Финансы АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ",

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТАЛЕПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	9 517 189	10 700 601	11 864 213	11 473 399	14 040 123	16 185 038	18 903 803	43 091 343	35 191 413	50 361 178
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	1 164 031	1 472 014	1 635 028	2 352 684	2 482 098	2 476 330	2 867 894	3 754 688	2 741 185	5 243 060
Нематериальные активы на конец отчетного года	78	375	303	237	198	159	2 912	1 115	557
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	517 636	839 718	886 567	955 617	1 102 749	1 201 172	1 539 576	1 809 159	2 394 284	3 507 886
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	646 317	631 921	748 158	1 396 830	1 344 129	1 223 261	1 223 260	1 887 794	301 520	1 708 620
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года										113
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года					35 022	51 738	102 146	56 620	44 824	26 441
Итого оборотных активов на конец отчетного года	8 353 158	9 228 587	10 229 185	9 120 715	11 558 025	13 708 708	16 035 909	39 336 655	32 450 228	45 118 118
Запасы на конец отчетного года	5 085 185	5 705 510	6 938 604	6 127 912	7 608 047	9 263 069	10 659 989	27 719 307	22 995 946	34 547 253
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	16 040	29 860	128 445	101 323	139 063	207 795	106 442	435 506	383 970	380 448
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	2 752 639	2 932 990	2 560 285	2 346 953	2 994 257	3 391 095	4 441 587	10 358 577	8 459 355	9 617 237
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	448 082	542 367	530 309	464 726	749 000	667 200	584 800
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	51 212	17 860	71 542	79 801	62 706	76 616	88 599	652 571	476 183	386 741
Прочие оборотные активы на конец отчетного года					4 952	102 933	154 492	170 694	134 774	186 439
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	9 846 936	9 517 189	9 923 713	11 864 213	11 473 399	14 040 123	16 185 038	22 481 466	43 091 343	35 191 413
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	973 882	1 164 031	1 472 014	1 635 028	2 352 684	2 482 098	2 476 330	3 199 784	3 754 688	2 741 185
Нематериальные активы на конец предыдущего года	92	78	375	303	237	198	159	1 746	1 115	557
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	327 473	517 636	839 718	886 567	955 617	1 102 749	1 201 172	1 513 843	1 809 159	2 394 284
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года	646 317	646 317	631 921	748 158	1 396 830	1 344 129	1 223 261	1 592 817	1 887 794	301 520
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года						35 022	51 738	91 378	56 620	44 824
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	8 873 054	8 353 158	8 451 699	10 229 185	9 120 715	11 558 025	13 708 708	19 281 682	39 336 655	32 450 228
Запасы на конец предыдущего года	5 186 783	5 085 185	5 705 510	6 938 604	6 127 912	7 608 047	9 263 069	12 702 413	27 719 307	22 995 946
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	145 469	16 040	29 860	128 445	101 323	139 063	207 795	212 327	435 506	383 970
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	2 735 080	2 752 639	2 156 102	2 560 285	2 346 953	2 994 257	3 391 095	5 532 601	10 358 577	8 459 355
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	749 736	448 082	542 367	530 309	464 726	749 000	667 200	468 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	55 986	51 212	17 860	71 542	79 801	62 706	76 616	229 058	652 571	476 183
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года						4 952	102 933	136 783	170 694	134 774
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	9 517 189	10 700 601	11 864 213	11 473 399	14 040 123	16 185 038	18 903 803	43 091 343	35 191 413	50 361 178
ИТОГО капитал на конец отчетного года	3 233 303	3 633 396	4 325 572	5 250 520	7 076 919	8 446 159	9 622 996	27 912 934	25 574 703	31 974 449
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года					45	45	45	45	45	45
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	3 232 402	3 632 495	4 324 671	5 249 619	7 075 973	8 445 213	9 622 050	27 911 988	25 573 757	31 973 503
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 561 738		2 408 918
