Финансы ООО "КТК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 505 | 18 850 | 19 464 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 346 | 486 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 346 | 486 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 25 733 | 17 504 | 18 978 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 047 | 12 255 | 12 342 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 984 | 2 854 | 2 275 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 702 | 2 395 | 4 361 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 098 | 25 557 | 18 850 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 | 1 346 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 346 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 31 098 | 25 556 | 17 504 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 411 | 16 233 | 12 255 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 219 | 3 621 | 2 854 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 468 | 5 702 | 2 395 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 505 | 18 850 | 19 464 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 956 | 5 856 | 4 695 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 160 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 160 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 389 | 12 994 | 14 769 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 501 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 20 389 | 12 994 | 11 268 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 098 | 25 557 | 18 850 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 000 | 4 898 | 5 856 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 160 | 160 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 160 | 160 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 938 | 20 499 | 12 994 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 938 | 20 498 | 12 994 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 104 561 | 1 166 | 1 039 |
| Выручка за предыдущий год | 52 790 | 42 390 | 10 645 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 771 | 41 224 | 9 606 |
| Выручка за отчетный год | 42 593 | 10 645 | 13 581 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 039 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 039 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 438 | 9 606 | 14 317 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 166 | 1 039 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 1 194 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 191 | 274 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 15 | 36 | 328 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 14 | 1 145 | 1 194 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 191 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 21 | 36 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 773 | 1 146 | 976 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 232 | 1 | 218 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 228 | 218 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 912 | 976 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 912 | 976 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 42,6 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 912 тыс. ₽ | 976 тыс. ₽ | -791 тыс. ₽ |
| Активы | 25,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 19,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,0 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 4,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,26 | 1,35 | 1,28 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,48 | 0,40 | 0,45 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,28 | 0,18 | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,19 | 0,31 | 0,24 |
| Финансовый рычаг | 4,15 | 2,22 | 3,15 |
| Рентабельность продаж | 2,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 2,1 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,6 % | 5,2 % | -4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 18,4 % | 16,7 % | -16,8 % |
| Оборачиваемость активов | 1,67 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 34 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 141 дн. | 466 дн. | 315 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,28 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.