 | 19 934 | 16 793 | 9 012 | 8 495 | 7 980 | 7 464 | 6 948 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 108 135 | 78 754 | 74 944 | 58 204 | 40 681 | 37 925 | 50 594 | 57 031 | 73 218 | 101 827 | 7 900 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 049 | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 99 005 | 54 318 | 57 121 | 47 251 | 37 046 | 31 386 | 38 831 | 41 490 | 50 792 | 80 928 | 860 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 22 317 | 14 154 | 8 972 | 3 280 | 4 826 | 9 584 | 12 346 | 20 203 | 20 333 | 6 732 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 081 | 2 119 | 3 669 | 1 981 | 355 | 1 713 | 2 179 | 3 195 | 2 223 | 566 | 308 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 176 580 | 212 713 | 173 127 | 156 056 | 132 458 | 116 899 | 102 064 | 101 494 | 104 281 | 116 821 | 141 770 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 158 | 115 566 | 94 373 | 81 112 | 74 254 | 76 218 | 56 381 | 50 900 | 47 250 | 43 603 | 39 943 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 8 720 | 43 398 | 49 987 | 52 002 | 56 267 | 45 020 | 41 888 | 38 755 | 35 623 | 32 479 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 917 | 659 | 914 | 79 | 27 | 17 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 11 241 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 106 187 | 50 061 | 31 046 | 22 225 | 19 934 | 11 361 | 9 012 | 8 495 | 7 980 | 7 464 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 162 422 | 97 147 | 78 754 | 74 944 | 58 204 | 40 681 | 45 683 | 50 594 | 57 031 | 73 218 | 101 827 |
| Запасы на конец предыдущего года | 74 984 | 940 | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 269 | 54 772 | 54 318 | 57 121 | 47 251 | 37 046 | 34 259 | 38 831 | 41 490 | 50 792 | 80 928 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 34 528 | 22 317 | 14 154 | 8 972 | 3 280 | 8 766 | 9 584 | 12 346 | 20 203 | 20 333 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 169 | 6 892 | 2 119 | 3 669 | 1 981 | 355 | 2 658 | 2 179 | 3 195 | 2 223 | 566 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 15 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 230 719 | 173 127 | 156 056 | 132 458 | 116 899 | 108 622 | 101 494 | 104 281 | 116 821 | 141 770 | 44 454 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 329 | 10 401 | 768 | 3 585 | 1 027 | 5 432 | 19 241 | 23 605 | 27 216 | 30 980 | 32 265 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 391 | 758 | 3 575 | 1 017 | 5 422 | 19 231 | 23 595 | 27 206 | 30 970 | 32 255 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 520 | 13 245 | 13 554 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 13 245 | 13 554 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 520 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 223 870 | 149 481 | 141 734 | 128 873 | 115 872 | 103 190 | 82 253 | 80 676 | 89 605 | 110 790 | 12 189 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 21 219 | 4 302 | 1 685 | 1 829 | 5 683 | 2 405 | 2 549 | 200 | 200 | 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 182 582 | 125 657 | 124 141 | 111 511 | 113 539 | 97 062 | 79 532 | 77 796 | 88 980 | 110 262 | 11 554 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 19 119 | 17 124 | 15 129 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 403 | 469 | 548 | 504 | 445 | 316 | 331 | 425 | 328 | 435 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 20 069 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 176 580 | 212 713 | 173 127 | 156 056 | 132 458 | 116 899 | 102 064 | 101 494 | 104 281 | 116 821 | 141 770 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 041 | 9 988 | 10 401 | 768 | 3 585 | 1 027 | 14 168 | 19 241 | 23 605 | 27 216 | 30 980 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 978 | 10 391 | 758 | 3 575 | 1 017 | 14 158 | 19 231 | 23 595 | 27 206 | 30 970 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 870 | 13 245 | 13 554 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 13 245 | 13 554 | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 50 870 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 120 669 | 202 725 | 149 481 | 141 734 | 128 873 | 115 872 | 87 896 | 82 253 | 80 676 | 89 605 | 110 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 22 632 | 20 275 | 4 302 | 1 685 | 1 829 | 2 261 | 2 405 | 2 549 | 200 | 200 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 366 | 162 381 | 125 657 | 124 141 | 111 511 | 113 539 | 85 395 | 79 532 | 77 796 | 88 980 | 110 262 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 19 950 | 19 119 | 17 124 | 15 129 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 119 | 403 | 469 | 548 | 504 | 240 | 316 | 331 | 425 | 328 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 671 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 95 352 | 8 353 | 5 838 | 16 788 | 7 609 | 7 351 | 8 956 | 10 910 | 8 671 | 2 700 | 9 008 |
