Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ", Екатеринбург

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	29 734 865	31 021 578	31 853 362	31 758 952	33 102 977	32 971 003	29 390 444
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	22 645 970	28 438 435	29 475 781	30 096 451	31 075 949	31 370 776	28 974 472
Нематериальные активы на конец отчетного года	13 489	13 370	10 565	8 370	2 108	4 011	2 112
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года				16 949	16 949	8 814
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года	10 770	10 770	10 770	10 770	10 770	10 770	7 036
Основные средства на конец отчетного года	37 628	83 193	75 676	54 407	29 857	8 322 987	7 899 192
Финансовые вложения на конец отчетного года	18 224 008	18 217 405	18 190 815	18 174 833	18 154 776	18 513 535	15 916 939
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	45 283	61 674	61 324	68 165	80 992	145 567	1 146 837
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	4 314 792	10 052 023	11 126 632	11 762 956	12 780 495	4 365 091	4 002 355
Итого оборотных активов на конец отчетного года	7 088 895	2 583 143	2 377 581	1 662 501	2 027 029	1 600 228	415 972
Запасы на конец отчетного года	13 034	12 998	25 022	259	87	288	303 011
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	13 606				9 818	495	500
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	6 505 824	773 183	170 616	304 545	540 235	210 891	54 809
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	6 719	46 393	1 141 610	1 139 110	1 139 110	1 324 510	55 622
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	549 452	1 748 192	1 026 906	180 006	274 825	25	52
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	260	2 376	13 427	38 580	62 953	64 018	1 979
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	18 189 501	29 734 865	31 021 578	31 853 362	31 758 952	33 102 977	32 971 003
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	13 252 512	22 645 970	28 438 435	29 475 781	30 096 451	31 075 949	31 370 776
Нематериальные активы на конец предыдущего года	16 150	13 489	13 370	10 565	8 370	2 108	4 011
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года					16 949	16 949	8 814
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года	10 770	10 770	10 770	10 770	10 770	10 770	10 770
Основные средства на конец предыдущего года	17 538	37 628	83 193	75 676	54 407	29 857	8 322 987
Финансовые вложения на конец предыдущего года	9 283 095	18 224 008	18 217 405	18 190 815	18 174 833	18 154 776	18 513 535
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	42 610	45 283	61 674	61 324	68 165	80 992	145 567
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	3 882 349	4 314 792	10 052 023	11 126 632	11 762 956	12 780 495	4 365 091
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	4 936 989	7 088 895	2 583 143	2 377 581	1 662 501	2 027 029	1 600 228
Запасы на конец предыдущего года	13 106	13 034	12 998	25 022	259	87	288
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	674 785	13 606				9 818	495
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 938 815	6 505 824	773 183	170 616	304 545	540 235	210 891
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	1 044 708	6 719	46 393	1 141 610	1 139 110	1 139 110	1 324 510
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	1 265 240	549 452	1 748 192	1 026 906	180 006	274 825	25
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	335	260	2 376	13 427	38 580	62 953	64 018
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	29 734 865	31 021 578	31 853 362	31 758 952	33 102 978	32 971 003	29 390 444
ИТОГО капитал на конец отчетного года	29 718 284	29 741 909	29 748 763	29 780 058	30 755 442	30 811 719	27 210 352
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	29 482 849	29 482 849	29 482 849	29 482 849	30 482 849	29 482 849	29 482 849
Резервный капитал на конец отчетного года	11 901	22 505	24 674	24 814	24 814	24 814	24 814
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	228 394	241 415	241 241	272 395	247 778
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	592	521	609	551	1 252	1 247	169
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	592	521	609	551	1 252	1 247	169
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	15 989	1 279 147	2 103 990	1 978 342	2 346 284	2 158 037	2 179 923
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года						130 000	165 970
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	11 276	1 271 675	2 097 110	1 970 586	2 338 455	2 020 924	2 013 031
Оценочные обязательства на конец отчетного года	4 713	7 472	6 880	7 756	7 829	7 113	922
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	18 189 501	29 734 865	31 021 578	31 853 362	31 758 952	33 102 977	32 971 003
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	9 809 605	29 718 284	29 741 909	29 748 763	29 780 058	30 755 442	30 811 719
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	9 610 856	29 482 849	29 482 849	29 482 849	29 482 849	29 482 849	29 482 849
Резервный капитал на конец предыдущего года	2 408	11 901	22 505	24 674	24 814	24 814	24 814
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	196 341	228 394	241 415	241 241	272 395	247 778
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	662	592	521	609	551	1 252	1 247
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	662	592	521	609	551	1 252	1 247
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	8 379 234	15 989	1 279 147	2 103 990	1 978 342	2 346 284	2 158 037
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года							130 000
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	8 375 555	11 276	1 271 675	2 097 110	1 970 586	2 338 455	2 020 924
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	3 679	4 713	7 472	6 880	7 756	7 829	7 113

