Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕО КОНСАЛТИНГ ГРУПП", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕО КОНСАЛТИНГ ГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 876 | 24 097 | 25 142 | 25 645 | 22 374 | 27 650 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 527 | 8 371 | 9 110 | 7 288 | 3 944 | 2 300 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 527 | 8 371 | 9 110 | 7 288 | 3 944 | 2 300 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 349 | 15 726 | 16 032 | 18 357 | 18 429 | 25 350 |
| Запасы на конец отчетного года | 166 | 128 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 669 | 14 641 | 15 972 | 17 520 | 18 342 | 25 044 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 514 | 1 085 | 60 | 837 | 87 | 178 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 578 | 11 876 | 24 097 | 25 142 | 25 645 | 22 374 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 866 | 2 527 | 8 371 | 9 110 | 7 288 | 3 944 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 866 | 2 527 | 8 371 | 9 110 | 7 288 | 3 944 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 712 | 9 349 | 15 726 | 16 032 | 18 357 | 18 430 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 | 166 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 122 | 8 669 | 14 641 | 15 972 | 17 520 | 18 343 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 587 | 514 | 1 085 | 60 | 837 | 87 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 876 | 24 097 | 25 142 | 25 645 | 22 337 | 27 650 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 908 | 11 133 | 11 230 | 18 626 | 19 367 | 19 592 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 974 | 3 170 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 974 | 3 170 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 994 | 9 794 | 13 912 | 7 019 | 2 970 | 8 058 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 077 | 4 112 | 1 600 | 500 | 3 825 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 917 | 9 794 | 9 800 | 5 419 | 2 470 | 4 233 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 578 | 11 876 | 24 097 | 25 142 | 25 645 | 22 374 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 669 | 908 | 11 133 | 11 230 | 18 626 | 19 404 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 170 | 974 | 3 170 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 170 | 974 | 3 170 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 739 | 9 994 | 9 794 | 13 912 | 7 019 | 2 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 27 | 3 077 | 4 112 | 1 600 | 500 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 712 | 6 917 | 9 794 | 9 800 | 5 419 | 2 470 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 992 | 10 210 | 2 121 | 7 635 | 1 112 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 197 | 18 901 | 21 935 | 21 518 | 11 528 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 205 | 8 691 | 19 814 | 13 883 | 10 416 | |
| Выручка за отчетный год | 6 197 | 18 901 | 21 935 | 21 518 | 11 528 | 10 935 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 992 | 10 210 | 2 121 | 7 635 | 1 112 | 2 341 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 992 | 10 210 | 2 121 | 7 635 | 1 112 | 2 341 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 205 | 8 691 | 19 814 | 13 883 | 10 416 | 8 594 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 992 | 10 210 | 2 121 | 7 635 | 1 112 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 712 | 10 971 | 723 | 7 903 | 1 144 | 511 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 104 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 030 | 843 | 897 | 2 583 | 1 775 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 280 | 269 | 2 241 | 629 | 2 549 | 3 501 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 712 | 10 971 | 723 | 7 903 | 1 144 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 030 | 843 | 897 | 2 583 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 280 | 269 | 2 241 | 629 | 2 549 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 216 | 10 166 | 97 | 7 396 | 809 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 496 | 805 | 626 | 507 | 335 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 496 | 805 | 626 | 507 | 335 | 323 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 216 | 10 166 | 97 | 7 396 | 809 | 188 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 216 | 10 166 | 97 | 7 396 | 809 | 188 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,2 млн ₽ | 10,2 млн ₽ | 97 тыс. ₽ | 7,4 млн ₽ | 809 тыс. ₽ | 188 тыс. ₽ |
| Активы | 11,9 млн ₽ | 24,1 млн ₽ | 25,1 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 22,4 млн ₽ | 27,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 908 тыс. ₽ | 11,1 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,94 | 1,61 | 1,15 | 2,62 | 6,21 | 3,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,92 | 1,61 | 1,15 | 2,62 | 6,21 | 3,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,11 | 0,00 | 0,12 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,46 | 0,45 | 0,73 | 0,87 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 12,08 | 1,16 | 1,24 | 0,38 | 0,16 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 42,2 % | 0,4 % | 28,8 % | 3,6 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 133,9 % | 91,3 % | 0,9 % | 39,7 % | 4,2 % | 1,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | — | — | — | — | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,15 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.