| Выручка за предыдущий год | 50 952 | 55 088 | 65 363 | 65 234 | 31 807 | 26 048 | 28 461 | 27 026 | 23 113 | 17 235 | 24 837 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 44 400 | 46 735 | 59 525 | 48 446 | 24 198 | 18 697 | 19 505 | 16 116 | 14 442 | 14 535 | 15 829 |
| Выручка за отчетный год | 42 706 | 65 363 | 65 234 | 31 807 | 26 048 | 32 863 | 27 026 | 23 113 | 17 235 | 24 837 | 26 459 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 838 | 16 788 | 7 609 | 7 351 | 11 088 | 10 910 | 8 671 | 2 700 | 9 008 | 11 003 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 838 | 11 977 | 2 973 | 2 443 | 6 903 | 7 102 | 4 966 | 3 974 | 4 915 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 811 | 4 636 | 4 908 | 4 185 | 3 808 | 3 705 | 4 046 | 5 034 | 6 088 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 557 | 59 525 | 48 446 | 24 198 | 18 697 | 21 775 | 16 116 | 14 442 | 14 535 | 15 829 | 15 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 353 | 5 838 | 11 977 | 2 973 | 2 443 | 5 123 | 7 102 | 4 966 | 3 974 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 811 | 4 636 | 4 908 | 3 833 | 3 808 | 3 705 | 4 046 | 5 034 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 300 | 3 382 | 3 526 | 3 535 | 5 441 | 6 219 | 5 455 | 4 514 | 4 706 | 1 712 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 941 | 1 622 | 1 406 | 272 | 272 | 409 | 736 | 1 083 | 649 | 1 421 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 563 | 2 385 | 1 684 | 1 345 | 144 | 144 | 144 | 144 | 143 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 694 | 4 096 | 6 142 | 17 473 | 23 962 | 3 402 | 62 | 144 | 24 159 | 171 | 61 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 043 | 7 108 | 24 847 | 16 981 | 22 998 | 4 992 | 1 210 | 247 | 19 239 | 88 | 4 685 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 500 | 5 265 | 3 382 | 3 526 | 3 535 | 5 227 | 6 219 | 5 455 | 4 514 | 4 706 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 719 | 2 941 | 1 622 | 1 406 | 272 | 246 | 409 | 736 | 1 083 | 649 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 681 | 2 923 | 2 385 | 1 684 | 1 345 | 144 | 144 | 144 | 144 | 143 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 794 | 1 959 | 4 096 | 6 081 | 17 473 | 23 962 | 47 | 62 | 144 | 24 159 | 171 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 025 | 5 843 | 7 108 | 24 786 | 16 981 | 22 998 | 45 | 1 210 | 247 | 19 239 | 88 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 539 | 3 828 | 413 | 2 817 | 4 181 | 5 073 | 4 364 | 3 611 | 3 765 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 101 | 1 437 | 2 003 | 2 090 | 706 | 739 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 966 | 753 | 98 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 951 | 2 003 | 2 090 | 706 | 739 | 1 092 | |||||
| Прочее за отчетный год | 966 | 753 | 3 | 56 | 98 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 286 | 413 | 2 817 | 4 405 | 5 073 | 4 364 | 3 611 | 3 765 | 1 284 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 286 | 413 | 2 817 | 4 405 | 5 073 | 4 364 | 3 611 | 3 765 | 1 284 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 828 | 413 | 2 817 | 4 181 | 5 073 | 4 364 | 3 611 | 3 765 |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 978 | 10 391 | 758 | 3 575 | 1 017 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 988 | 10 401 | 768 | 3 585 | 1 027 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 391 | 758 | 3 575 | 1 017 | 5 422 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 401 | 768 | 3 585 | 1 027 | 5 432 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 413 | 2 817 | 4 405 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 413 | 2 817 | 4 405 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 413 | 2 817 | 4 405 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 413 | 2 817 | 4 405 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 633 | 2 558 