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	1 561 738		2 408 918
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	4 722 148	7 067 205	5 129 723	6 222 879	6 963 204	7 738 879	9 280 807	15 178 409	9 616 710	18 386 729
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	2 057 134	3 822 430	530 545	2 725 958	3 228 981	1 246 280	2 700 533	2 677 525	857 254	6 480 685
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	2 665 014	3 244 775	4 599 178	3 496 921	3 734 223	6 396 838	6 478 793	12 395 587	8 638 849	11 437 584
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года						95 761	101 481	105 297	120 607	468 360
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года										100
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	9 846 936	9 517 189	9 923 713	11 864 213	11 473 399	14 040 123	16 185 038	22 481 466	43 091 343	35 191 413
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	2 841 379	3 233 303	3 633 396	4 325 572	5 251 061	7 076 919	8 446 159	15 607 041	27 912 934	25 574 703
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	901	901	901	901	901	901	901	901	901	901
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года						45	45	45	45	45
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	2 840 478	3 232 402	3 632 495	4 324 671	5 250 160	7 075 973	8 445 213	15 606 095	27 911 988	25 573 757
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	625 992	1 561 738		2 408 918
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	625 992	1 561 738		2 408 918
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	6 379 565	4 722 148	6 290 317	5 129 723	6 222 338	6 963 204	7 738 879	6 874 425	15 178 409	9 616 710
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	3 451 784	2 057 134	3 822 430	530 545	2 725 958	3 228 981	1 246 280	1 602 726	2 677 525	857 254
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	2 927 781	2 665 014	2 467 887	4 599 178	3 496 380	3 734 223	6 396 838	5 178 432	12 395 587	8 638 849
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года							95 761	93 267	105 297	120 607
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 949 422	4 259 792	4 513 020	4 670 303	4 688 883	6 146 680	6 458 753	9 602 648	22 381 905	8 238 935
Выручка за предыдущий год	35 834 064	39 072 551	35 493 561	39 870 831	41 709 005	51 175 626	64 405 579	78 259 949	140 386 706	129 342 309
Себестоимость продаж за предыдущий год	31 884 642	34 812 759	30 980 541	35 200 528	37 020 122	45 028 946	57 946 826	68 657 301	118 004 801	121 103 374
Выручка за отчетный год	39 072 551	35 493 561	39 870 831	41 709 005	51 175 626	64 405 579	81 211 847	140 386 706	129 342 309	162 165 583
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	4 259 792	4 513 020	4 670 303	4 688 883	6 146 680	6 458 753	7 173 945	22 381 905	8 238 935	19 768 492
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 032 920	1 009 877	1 573 753	1 846 716	2 940 737	2 489 209	2 624 538	16 127 349	1 060 697	10 084 093
Коммерческие расходы за отчетный год	3 226 872	3 503 143	3 096 550	2 842 167	3 205 943	3 969 544	4 549 407	6 213 337	7 137 495	9 612 923
Управленческие расходы за отчетный год								41 219	40 743	71 476
Себестоимость продаж за отчетный год	34 812 759	30 980 541	35 200 528	37 020 122	45 028 946	57 946 826	74 037 902	118 004 801	121 103 374	142 397 091
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	655 808	1 032 920	1 009 877	1 573 753	1 846 716	2 940 737	2 489 209	4 701 131	16 127 349	1 060 697
Коммерческие расходы за предыдущий год	3 293 614	3 226 872	3 503 143	3 096 550	2 842 167	3 205 943	3 969 544	4 901 517	6 213 337	7 137 495
Управленческие расходы за предыдущий год									41 219	40 743
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	617 186	712 136	1 076 775	1 196 676	2 466 073	2 045 563	2 245 159	16 570 582		10 274 847
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год	40 288	53 136	55 238	85 470	101 464	91 859	63 920	12 894	21 051	70 414
Проценты к уплате за отчетный год	374 305	349 553	384 085	470 728	367 358	357 753	297 559	321 084	325 423	626 633
Прочие доходы за отчетный год	130 039	150 892	234 993	210 024	72 879	87 635	109 958	1 675 731	957 147	1 053 731
Прочие расходы за отчетный год	211 756	152 216	403 124	474 806	281 649	265 387	255 698	924 308	2 252 244	306 758