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		269 337	140 620		30 448	56 668	23 937
Выручка за предыдущий год		269 337	193 028	114 878	253 166	144 724	170 508
Себестоимость продаж за предыдущий год			52 408	179 589	222 718	88 056	146 571
Выручка за отчетный год	269 337	193 028	114 878	253 166	144 724	170 508	79 263
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	269 337	193 028		30 448	56 668	23 937
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	47 331
Управленческие расходы за отчетный год	222 006	291 555	140 122	143 218	264 083	345 624	89 294
Себестоимость продаж за отчетный год			179 589	222 718	88 056	146 571	425 211
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		47 331
Управленческие расходы за предыдущий год	160 317	222 006	239 147	140 122	143 218	264 083	345 624
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	209 327	26 641	3 257	34 334
Проценты к получению за отчетный год	180 688	66 595	90 121	183 674	42 311	3 712	11 061
Проценты к уплате за отчетный год							12 090
Прочие доходы за отчетный год	492 738	649 627	172 657	53 175	526 664	17 679	34 500
Прочие расходы за отчетный год	511 430	591 054	54 688	89 745	396 432	192 758	4 613 424
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	183 053	209 327	26 641	3 257	34 334
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год	237 771
Проценты к получению за предыдущий год	88 268	180 688	66 595	90 121	183 674	42 311	3 712
Проценты к уплате за предыдущий год	615
Прочие доходы за предыдущий год	502 659	492 738	649 627	172 657	53 175	526 664	17 679
Прочие расходы за предыдущий год	484 713	511 430	591 054	54 688	89 745	396 432	192 758
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	189 854	212 070	43 376	2 819	40 960
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год				88			4
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	6 710	2 673	16 664		6 568	12 130	64 575
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	44 608	22 063	214	13 492	5 152
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	43 412	44 608	22 063	214	13 492	5 152
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год			88		4	4	1 078
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	2 673	16 664		6 568	12 130	64 575	1 001 269
Прочее за отчетный год					1 871
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	212 070	43 376	2 819	40 960
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	212 070	43 376	2 819	40 960
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	189 854	212 070	43 376	2 819	40 960

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	9 610 856	29 482 849	29 482 849	29 482 849	29 482 849	30 482 849	30 967 652
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	2 408	11 901	22 505	24 674	24 814	24 814	24 814
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	196 341	228 394	241 415	241 241	272 395	247 778
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	9 809 605	29 718 284	29 741 909	29 748 764	29 780 058	30 755 441	30 811 719
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	29 482 849	29 482 849	29 482 849	29 482 849	30 482 849	30 967 652	31 379 131
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)	11 901	22 505	24 674	24 814	24 814	24 814	24 814
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	228 393	241 415	241 241	272 395	247 778
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	29 718 283	29 741 909	29 748 764	29 780 058	30 755 441	30 811 719	27 210 352
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)	19 871 993		4 860		1 000 000	484 803	411 479
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	212 070	43 376	2 819	40 960
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	20 079 203	43 376	2 819	40 960	1 000 000	484 803	411 479
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	212 070	43 376	2 819	40 960
Чистая прибыль (ИТОГО)	212 070	43 376	2 819	40 960
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)	19 871 993		4 860
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)	19 867 133
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)			4 860
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)			4 860
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	170 525	19 751	824	9 664	22 746	428 078	4 012 848
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	170 525	19 751	824	9 664	22 746	428 078	4 012 848
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					22 746	428 078	4 012 848
Убыток (ИТОГО)					22 746	428 078	4 012 848
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	9 148	19 751	824	9 664
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)	9 148	19 751	824	9 664
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)			4 860
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)			4 860
Уменьшение количества акций (ИТОГО)			4 860
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	161 377
Дивиденды (ИТОГО)	161 377
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)	9 493	10 604	2 169	141
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	29 718 284	29 741 909	29 748 763	29 780 058	30 755 442	30 811 719	27 210 352
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	9 809 605	29 718 284	29 741 909	29 748 763	29 780 058	30 755 442	30 811 719

