Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЗИНГОВЫЙ ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 166 876 | 137 422 | 144 932 | 158 004 | 816 988 | 1 259 400 | 1 761 393 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 127 235 | 99 492 | 58 506 | 41 562 | 175 267 | 274 568 | 300 070 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 | 57 101 | 12 878 | 25 736 | 32 655 | 34 461 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 87 978 | 93 597 | 27 456 | 14 727 | 19 808 | 6 818 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 620 | 5 010 | 1 405 | 134 804 | 222 081 | 258 791 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 633 | 885 | 1 228 | 24 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 641 | 37 930 | 86 426 | 116 442 | 641 721 | 984 832 | 1 461 323 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 332 | 8 158 | 7 841 | 4 692 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 560 | 3 020 | 4 307 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 347 | 14 394 | 86 162 | 15 377 | 361 498 | 505 522 | 1 185 839 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 23 845 | 23 335 | 93 484 | 265 331 | 453 223 | 247 557 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 517 | 194 | 264 | 249 | 6 174 | 2 581 | 248 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 932 | 7 | 12 645 | 18 680 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 190 478 | 163 950 | 137 422 | 152 904 | 158 004 | 816 988 | 1 259 400 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 145 153 | 127 235 | 99 492 | 58 506 | 41 562 | 175 267 | 274 568 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 11 | 4 | 93 597 | 14 583 | 12 878 | 25 736 | 32 655 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 108 575 | 87 978 | 42 518 | 27 456 | 14 727 | 19 808 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 520 | 37 620 | 5 895 | 134 804 | 222 081 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 633 | 1 405 | 1 228 | 24 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 325 | 36 715 | 37 930 | 94 398 | 116 442 | 641 721 | 984 832 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 332 | 8 158 | 7 841 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 560 | 3 020 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 910 | 12 346 | 37 736 | 8 701 | 15 377 | 361 498 | 505 522 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 438 | 23 845 | 85 433 | 93 484 | 265 331 | 453 223 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 74 | 517 | 194 | 264 | 249 | 6 174 | 2 581 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 4 903 | 7 | 12 645 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 166 876 | 137 422 | 144 932 | 158 004 | 816 988 | 1 259 400 | 1 761 393 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 56 950 | 57 277 | 37 681 | 36 461 | 201 837 | 241 316 | 256 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 49 446 | 49 450 | 49 451 | 209 451 | 249 451 | 249 451 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 504 | 7 827 | 7 199 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 082 | 64 881 | 37 229 | 10 787 | 566 223 | 822 518 | 756 730 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 43 159 | 59 801 | 35 491 | 9 945 | 565 516 | 821 811 | 756 688 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 923 | 5 080 | 842 | 707 | 707 | 42 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 738 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 60 843 | 15 264 | 70 022 | 110 756 | 48 928 | 195 566 | 748 013 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 039 | 18 257 | 88 443 | 40 393 | 154 250 | 655 989 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 55 804 | 15 264 | 51 765 | 22 313 | 8 535 | 8 125 | 19 644 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 33 070 | 72 254 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 121 | 126 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 190 478 | 163 950 | 137 422 | 152 904 | 158 004 | 816 988 | 1 259 400 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 56 767 | 56 950 | 57 277 | 37 681 | 36 461 | 201 837 | 241 316 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 49 446 | 49 446 | 49 451 | 49 451 | 209 451 | 249 451 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 015 | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 306 | 7 504 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 57 220 | 49 082 | 54 048 | 37 132 | 10 787 | 566 223 | 822 518 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 58 396 | 43 159 | 48 968 | 35 394 | 9 945 | 565 516 | 821 811 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 923 | 1 738 | 842 | 707 | 707 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 080 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 76 491 | 57 918 | 26 097 | 78 091 | 110 756 | 48 928 | 195 566 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 000 | 5 039 | 10 833 | 18 354 | 88 443 | 40 393 | 154 250 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 71 491 | 52 879 | 15 264 | 59 737 | 22 313 | 8 535 | 8 125 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 33 070 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 121 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 20 155 | 41 152 | 4 872 | 185 | 171 | ||
| Выручка за предыдущий год | 20 155 | 41 152 | 42 474 | 33 568 | 17 653 | 37 153 | 16 157 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 37 602 | 33 383 | 20 600 | 36 982 | 19 796 | ||
| Выручка за отчетный год | 41 152 | 42 474 | 33 568 | 17 653 | 37 153 | 16 157 | 15 269 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 152 | 7 508 | 171 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 237 | 4 872 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 34 915 | 2 636 | 4 080 | 2 395 | 3 106 | 5 667 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 34 966 | 35 268 | 18 032 | 36 982 | 19 796 | 16 588 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 237 | 4 872 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 28 446 | 34 915 | 1 885 | 1 512 | 2 395 | 3 106 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 812 | 405 | 5 333 | 96 | 7 190 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 406 | 399 | 4 023 | 21 507 | 26 896 | 11 910 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 8 963 | 7 523 | 6 916 | 8 074 | 15 132 | 21 304 | 58 301 |
