Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ ВТВ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗ ВТВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 38 682 | 80 395 | 94 688 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 556 | 5 775 | 5 949 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 5 554 | 5 773 | 5 914 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 | 35 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 33 125 | 74 620 | 88 739 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 738 | 1 738 | 3 835 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 551 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 28 677 | 67 429 | 84 696 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 10 | 2 159 | 5 453 | 208 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 38 682 | 80 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 556 | 5 775 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 554 | 5 773 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 33 126 | 74 620 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 738 | 1 738 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 29 229 | 67 429 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 2 159 | 5 453 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 10 | 38 682 | 80 395 | 94 688 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 10 | 3 | 935 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 38 678 | 80 411 | 93 753 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 678 | 80 411 | 93 753 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 38 682 | 80 395 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 3 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 678 | 80 411 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 678 | 80 411 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за отчетный год | 14 985 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 379 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 379 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 606 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 237 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 143 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 128 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 10 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 10 | 151 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 086 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 086 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 175 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 38 076 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 38 076 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 35 901 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 30 179 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 722 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 175 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | -10 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Активы | 38,7 млн ₽ | 80,4 млн ₽ | 94,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -16 тыс. ₽ | 935 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,86 | 0,93 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,80 | 0,91 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,07 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | 0,00 | 0,01 |
| Финансовый рычаг | — | — | 100,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,0 % | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 116,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 103 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.