Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЛУ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИЛУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 868 | 14 012 | 22 653 | 26 896 | 24 979 | 12 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 33 | 19 | 5 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 33 | 19 | 5 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 19 868 | 14 012 | 22 653 | 26 863 | 24 960 | 12 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 | 227 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 19 293 | 13 942 | 22 567 | 26 855 | 24 428 | 12 157 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 575 | 70 | 86 | 8 | 527 | 19 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 742 | 19 868 | 14 012 | 22 653 | 26 896 | 24 979 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 33 | 19 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 33 | 19 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 45 742 | 19 868 | 14 012 | 22 653 | 26 863 | 24 960 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 | 5 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 45 647 | 19 293 | 13 942 | 22 567 | 26 855 | 24 428 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 57 | 575 | 70 | 86 | 8 | 527 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 868 | 14 012 | 22 653 | 26 896 | 24 979 | 12 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 485 | 13 939 | 22 643 | 22 001 | 15 378 | 2 867 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 383 | 73 | 10 | 4 895 | 9 601 | 9 541 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 100 | 3 530 | 9 500 | 9 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 283 | 73 | 10 | 1 365 | 101 | 41 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 742 | 19 868 | 14 012 | 22 653 | 26 896 | 24 979 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 020 | 6 485 | 13 939 | 22 643 | 22 001 | 15 378 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 722 | 13 383 | 73 | 10 | 4 895 | 9 601 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 14 350 | 11 100 | 3 530 | 9 500 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 372 | 2 283 | 73 | 10 | 1 365 | 101 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 408 | 11 039 | 13 472 | 12 269 | 1 272 | |
| Выручка за предыдущий год | 31 584 | 55 648 | 64 313 | 51 071 | 23 160 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 176 | 44 609 | 50 841 | 38 802 | 21 888 | |
| Выручка за отчетный год | 31 584 | 55 648 | 64 313 | 51 071 | 23 160 | 4 313 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 408 | 11 039 | 13 472 | 12 258 | 1 272 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 408 | 11 039 | 13 472 | 12 258 | 1 272 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 176 | 44 609 | 50 841 | 38 813 | 21 888 | 5 068 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 408 | 11 039 | 13 472 | 12 269 | 1 272 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 018 | 13 743 | 12 909 | 1 693 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 151 | 2 072 | 427 | 775 | 508 | 600 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 300 | 93 | 156 | 124 | 87 | 4 479 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 13 018 | 13 743 | 12 910 | 1 693 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 151 | 2 072 | 427 | 776 | 508 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 300 | 93 | 156 | 135 | 87 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 371 | 13 035 | 12 401 | 1 418 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 698 | 647 | 708 | 509 | 275 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 698 | 647 | 708 | 509 | 275 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 371 | 13 035 | 12 400 | 1 418 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 371 | 13 035 | 12 400 | 1 418 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,4 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 13,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | -4,7 млн ₽ |
| Активы | 19,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 22,7 млн ₽ | 26,9 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | 12,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,5 млн ₽ | 13,9 млн ₽ | 22,6 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 15,4 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,48 | 191,95 | 2 265,30 | 5,49 | 2,60 | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,48 | 191,95 | 2 265,30 | 5,49 | 2,60 | 1,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,96 | 8,60 | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,33 | 0,99 | 1,00 | 0,82 | 0,62 | 0,23 |
| Финансовый рычаг | 2,06 | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 0,62 | 3,33 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -12,3 % | 88,3 % | 57,5 % | 46,1 % | 5,7 % | -37,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -37,6 % | 88,8 % | 57,6 % | 56,4 % | 9,2 % | -163,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 23 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.