| Прочие доходы за отчетный год | 14 695 | 20 692 | 7 273 | 6 159 | 24 874 | 55 694 | 511 708 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 563 | 18 035 | 17 967 | 61 | 23 692 | 54 445 | 451 141 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 812 | 405 | 5 333 | 96 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 531 | 406 | 939 | 4 023 | 21 507 | 26 896 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 637 | 8 963 | 7 523 | 6 916 | 8 074 | 15 132 | 21 304 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 49 067 | 14 695 | 21 091 | 272 | 6 159 | 24 874 | 55 694 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 999 | 9 563 | 18 035 | 11 905 | 61 | 23 692 | 54 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 286 | 323 | 5 376 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 932 | 82 | 3 862 | 785 | 1 138 | 10 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 123 | 135 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 824 | 520 | 24 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 22 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 176 | 3 856 | 785 | 1 138 | 10 | 2 180 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 7 123 | 135 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 2 824 | 1 228 | 24 | ||||
| Прочее за отчетный год | 2 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 286 | 323 | 5 376 | 5 010 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 286 | 323 | 5 376 | 5 010 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 286 | 5 376 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 49 446 | 49 451 | 49 451 | 209 451 | 249 451 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 504 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 56 950 | 37 681 | 36 461 | 201 837 | 240 642 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 49 450 | 49 451 | 209 451 | 249 451 | 249 451 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 827 | 7 199 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 277 | 36 461 | 201 837 | 240 642 | 256 650 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 4 | 160 000 | 40 000 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 | 5 376 | 7 199 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 327 | 165 376 | 40 000 | 7 199 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 323 | 5 376 | 7 199 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 323 | 5 376 | 7 199 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 4 | 160 000 | 40 000 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 4 | 160 000 | 40 000 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 220 | 1 195 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 220 | 1 195 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 220 | 1 195 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 220 | 1 195 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 57 277 | 36 461 | 201 837 | 240 642 | 256 650 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 56 950 | 37 681 | 36 461 | 201 837 | 240 642 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 52 713 | 5 575 | 26 211 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 140 | 24 119 | 20 440 | 265 599 | 129 543 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 64 414 | 23 912 | 19 341 | 40 118 | 15 594 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 726 | 207 | 905 | 225 481 | 113 949 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 427 | 18 544 | 48 461 | 382 090 | 103 332 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 662 | 12 807 | 44 254 | 114 971 | 20 607 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 310 | 340 | 864 | 1 011 | 1 055 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 562 | 2 887 | 133 | 3 230 | 5 046 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 25 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 868 | 2 510 | 1 982 | 262 878 | 76 624 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 37 732 | 13 558 | 281 752 | 1 100 251 | 529 540 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 32 620 | 27 003 | 2 700 | 6 300 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 189 | 11 921 | 190 610 | 827 450 | 335 452 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 839 | 1 637 | 12 989 | 18 503 | 16 650 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 84 | 51 150 | 251 598 | 171 138 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 99 735 | 28 910 | 881 612 | 1 439 913 | 820 809 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 99 735 | 32 862 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 27 510 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 28 910 | 431 440 | 930 602 | 200 779 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 10 105 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 379 695 | 509 311 | 620 030 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 8 967 | 9 762 | 647 018 | 441 302 | 262 725 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 54 032 | 159 578 | 850 036 | 799 433 | 443 586 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 54 028 | 140 802 | 684 252 | 717 518 | 443 586 | ||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 | 160 000 | 40 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 776 | 5 784 | 41 915 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 45 065 | 149 816 | 203 018 | 358 131 | 180 861 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 42 386 | 100 436 | 185 607 | 355 999 | 180 861 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 679 | 49 380 | 17 411 | 2 132 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 19 137 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 194 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -15,5 млн ₽ |
| Активы | 144,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,85 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -10,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -41,0 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.