Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-КОНСАЛТИНГ", Екатеринбург

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОЕКТ-КОНСАЛТИНГ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	429 347	366 602	1 264 759	698 640	528 274	403 644	734 645	571 100	608 058	660 444	650 873	635 455
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	357 232	326 728	943 662	379 809	400 269	352 455	432 108	513 700	205 306	558 751	412 570	197 865
Основные средства на конец отчетного года	349 141	303 665	313 004	349 151	369 611	321 723	401 450	141 816	110 455	70 136	66 529	4 022
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года												58 900
Финансовые вложения на конец отчетного года	3 058	23 063	30 658	30 658	30 658	30 658	30 658	371 884	92 837	485 536	331 775	116 623
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	5 033					74			2 014	3 079	14 266	18 319
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года			600 000
Итого оборотных активов на конец отчетного года	72 115	39 874	321 097	318 831	128 005	51 189	302 537	57 401	402 752	101 693	238 303	437 590
Запасы на конец отчетного года	295		1 997	1 734	4 477				16 570	15 737	15 736	16 637
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	711	753	1 447	1 526	3 572	1 663	15 737	3 327
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	45 697	19 904	305 693	308 756	35 198	42 925	175 678	47 649	57 308	80 392	91 146	95 405
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	10		3 065	3 080	9 580	3 080	9 580	3 597	321 188	1 010	130 000	325 350
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	21 528	18 554	8 312	3 655	71 745	3 499	99 520	2 823	7 633	4 549	1 413	132
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	3 874	663	583	80	3 433	22	2 022	5	53	5	7	66
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	250 476	429 347	366 602	1 264 759	698 640	528 274	403 644	516 329	571 101	608 058	660 444	650 873
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	140 989	357 232	326 728	343 662	379 809	400 269	352 455	448 689	513 700	205 306	558 751	412 570
Основные средства на конец предыдущего года	135 802	349 141	303 665	313 004	349 151	369 611	321 723	148 901	141 816	110 455	70 136	4 169
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года												62 359
Финансовые вложения на конец предыдущего года	3 058	3 058	23 063	30 658	30 658	30 658	30 658	299 788	371 884	92 837	485 536	331 775
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	2 129	5 033					74			2 014	3 079	14 266
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	109 487	72 115	39 874	921 097	318 831	128 005	51 189	67 640	57 401	402 752	101 693	238 303
Запасы на конец предыдущего года	20	295		1 997	1 734	4 477				16 570	15 737	15 736
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	17 780	711	753	1 447	1 526	3 572	1 663		3 327
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	91 630	45 697	19 904	905 693	308 756	35 198	42 925	35 804	47 649	57 308	80 392	91 146
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	10	10		3 065	3 080	9 580	3 080	4 400	3 597	321 188	1 010	130 000
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	46	21 528	18 554	8 312	3 655	71 745	3 499	27 431	2 823	7 633	4 549	1 413
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	1	3 874	663	583	80	3 433	22	5	5	53	5	7
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	429 347	366 602	1 264 759	698 640	528 274	403 644	734 645	571 100	608 058	660 444	650 873	635 455
ИТОГО капитал на конец отчетного года	81 005	144 559	157 805	159 647	175 655	260 849	289 969	563 958	595 807	655 907	646 529	633 850
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	372	63 926	77 172	79 014	95 022	180 392	209 336	483 325	515 174	575 274	565 896	553 217
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	287 432	208 803	1 053 444	511 585	6 378	5 231	4 789	2 985	2 872	3 120	3 900
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	281 979	201 220	1 046 576	504 962
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	5 453	7 583	6 868	6 623	6 378	5 231	4 789	2 985	2 872	3 120	3 900
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	60 910	13 240	53 510	27 408	346 241	137 564	439 887	4 157	9 379	1 417	444	1 605
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 645	1 973	10 250	9 680	85 687	36 706
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	58 265	11 267	43 260	17 728	260 554	100 858	439 887	4 157	9 379	1 417	444	1 605
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	250 476	429 347	366 602	1 264 759	698 640	528 274	403 644	516 329	571 101	608 058	660 444	650 873
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	77 856	81 005	144 559	157 805	159 647	175 655	260 849	494 314	563 958	595 807	655 907	646 529
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		372	63 926	77 172	79 014	95 022	180 392	413 681	483 325	515 174	575 274	565 896
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	125 505	287 432	208 803	1 053 444	511 585	90 902	5 231	3 883	2 985	2 872	3 120	3 900
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	123 767	281 979	201 220	1 046 576	504 962	84 524
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 738	5 453	7 583	6 868	6 623	6 378	5 231	3 883	2 985	2 872	3 120	3 900
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	47 115	60 910	13 240	53 510	27 408	261 717	137 564	18 132	4 158	9 379	1 417	444
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 051	2 645	1 973	10 250	9 680	1 163	36 706
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	46 064	58 265	11 267	43 260	17 728	260 554	100 858	18 132	4 158	9 379	1 417	444