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		1 394 303				35 938
Поступления – всего за отчетный год	8 519	1 691 992	88 381	352 009	157 706	462 260	14 797
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	7 285	55 097	37 459	199 034	125 533	271 634	12 115
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год		7 282	5 075	30 805
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год			14 249
Прочие поступления за отчетный год	1 234	1 629 613	1 015	709	32 173	190 626	2 680
Платежи – всего за отчетный год	330 354	297 689	404 480	557 317	401 716	426 322	53 856
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	75 263	60 912	150 235	153 209	3 726
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	123 615	168 382	208 156	189 122	196 590	174 160	39 539
Прочие платежи за отчетный год	131 476	68 395	46 089	47 360	208 852	252 162	12 532
Поступления – всего за отчетный год	1 352 574	718 421	918 308	111 395	512 722	48 506	35 339
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	55		254	1 538	469 000
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год				10 212		2 100	18 812
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	894 329	482 601	805 385	4 000			2 095
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	458 190	235 820	87 669	95 645		46 301	14 432
Прочие поступления за отчетный год			25 000		43 722	105
Платежи – всего за отчетный год	11 430 427	913 984	1 312 763	752 987	1 183 428	1 002 564	411 479
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	4 077 289	361 606	1 178 919	752 787	1 183 428	167 349
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	6 866 500	25 712				484 495	411 479
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	486 638	523 066	131 194			350 720
Прочие платежи за отчетный год		3 600	2 650	200
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	9 683 900				1 009 535	643 320	415 226
Поступления – всего за отчетный год	9 845 235		4 892		1 009 600	643 647	415 226
Получение кредитов и займов за отчетный год							3 747
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год					1 000 000	484 803	411 479
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год	9 845 235		4 892
Прочие поступления за отчетный год					9 600	158 844
Платежи – всего за отчетный год	161 335		15 624		65	327
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	161 335		14 430
Прочие платежи за отчетный год			1 194		65	327
Сальдо денежных потоков за отчетный период		1 198 740			94 819		27

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка	—	—	—	—	—	—
Чистая прибыль	43,4 млн ₽	2,8 млн ₽	41,0 млн ₽	-24,6 млн ₽	-428,5 млн ₽	-4,01 млрд ₽
Активы	31,02 млрд ₽	31,85 млрд ₽	31,76 млрд ₽	33,10 млрд ₽	32,97 млрд ₽	29,39 млрд ₽
Капитал и резервы	—	29,75 млрд ₽	—	30,76 млрд ₽	30,81 млрд ₽	27,21 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	—	—	—	—	—
Коэффициент текущей ликвидности	2,02	1,13	0,84	0,86	0,74	0,19
Коэффициент быстрой ликвидности	2,01	1,11	0,82	0,83	0,71	0,05
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,40	1,03	0,67	0,60	0,61	0,03
Коэффициент автономии	—	0,93	—	0,93	0,93	0,93
Финансовый рычаг	—	0,07	—	0,08	0,07	0,08
Рентабельность продаж	—	—	—	—	—	—
Чистая рентабельность	—	—	—	—	—	—
Рентабельность активов (ROA)	0,1 %	0,0 %	0,1 %	-0,1 %	-1,3 %	-13,7 %
Рентабельность капитала (ROE)	—	0,0 %	—	-0,1 %	-1,4 %	-14,7 %
Оборачиваемость активов	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость дебиторской задолженности	—	—	—	—	—	—
Оборачиваемость запасов	—	51 дн.	0 дн.	0 дн.	1 дн.	260 дн.

Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.