Финансы ООО "НИКА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 757 | 2 255 | 1 568 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 811 | 635 | 370 |
| Основные средства на конец отчетного года | 811 | 635 | 370 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 946 | 1 620 | 1 198 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 697 | 1 263 | 926 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 229 | 106 | 96 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 20 | 251 | 176 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 841 | 2 255 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 811 | 635 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 811 | 635 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 030 | 1 620 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 697 | 1 263 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 313 | 106 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 20 | 251 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 757 | 2 255 | 1 568 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 702 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 055 | 2 290 | 3 328 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 250 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 805 | 2 140 | 3 328 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 841 | 2 255 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 702 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 139 | 2 290 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 250 | 150 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 889 | 2 140 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 75 | ||
| Выручка за предыдущий год | 32 482 | 33 647 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 175 | 33 572 | |
| Выручка за отчетный год | 32 482 | 33 647 | 24 053 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 75 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 175 | 33 572 | 25 298 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 75 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 436 | 475 | 369 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 436 | 475 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 323 | 338 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 323 | 338 | 241 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | -738 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 702 тыс. ₽ | -35 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,95 | 0,71 | 0,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,16 | 0,08 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,11 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | -0,02 | -1,12 |
| Финансовый рычаг | 2,93 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -52,7 % | -32,7 % | -117,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -206,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 14 дн. | 13 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,36 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -112 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.