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	327 815	617 186	712 136	1 076 775	1 196 676	2 466 073	2 045 563	4 993 336	16 570 582
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год	52 124	40 288	53 136	55 238	85 470	101 464	91 859	41 461	12 894	21 051
Проценты к уплате за предыдущий год	315 634	374 305	349 553	384 085	470 728	367 358	357 753	233 355	321 084	325 423
Прочие доходы за предыдущий год	180 306	130 039	150 892	234 993	210 024	72 879	87 635	1 128 352	1 675 731	957 147
Прочие расходы за предыдущий год	244 789	211 756	152 216	403 124	474 806	281 649	265 387	644 253	924 308	2 252 244
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	270 889	491 930	567 401	847 141	924 948	1 941 901	1 619 256	3 999 857	13 256 852
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	56 926	125 256	144 735	229 634	271 728	524 172	426 307
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год
Прочее за предыдущий год
Текущий налог на прибыль за отчетный год	125 256	144 735	229 634	271 728	524 172	426 307	468 285
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 404	2 882	15 256	33 363	32 174	17 348	19 253
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	270 889	2 404	2 882	15 256	33 363	32 174	17 348
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год
Прочее за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	491 930	567 401	847 141	924 948	1 941 901	1 619 256	1 776 874	13 256 852		7 899 839
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	491 930	567 401	847 141	924 948	1 941 901	1 619 256	1 776 874	13 256 852		7 899 839
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	270 889	491 930	567 401	847 141	924 948	1 941 901	1 619 256	3 999 857	13 256 852
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	901	901	901	901	901	901	901
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)						45	45
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	2 840 478	3 232 402	3 632 495	4 324 671	5 250 160	7 075 973	8 445 213
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	2 841 379	3 233 303	3 633 396	4 325 572	5 251 061	7 076 919	8 446 159
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	901	901	901	901	901	901	901
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)					45	45	45
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 232 402	3 632 495	4 324 671	5 249 619	7 075 973	8 445 213	9 622 050
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	3 233 303	3 633 396	4 325 572	5 250 520	7 076 919	8 446 159	9 622 996
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)					901
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	491 930	567 401	847 141	924 948	1 941 901	1 619 256	1 776 874
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	491 930	567 401	847 141	924 948	1 942 802	1 619 256	1 776 874
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	491 930	567 401	847 141	924 948	1 941 901	1 619 256	1 776 874
Чистая прибыль (ИТОГО)	491 930	567 401	847 141	924 948	1 941 901	1 619 256	1 776 874
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)					901
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	100 006	167 308	154 965		116 043	250 016	600 037
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	100 006	167 308	154 965		116 944	250 016	600 037
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	100 006	167 308	154 965		116 043	250 016	600 037
Дивиденды (ИТОГО)	100 006	167 308	154 965		116 043	250 016	600 037
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)					45
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	3 233 303	3 633 396	4 325 572	5 250 520	7 076 919	8 446 159	9 622 996
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	2 841 379	3 233 303	3 633 396	4 325 572	5 251 061	7 076 919	8 446 159

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	823 671	340 718	1 252 883	951 617	128 527	2 114 371			3 331 917
Поступления – всего за отчетный год	35 511 604	33 716 630	42 049 758	42 339 667	51 478 467	69 215 458	99 420 558	140 594 897	137 463 185	165 782 166
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	34 258 955	32 711 760	39 540 405	39 657 993	48 596 095	62 928 784	79 433 862	135 226 813	130 505 466	159 897 761