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	169	6 704	25 520	37 051	33 861	39 033	52 681	163 905	7 208	5 808	3 232	1 584
Выручка за предыдущий год	169	8 915	46 712	64 149	54 105	66 582	80 095	183 798	26 186	22 824	15 343	12 785
Себестоимость продаж за предыдущий год		2 211	21 192	27 098	20 244	27 549	27 414	19 893	18 978	17 016	12 111	11 201
Выручка за отчетный год	8 915	46 712	64 149	54 105	66 582	80 095	52 641	26 186	22 824	15 343	12 785	13 273
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	6 704	25 520	37 051	33 861	39 033	52 681	31 667	7 208	5 808	3 232	1 584	1 709
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	3 938	15 092	35 285	31 133	34 453	34 124	19 379					213
Коммерческие расходы за отчетный год					48	20
Управленческие расходы за отчетный год	2 766	10 428	1 766	2 728	4 532	18 537	12 288	12 308	14 453	8 587	1 695	1 496
Себестоимость продаж за отчетный год	2 211	21 192	27 098	20 244	27 549	27 414	20 974	18 978	17 016	12 111	11 201	11 564
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		3 938	15 092	35 285	31 133	34 453	34 124	151 296
Коммерческие расходы за предыдущий год						48	20
Управленческие расходы за предыдущий год	255	2 766	10 428	1 766	2 728	4 532	18 537	12 609	12 308	14 453	8 587	1 695
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	3 961	79 546	19 388	2 454	20 094	105 970	36 906	91 433	44 622	75 199
Проценты к получению за отчетный год	3 278	4 586	22 264	33 022	2 782	9 960	2 888	19 303	22 893	25 415	24 623	14 306
Проценты к уплате за отчетный год	3 078	24 150	52 212	61 018	83 292	7 889	1 764		1 049
Прочие доходы за отчетный год	75	148 137	3 037 262	18	66 677	117 479	26 705	95 280	59 220	60 807	252	900
Прочие расходы за отчетный год	252	64 119	3 023 211	701	526	47 704	10 302	18 050	27 797	5 668	40 328	32 325
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	42	3 961	79 546	19 388	2 454	20 094	105 970	218 109	91 433	44 622	75 199
Проценты к получению за предыдущий год	249	3 278	4 586	22 264	33 022	2 782	9 960	15 882	19 303	22 893	25 415	24 623
Проценты к уплате за предыдущий год	1	3 078	24 150	52 212	61 018	83 292	7 889			1 049
Прочие доходы за предыдущий год	43	75	148 137	3 037 262	18	66 677	117 479	172 119	95 280	59 220	60 807	252
Прочие расходы за предыдущий год	163	252	64 119	3 023 211	701	526	47 704	121 188	18 050	27 797	5 668	40 328
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	20	3 149	63 554	13 246	1 842	16 008	85 370	174 392	69 644	31 849	60 100
Текущий налог на прибыль за предыдущий год			8 825	6 829	857	4 323	21 463					5 722
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	795	3 715	2 130			245	1 147
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	773	2 903					74
Прочее за предыдущий год			4	29
Текущий налог на прибыль за отчетный год		8 825	6 829	857	4 323	21 463	8 080				5 722	4 226
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	20	79	2 236	121	59
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	13	20	79	2 236	121	59
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	3 715	2 130				1 147	481
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2 903					74
Прочее за отчетный год		4	29		8						464
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	3 149	63 554	13 246	1 842	16 008	85 370	28 944	69 644	31 849	60 100
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	3 149	63 554	13 246	1 842	16 008	85 370	28 944	69 644	31 849	60 100
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	20	3 149	63 554	13 246	1 842	16 008	85 370	174 392	69 644	31 849	60 100

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)	3	3	3	3	3	3	3
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))		372	63 926	77 172	79 014	95 022	180 392
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	77 856	81 005	144 559	157 805	159 647	175 655	260 849
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630	80 630
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)	3	3	3	3	3	3	3
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	372	63 926	77 172	79 014	95 022	180 392	209 336
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	81 005	144 559	157 805	159 647	175 655	261 025	289 793
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 149	63 554	13 246	1 842	16 008	85 370	28 944
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 149	63 554	13 246	1 842	16 008	85 370	28 944
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 149	63 554	13 246	1 842	16 008	85 370	28 944
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 149	63 554	13 246	1 842	16 008	85 370	28 944
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	81 005	144 559	157 805	159 647	175 655	260 849	289 969
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	77 856	81 005	144 559	157 805	159 647	175 655	260 849