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 9 633 | 2 558 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 986 | 9 633 | 2 558 | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 986 | 9 633 | 2 558 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 29 520 | 17 892 | 18 714 | 1 027 | 5 432 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 29 938 | 29 520 | 17 892 | 18 714 | 1 027 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 530 | 526 | 2 317 | 4 953 | 6 621 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 540 | 47 307 | 22 860 | 26 085 | 31 520 | 24 583 | 22 171 | 21 032 | 25 078 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 40 540 | 47 307 | 22 860 | 26 085 | 31 520 | 24 583 | 22 171 | 21 032 | 25 078 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 41 866 | 41 777 | 25 712 | 27 688 | 30 994 | 22 266 | 17 218 | 14 411 | 25 917 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 36 779 | 34 505 | 21 979 | 24 245 | 26 678 | 17 804 | 12 954 | 10 532 | 20 748 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 079 | 1 689 | 1 837 | 1 765 | 1 827 | 1 739 | 1 805 | 1 565 | 2 413 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 963 | 1 799 | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 233 | 1 842 | 528 | 724 | 1 003 | 1 101 | 1 159 | 1 008 | 1 004 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 812 | 1 942 | 1 368 | 954 | 1 486 | 1 622 | 1 300 | 1 306 | 1 752 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 440 | 400 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 6 290 | 339 | 700 | 200 | 1 210 | 790 | 746 | 1 092 | 2 560 | ||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 6 290 | 339 | 700 | 200 | 1 210 | 790 | 746 | 1 092 | 2 560 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 850 | 1 000 | 1 500 | 200 | 2 756 | 3 634 | 4 880 | 8 949 | 3 685 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 850 | 1 000 | 1 500 | 200 | 2 756 | 3 634 | 4 880 | 8 949 | 3 685 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 600 | 2 719 | 48 | 197 | 264 | 307 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 600 | 3 854 | 48 | 197 | 264 | 307 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 600 | 3 815 | 200 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 39 | 48 | 197 | 64 | 307 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 886 | 3 319 | 1 135 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 886 | 3 319 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 135 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 550 | 1 699 | 1 016 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,9 млн ₽ | 27,0 млн ₽ | 23,1 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 24,8 млн ₽ | 26,5 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,4 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,4 млн ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | |
| Активы | 108,6 млн ₽ | 101,5 млн ₽ | 104,3 млн ₽ | 116,8 млн ₽ | 141,8 млн ₽ | 44,5 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 5,4 млн ₽ | 19,2 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | 31,0 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -17,8 % | -14,5 % | -25,4 % | +44,1 % | +6,5 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,37 | 0,62 | 0,71 | 0,82 | 0,92 | 0,65 | 1,24 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 | 0,62 | 0,71 | 0,82 | 0,92 | 0,65 | 1,13 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,14 | 0,19 | 0,25 | 0,19 | 0,58 | 1,00 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,05 | 0,19 | 0,23 | 0,23 | 0,22 | 0,73 | 0,44 ▲ |
| Финансовый рычаг | 19,00 | 4,27 | 3,42 | 3,29 | 3,58 | 0,38 | 0,38 ▼ |
| Рентабельность продаж | 21,0 % | 26,3 % | 21,5 % | -7,8 % | 16,0 % | 18,6 % | 8,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 13,4 % | 18,8 % | 18,9 % | 21,0 % | 15,2 % | 4,9 % | 5,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 5,0 % | 4,2 % | 3,1 % | 2,7 % | 2,9 % | 1,0 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 81,1 % | 26,4 % | 18,5 % | 13,3 % | 12,2 % | 4,0 % | 12,8 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,30 | 0,27 | 0,22 | 0,15 | 0,18 | 0,60 | 1,00 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 349 дн. | 524 дн. | 655 дн. | 1 076 дн. | 1 189 дн. | 12 дн. | 72 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,65 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 59.11 (компаний: 207).