Финансы ООО "ЕЛТБ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЕВРОАЗИАТСКИЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ТАМОЖЕННЫЙ БРОКЕР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 688 | 33 704 | 28 684 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 224 | 2 119 | 1 076 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 224 | 2 112 | 1 076 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 27 464 | 31 585 | 27 608 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 21 | 2 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 25 959 | 27 475 | 26 443 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 936 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 461 | 616 | 1 163 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 537 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 809 | 30 688 | 33 704 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 716 | 3 224 | 2 119 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 716 | 3 224 | 2 119 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 35 093 | 27 464 | 31 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 157 | 44 | 21 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 856 | 18 420 | 30 948 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 331 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 080 | 1 461 | 616 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 208 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 688 | 33 704 | 28 684 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 251 | 23 468 | 23 635 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 22 468 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 437 | 10 236 | 5 049 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 429 | 10 225 | 5 026 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 8 | 11 | 23 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 809 | 30 688 | 33 704 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 23 553 | 23 251 | 23 468 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 251 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 256 | 7 437 | 10 236 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 585 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 671 | 7 429 | 10 225 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 8 | 11 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 230 833 | 12 235 | 581 |
| Выручка за предыдущий год | 121 691 | 26 164 | 18 183 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 109 142 | 13 929 | 17 602 |
| Выручка за отчетный год | 26 164 | 18 183 | 9 894 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 273 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 582 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 691 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 800 | 10 910 | 10 227 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 364 | 581 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 871 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 822 | 1 085 | 421 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 558 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 831 | 119 | 1 140 |
| Прочие расходы за отчетный год | 834 | 174 | 386 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 701 | 1 204 | 1 084 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 543 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 424 | 157 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 788 | 288 | 677 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 489 | 834 | 174 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 223 | 217 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 201 | 270 | 867 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||
| Прочее за предыдущий год | 1 236 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 506 | 230 | 254 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 7 | ||
| Прочее за отчетный год | 645 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 217 | 167 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 217 | 167 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 251 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 251 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 468 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 23 468 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 217 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 217 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Убыток (ИТОГО) | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 23 468 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 251 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 408 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 141 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 267 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 21 173 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 304 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 833 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 161 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 875 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 4 920 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 004 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 110 | ||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 11 480 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 414 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 084 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 7 084 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||
| Поступления – всего за отчетный год | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||
| Платежи – всего за отчетный год | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||
| Членские взносы за отчетный год | |||
| Целевые взносы за отчетный год | |||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||
| иные мероприятия за отчетный год | |||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||
| прочие за отчетный год | |||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||
| Прочие за отчетный год | |||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | |
|---|---|---|
| Выручка | 26,2 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | -302 тыс. ₽ | 167 тыс. ₽ |
| Активы | 30,7 млн ₽ | 28,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 23,3 млн ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,69 | 5,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,69 | 5,47 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,76 | 0,82 |
| Финансовый рычаг | 0,32 | 0,21 |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | — |
| Чистая рентабельность | -1,2 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -1,0 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -1,3 % | 0,7 % |
| Оборачиваемость активов | 0,85 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 362 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 0 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. | 179 дн. |
| Финансовый цикл | 253 дн. | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,73 | 0,82 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | 10,17 |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 5,47 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.