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		8 742	28 317		566 437	13 891	19 574	46 042			3 634	1 692
Поступления – всего за отчетный год	27 062	99 138	63 352	59 402	651 321	98 575	66 594	123 272	31 148	17 960	20 123	13 865
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	8 569		1 120	127	7 134	26 083
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	17 746	44 157	59 653	59 213	94 377	46 515	46 293	119 701	25 007	15 425	13 905	13 292
Прочие поступления за отчетный год	747	54 981	2 579	62	549 810	25 977	13 479	3 571	6 141	2 535	6 218	573
Платежи – всего за отчетный год	32 128	90 396	35 035	69 513	84 884	84 684	47 020	77 230	43 091	38 827	16 489	12 173
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 826	57 552	31 885	4 202	16 919	18 983	37 627	41 982	30 617	13 876	6 588	6 474
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год				61 567	50 489	8 435	2 191
Налога на прибыль организаций за отчетный год		18 941	2 464		5 020	32 710	1 590	19 157	8 774	22 118	8 214	659
Прочие платежи за отчетный год	30 302	13 903	686	3 744	12 456	24 556	5 612	7 055	3 700	2 425	1 687	5 040
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год		69 025		547 088			112 550			17 783
Поступления – всего за отчетный год	139 631	155 100	56 411	632 714	112 668	279 622	196 195	44 976	91 990	134 695	10 530	79 177
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		134 082	33 203			98 934	196 195		70 667	91 555
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год		17 681	20 000	600 000	112 499	173 247		44 333	21 323	43 140	10 530	70 000
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			3 208	32 714	169	7 441		643				9 177
Прочие поступления за отчетный год	139 631	3 337
Платежи – всего за отчетный год	273 994	86 075	957 075	85 626	190 557	313 171	83 645	115 626	109 887	116 912	17 300	82 150
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	250 439	23 559	917 000	13 753	71 558	146 424	77 145
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			100	30 558
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год		37 675	2	15	118 999	166 747	6 500	115 626	109 887	116 912	17 300	82 150
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год	23 555	24 841	39 973	41 300
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	160 911		862 105						34 650
Поступления – всего за отчетный год	489 330	17 377	6 930 112	82 650	23 650	2 500	176		34 650
Получение кредитов и займов за отчетный год	489 330	17 377	3 909 400	82 650	23 650	2 500			34 650
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год							176
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год			3 020 712
Платежи – всего за отчетный год	328 419	98 118	6 068 007	624 284	444 108	51 088	36 279
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год						153
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год			6 068 007
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	328 419	98 118		624 284	444 108	50 935	36 279
Сальдо денежных потоков за отчетный период	21 482				68 090		96 021		4 810

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	26,2 млн ₽	22,8 млн ₽	15,3 млн ₽	12,8 млн ₽	13,3 млн ₽
Чистая прибыль	69,6 млн ₽	31,8 млн ₽	60,1 млн ₽	-9,4 млн ₽	-12,7 млн ₽
Активы	571,1 млн ₽	608,1 млн ₽	660,4 млн ₽	650,9 млн ₽	635,5 млн ₽
Капитал и резервы	564,0 млн ₽	595,8 млн ₽	655,9 млн ₽	646,5 млн ₽	633,9 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-12,8 %	-32,8 %	-16,7 %	+3,8 %
Коэффициент текущей ликвидности	13,81	42,94	71,77	536,72	272,64	2,16 ▲	2,61
Коэффициент быстрой ликвидности	13,01	41,17	60,66	501,26	262,23	1,94 ▲	2,44
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,54	35,06	3,92	295,98	202,79	1,36 ▲	1,84
Коэффициент автономии	0,99	0,98	0,99	0,99	1,00	0,65 ▲	0,72
Финансовый рычаг	0,01	0,02	0,01	0,01	0,00	0,26 ▲	0,25
Рентабельность продаж	-19,5 %	-37,9 %	-34,9 %	-0,9 %	1,6 %	12,2 % ▼	16,4 %
Чистая рентабельность	266,0 %	139,5 %	391,7 %	-73,4 %	-95,5 %	7,6 % ▼	14,8 %
Рентабельность активов (ROA)	12,2 %	5,2 %	9,1 %	-1,4 %	-2,0 %	2,0 % ▼	3,5 %
Рентабельность капитала (ROE)	12,3 %	5,3 %	9,2 %	-1,5 %	-2,0 %	8,7 % ▼	10,3 %
Оборачиваемость активов	0,05	0,04	0,02	0,02	0,02	0,43 ▼	0,36
Оборачиваемость дебиторской задолженности	664 дн.	916 дн.	1 912 дн.	2 602 дн.	2 624 дн.	114 дн. ▼	158 дн.
Оборачиваемость запасов	—	355 дн.	474 дн.	513 дн.	525 дн.	3 дн. ▼	3 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 272,64 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -95,5 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.1 (компаний: 11930).