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	1 252 649	1 004 870	2 509 353	2 681 674	2 882 372	6 286 674	19 986 696	5 368 084	6 957 719	5 884 405
Платежи – всего за отчетный год	34 687 933	33 375 912	40 796 875	41 388 050	51 349 940	67 101 087	100 323 213
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	30 604 561	29 598 610	35 739 311	37 990 720	47 970 522	51 412 269	75 015 000
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	490 285	810 542	1 038 038	1 216 584	1 300 291	1 780 646	1 903 682
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	367 559	355 482	379 778	474 535	361 157	359 696	295 663
Налога на прибыль организаций за отчетный год	114 608	123 142	207 802	295 638	521 589	416 381	444 204
Прочие платежи за отчетный год	3 110 920	2 488 136	3 431 946	1 410 573	1 196 381	13 132 095	22 664 664
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год						156 572	56 245	363 500
Поступления – всего за отчетный год	72 321	19 209	144 811	403 337	101 250	172 686	159 129	468 500	14 000	234 900
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	48 569	681	1 292	14 092	1 534	5 551	22 529
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	23 752	18 528	128 450	389 245	99 716	167 135	136 600	468 500	14 000	234 900
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год			15 069
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	336 350	441 631	249 896	1 034 510	555 870	16 114	102 884
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	265 109	323 438	162 810	181 285	233 870	14 670	14 670
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год			516	503 680		1 444	27 898
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	71 241	118 193	86 570	349 545	322 000		60 316
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год		61 747			308 998		858 393			3 431 705
Поступления – всего за отчетный год	21 695 154	18 795 417	17 749 983	13 283 226	13 078 964	12 692 979	16 362 501	20 388 806	11 253 440	25 653 039
Получение кредитов и займов за отчетный год	21 695 154	18 795 417	17 749 983	13 283 226	13 078 964	12 692 979	16 362 501	20 388 806	10 919 495	25 653 039
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год									333 945
Платежи – всего за отчетный год	22 253 278	18 733 670	18 766 057	13 551 654	12 769 966	14 944 398	15 504 108
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год	94 482	147 739	156 728		116 043	250 016	600 037
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	22 158 796	18 585 931	18 609 329	13 551 654	12 653 923	14 694 382	14 904 071
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	1 518		131 724	52 016		19 524	11 983
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год								5 487 248	776

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2023 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	Медиана отрасли
Выручка	140,39 млрд ₽	129,34 млрд ₽	162,17 млрд ₽
Чистая прибыль	13,26 млрд ₽	-838,1 млн ₽	7,90 млрд ₽
Активы	43,09 млрд ₽	35,19 млрд ₽	50,36 млрд ₽
Капитал и резервы	27,91 млрд ₽	25,57 млрд ₽	31,97 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	-7,9 %	+25,4 %
Коэффициент текущей ликвидности	2,59	3,37	2,45	1,65 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	0,73	0,93	0,54	1,07 ▼
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,04	0,05	0,02	0,08 ▼
Коэффициент автономии	0,65	0,73	0,63	0,37 ▲
Финансовый рычаг	0,54	0,38	0,58	1,16 ▲
Рентабельность продаж	11,5 %	0,8 %	6,2 %	4,0 % ▲
Чистая рентабельность	9,4 %	-0,6 %	4,9 %	2,3 % ▲
Рентабельность активов (ROA)	30,8 %	-2,4 %	15,7 %	2,8 % ▲
Рентабельность капитала (ROE)	47,5 %	-3,3 %	24,7 %	15,2 % ▲
Оборачиваемость активов	3,26	3,68	3,22	1,58 ▲
Оборачиваемость дебиторской задолженности	27 дн.	24 дн.	22 дн.	73 дн. ▲
Оборачиваемость запасов	86 дн.	69 дн.	89 дн.	56 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	38 дн.	26 дн.	29 дн.	—
Финансовый цикл	74 дн.	67 дн.	81 дн.	—
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,61	0,70	0,59	—
Модель Альтмана (Z"-счёт)	10,30	9,31	8,75	—

Ликвидность 2023: коэффициент текущей ликвидности 2,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 63 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 4,9 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2023 год для вида деятельности ОКВЭД 46.72.2 (компаний: 16753).