Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М ПЛЮС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 971 | 8 064 | 8 380 | 8 435 | 5 951 | 6 515 | 6 916 | 5 779 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 2 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 2 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 963 | 8 062 | 8 380 | 8 435 | 5 951 | 6 515 | 6 916 | 5 779 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 416 | 6 598 | 6 098 | 5 605 | 5 373 | 5 182 | 4 992 | 4 663 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 544 | 1 459 | 1 701 | 2 257 | 571 | 1 287 | 1 897 | 1 114 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 570 | 570 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 | 5 | 11 | 3 | 7 | 46 | 27 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 862 | 6 971 | 8 064 | 8 380 | 8 435 | 5 951 | 6 515 | 6 271 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 8 | 2 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 20 | 8 | 2 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 842 | 6 963 | 8 062 | 8 380 | 8 435 | 5 951 | 6 515 | 6 271 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 144 | 6 416 | 6 598 | 6 098 | 5 605 | 5 373 | 5 182 | 4 704 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 682 | 544 | 1 459 | 1 701 | 2 257 | 571 | 1 287 | 1 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 570 | 570 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 16 | 3 | 5 | 11 | 3 | 7 | 46 | 1 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 971 | 8 064 | 8 380 | 8 435 | 5 951 | 6 515 | 6 916 | 5 779 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 904 | 6 963 | 6 603 | 6 072 | 5 863 | 6 436 | 6 210 | 5 680 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 953 | 6 593 | 6 062 | 5 853 | 6 426 | 6 200 | 5 670 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | 1 101 | 1 777 | 2 363 | 88 | 79 | 706 | 99 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 67 | 1 101 | 1 777 | 2 363 | 88 | 79 | 706 | 99 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 862 | 6 971 | 8 064 | 8 380 | 8 435 | 5 951 | 6 515 | 6 271 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 815 | 6 904 | 6 963 | 6 603 | 6 072 | 5 863 | 6 436 | 5 883 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 894 | 6 953 | 6 593 | 6 062 | 5 853 | 6 426 | 5 873 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 47 | 67 | 1 101 | 1 777 | 2 363 | 88 | 79 | 388 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 47 | 67 | 1 101 | 1 777 | 2 363 | 88 | 79 | 388 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 973 | 3 691 | 547 | 1 986 | 1 379 | 1 646 | 2 042 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 650 | 5 304 | 4 210 | 2 965 | 2 093 | 2 247 | 2 671 | 977 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 323 | 1 613 | 3 663 | 979 | 714 | 601 | 629 | 1 147 |
| Выручка за отчетный год | 5 304 | 4 210 | 2 965 | 2 093 | 2 247 | 2 671 | 1 859 | 1 162 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 547 | 1 986 | 1 379 | 1 646 | 2 042 | 1 263 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 547 | 6 | 31 | 680 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 890 | 893 | 840 | 636 | 666 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 090 | 790 | 775 | 726 | 820 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 931 | 3 663 | 979 | 714 | 601 | 629 | 596 | 1 304 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 373 | 547 | 6 | 31 | 680 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 251 | 890 | 893 | 840 | 636 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 067 | 1 090 | 790 | 775 | 726 | 10 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 159 | 141 | 644 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | |||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 157 | 406 | 306 | 166 | 170 | 36 | 25 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 218 | 141 | 644 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 157 | 406 | 306 | 166 | 170 | 36 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 235 | 1 092 | 52 | 580 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 92 | 126 | 89 | 69 | 61 | 70 | 64 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 126 | 89 | 69 | 61 | 70 | 64 | 45 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 092 | 52 | 580 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 092 | 52 | 580 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 092 | 52 | 580 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -203 тыс. ₽ | ||
| Активы | 5,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 58,37 | 1,46 ▲ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,27 | 1,00 ▲ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,07 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,31 ▲ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 1,44 ▲ | 1,28 |
| Рентабельность продаж | -12,2 % | 3,3 % ▼ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | -17,5 % | 1,9 % ▼ | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,5 % | 2,5 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -3,6 % | 16,6 % ▼ | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,20 | 1,67 ▼ | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 350 дн. | 70 дн. ▼ | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 1 305 дн. | 52 дн. ▼ | 53 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 58,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -17,5 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.41.2 (компаний: 19472).