Финансы ООО "УЛК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 357 | 26 883 | 25 932 | 30 134 | 39 976 | 43 802 | 46 950 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 262 | 232 | 13 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | 32 | 13 | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 200 | 200 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 357 | 26 621 | 25 700 | 30 121 | 39 976 | 43 802 | 46 950 |
| Запасы на конец отчетного года | 328 | 288 | 246 | 349 | 322 | 238 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 227 | 13 692 | 8 673 | 11 233 | 14 856 | 12 328 | 22 741 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 11 600 | 13 062 | 17 402 | 12 232 | 20 682 | 20 062 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 130 | 954 | 3 638 | 1 172 | 12 464 | 10 315 | 3 773 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 47 | 39 | 68 | 75 | 155 | 136 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 321 | 14 357 | 26 883 | 25 932 | 30 134 | 39 976 | 43 802 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 262 | 232 | 13 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 62 | 32 | 13 | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 200 | 200 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 321 | 14 357 | 26 621 | 25 700 | 30 121 | 39 976 | 43 802 |
| Запасы на конец предыдущего года | 328 | 288 | 246 | 349 | 322 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 308 | 1 087 | 13 692 | 8 673 | 11 233 | 14 856 | 12 328 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 140 | 11 600 | 13 062 | 17 402 | 12 232 | 20 682 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 130 | 954 | 3 638 | 1 172 | 12 464 | 10 315 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 47 | 39 | 68 | 75 | 155 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 357 | 26 883 | 25 932 | 30 134 | 39 976 | 43 802 | 46 950 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 509 | 3 856 | 7 502 | 14 456 | 17 209 | 20 440 | 23 947 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 501 | 1 501 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 355 | 6 001 | 8 455 | 11 208 | 14 439 | 17 946 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 22 | 19 | 2 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 2 | 2 | 22 | 19 | 2 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 848 | 23 026 | 18 428 | 15 676 | 22 745 | 23 343 | 23 001 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 773 | 7 658 | 1 861 | 6 167 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 75 | 15 323 | 16 542 | 15 667 | 22 723 | 23 327 | 16 825 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 45 | 25 | 9 | 22 | 16 | 9 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 321 | 14 357 | 26 883 | 25 932 | 30 134 | 39 976 | 43 802 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 508 | 1 509 | 3 856 | 7 502 | 14 456 | 17 209 | 20 440 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 500 | 1 501 | 1 501 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 | 2 355 | 6 001 | 8 455 | 11 208 | 14 439 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 22 | 19 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 2 | 2 | 22 | 19 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 813 | 12 848 | 23 026 | 18 428 | 15 676 | 22 745 | 23 343 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 784 | 12 773 | 7 658 | 1 861 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 | 75 | 15 323 | 16 542 | 15 667 | 22 723 | 23 327 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 45 | 25 | 9 | 22 | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | 2 727 | 16 484 | 25 746 | 25 663 | 25 466 | 24 801 |
| Выручка за предыдущий год | 155 | 2 727 | 67 081 | 92 919 | 76 506 | 86 608 | 101 657 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 105 | 50 597 | 67 173 | 50 843 | 61 142 | 76 856 | |
| Выручка за отчетный год | 2 727 | 67 081 | 92 919 | 76 506 | 86 608 | 101 657 | 87 520 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 16 484 | 25 746 | 25 663 | 25 466 | 24 801 | 24 655 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 950 | 5 226 | 4 305 | 5 456 | 6 174 | 7 583 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 534 | 20 520 | 21 358 | 20 010 | 18 627 | 17 072 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 214 | 50 597 | 67 173 | 50 843 | 61 142 | 76 856 | 62 865 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 513 | 4 950 | 5 226 | 4 305 | 5 456 | 6 174 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 214 | 11 534 | 20 520 | 21 358 | 20 010 | 18 627 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 502 | 3 035 | 4 630 | 3 527 | 3 928 | 4 485 | 4 917 |
