Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ-СЕРВИС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНТАЖ-СЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 710 | 3 210 | 83 898 | 86 452 | 83 104 | 13 051 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 106 | 80 | 53 | 1 128 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 106 | 80 | 53 | 1 128 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 710 | 3 210 | 83 792 | 86 372 | 83 051 | 11 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 170 | 164 | 2 194 | 2 234 | 2 573 | 6 047 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 214 | 2 798 | 10 922 | 13 903 | 10 661 | 5 539 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 70 100 | 70 150 | 69 807 | 176 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 326 | 17 | 576 | 82 | 10 | 72 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 131 | 88 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 326 | 1 710 | 3 210 | 83 898 | 86 452 | 16 154 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 106 | 80 | 1 484 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 106 | 80 | 1 484 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 326 | 1 710 | 3 210 | 83 792 | 86 372 | 14 670 |
| Запасы на конец предыдущего года | 147 | 170 | 164 | 2 194 | 2 234 | 7 062 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 | 9 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 953 | 1 121 | 2 798 | 10 922 | 13 903 | 7 150 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 70 100 | 70 150 | 150 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 226 | 326 | 17 | 576 | 82 | 299 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 131 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 710 | 3 210 | 83 898 | 86 452 | 83 104 | 13 050 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 110 | 568 | 1 199 | 1 764 | 1 749 | 9 832 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 558 | 1 189 | 1 754 | 1 729 | 9 812 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 600 | 2 642 | 82 699 | 84 688 | 81 355 | 3 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 084 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 547 | 2 618 | 82 699 | 84 688 | 81 355 | 2 134 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 53 | 24 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 326 | 1 710 | 3 210 | 83 898 | 86 452 | 16 154 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 98 | 110 | 568 | 1 199 | 1 764 | 11 056 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 100 | 558 | 1 189 | 1 754 | 11 036 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 228 | 1 600 | 2 642 | 82 699 | 84 688 | 5 099 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 084 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 218 | 1 547 | 2 618 | 82 699 | 84 688 | 4 015 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 10 | 53 | 24 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 276 | 736 | 3 143 | 4 143 | 1 837 | 1 314 |
| Выручка за предыдущий год | 6 199 | 14 893 | 78 934 | 60 385 | 12 139 | 1 314 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 077 | 14 157 | 75 791 | 56 242 | 10 302 | |
| Выручка за отчетный год | 14 893 | 78 934 | 60 385 | 12 139 | 78 | 3 058 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 143 | 4 143 | 1 837 | 19 | 3 031 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 625 | 1 315 | 901 | 19 | 47 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 831 | 1 778 | 936 | 357 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 687 | 1 050 | 2 627 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 14 869 | 75 791 | 56 242 | 10 302 | 59 | 27 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 | 625 | 1 315 | 901 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 349 | 831 | 1 778 | 936 | 364 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 363 | 1 687 | 1 050 | 3 518 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 | 572 | 890 | 744 | 19 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 34 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 53 | 427 | 191 | 19 | 1 269 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 | 13 | 572 | 890 | 744 | 9 646 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 34 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 7 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 351 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 11 | 53 | 427 | 191 | 130 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 88 | 11 | 458 | 631 | 559 | 9 646 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 25 | 2 | 114 | 259 | 185 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 114 | 259 | 185 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 458 | 631 | 559 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 458 | 631 | 559 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 | 458 | 631 | 559 | 9 646 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 14,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 110 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 |
| Коэффициент автономии | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 14,55 |
| Рентабельность продаж | 0,2 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 10,0 % |
| Оборачиваемость активов | 8,71 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 30 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.