Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМА-ДАЙМ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРИМА-ДАЙМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 839 | 655 | 1 682 | 1 992 | 2 112 | 442 | 399 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 839 | 655 | 1 682 | 1 992 | 2 112 | 442 | 399 |
| Запасы на конец отчетного года | 676 | 562 | 588 | 130 | 291 | 128 | 107 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 69 | 319 | 438 | 220 | 230 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 105 | 24 | 1 094 | 1 543 | 1 383 | 94 | 62 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 759 | 839 | 655 | 1 682 | 1 992 | 2 112 | 442 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 759 | 839 | 655 | 1 682 | 1 992 | 2 112 | 442 |
| Запасы на конец предыдущего года | 617 | 676 | 562 | 588 | 130 | 291 | 128 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 135 | 58 | 69 | 319 | 438 | 220 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 105 | 24 | 1 094 | 1 543 | 1 383 | 94 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 839 | 655 | 1 682 | 1 992 | 2 112 | 442 | 399 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 401 | 1 109 | 500 | 300 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 401 | 1 109 | 500 | 300 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 674 | 11 816 | 14 853 | 16 933 | 15 492 | 9 331 | 12 339 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 95 | 226 | 130 | 378 | 378 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 579 | 11 590 | 14 723 | 16 933 | 15 492 | 8 953 | 11 961 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 759 | 839 | 655 | 1 682 | 1 992 | 2 112 | 442 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 183 | 1 401 | 1 109 | 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 183 | 1 401 | 1 109 | 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 026 | 9 674 | 11 816 | 14 853 | 16 933 | 15 492 | 9 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 95 | 226 | 130 | 378 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 026 | 9 579 | 11 590 | 14 723 | 16 933 | 15 492 | 8 953 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 436 | 1 725 | 4 153 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 4 198 | 3 927 | 5 138 | 8 362 | 5 099 | 8 488 | 15 280 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 238 | 5 544 | 6 969 | 9 144 | 6 828 | 6 763 | 11 127 |
| Выручка за отчетный год | 3 927 | 5 138 | 8 362 | 5 099 | 8 488 | 15 280 | 2 027 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 725 | 4 153 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 725 | 4 153 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 544 | 6 969 | 9 144 | 6 828 | 6 763 | 11 127 | 4 718 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 725 | 4 153 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 169 | 1 691 | 4 126 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 169 | 204 | 119 | 24 | 34 | 27 | 25 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 151 | 1 691 | 4 126 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 151 | 169 | 204 | 119 | 24 | 34 | 27 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 561 | 3 991 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 18 | 130 | 135 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 18 | 130 | 135 | 133 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 561 | 3 991 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 561 | 3 991 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,0 млн ₽ | -901 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 1,6 млн ₽ | 4,0 млн ₽ | -2,8 млн ₽ |
| Активы | 655 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 442 тыс. ₽ | 399 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | -12,3 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | -14,9 млн ₽ | -13,4 млн ₽ | -9,4 млн ₽ | -12,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,06 | 0,11 | 0,12 | 0,14 | 0,05 | 0,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,07 | 0,11 | 0,12 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 | 0,09 | 0,09 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | -18,73 | -7,83 | -7,50 | -6,34 | -21,24 | -30,68 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -310,7 % | -53,6 % | -88,9 % | 73,9 % | 902,9 % | -714,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 29 дн. | 23 дн. | 7 дн. | 16 дн. | 4 дн. | 8 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,03 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -3 068 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.