| Проценты к получению за отчетный год | 414 | 1 203 | 1 137 | 1 374 | 1 155 | 1 375 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 308 | 477 | 431 | 62 | 232 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 212 | 595 | 5 348 | 11 180 | 6 206 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 194 | 1 852 | 4 580 | 2 448 | 8 250 | 14 024 | 10 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 53 | 11 | 3 035 | 4 630 | 3 527 | 3 928 | 4 485 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 414 | 1 203 | 1 137 | 1 374 | 1 155 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 44 | 2 308 | 477 | 431 | 62 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 3 212 | 595 | 5 348 | 11 180 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 194 | 1 852 | 4 580 | 2 448 | 8 250 | 14 024 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 | 1 | 2 346 | 3 646 | 2 454 | 2 753 | 3 231 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 10 | 665 | 935 | 715 | 895 | 961 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | 3 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 23 | 48 | 358 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 665 | 935 | 715 | 895 | 961 | 1 012 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 1 | 20 | 3 | 17 | ||
| Прочее за отчетный год | 23 | 48 | 358 | 260 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 2 346 | 3 646 | 2 454 | 2 753 | 3 231 | 3 507 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 2 346 | 3 646 | 2 454 | 2 753 | 3 231 | 3 507 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 | 2 346 | 3 646 | 2 454 | 2 753 | 3 231 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 500 | 1 501 | 1 501 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 | 2 355 | 6 001 | 8 455 | 11 208 | 14 439 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 509 | 3 856 | 7 502 | 14 456 | 17 209 | 20 440 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 501 | 1 501 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | 6 001 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 355 | 6 001 | 8 455 | 11 208 | 14 439 | 17 946 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 856 | 7 502 | 14 456 | 17 209 | 20 440 | 23 947 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 1 | 4 500 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 346 | 3 646 | 2 454 | 2 753 | 3 231 | 3 507 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 347 | 3 646 | 6 954 | 2 753 | 3 231 | 3 507 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 346 | 3 646 | 2 454 | 2 753 | 3 231 | 3 507 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 346 | 3 646 | 2 454 | 2 753 | 3 231 | 3 507 | |
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 1 | 4 500 | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 1 | 4 500 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 3 856 | 7 502 | 14 456 | 17 209 | 20 440 | 23 947 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 509 | 3 856 | 7 502 | 14 456 | 17 209 | 20 440 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 471 | 8 745 | 7 707 | 16 622 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 433 731 | 110 059 | 90 537 | 97 705 | 112 255 | 93 213 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 63 141 | 91 730 | 75 065 | 88 650 | 101 679 | 88 195 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 370 590 | 18 329 | 15 472 | 9 055 | 10 576 | 5 018 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 429 260 | 101 314 | 92 499 | 89 998 | 95 633 | 102 153 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 41 599 | 56 687 | 40 237 | 52 048 | 62 253 | 53 832 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 227 | 21 853 | 21 453 | 21 094 | 21 531 | 22 838 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 588 | 378 | 169 | 65 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 393 | 1 223 | 650 | 893 | 894 | 933 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 377 453 | 21 173 | 29 990 | 15 963 | 10 955 | 24 485 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 356 | 6 451 | 827 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 716 | 13 449 | 28 625 | 22 736 | 8 498 | 15 307 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 16 639 | 12 200 | 28 005 | 21 685 | 8 250 | 15 100 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 77 | 1 249 | 620 | 1 051 | 248 | 207 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 15 360 | 13 660 | 31 875 | 16 285 | 16 700 | 14 480 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 60 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 200 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 15 100 | 13 660 | 31 875 | 16 285 | 16 700 | 14 480 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 746 | 6 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 805 | 9 620 | 4 500 | 6 000 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 804 | 9 620 | 6 000 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 1 | 4 500 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 808 | 15 470 | 1 754 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 15 808 | 15 470 | 1 754 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 824 | 2 684 | 14 158 | 8 420 |