Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДЛАЙН", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИДЛАЙН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 376 | 13 612 | 14 258 | 14 386 | 18 844 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 264 | 146 | 131 | 15 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 264 | 146 | 131 | 15 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 112 | 13 466 | 14 128 | 14 371 | 18 844 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 316 | 11 680 | 13 585 | 14 262 | 18 604 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 796 | 1 786 | 543 | 109 | 240 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 304 | 15 376 | 13 612 | 14 258 | 14 386 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 947 | 1 264 | 146 | 131 | 15 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 947 | 1 264 | 146 | 131 | 15 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 14 357 | 14 112 | 13 466 | 14 128 | 14 371 |
| Запасы на конец предыдущего года | 236 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 172 | 11 316 | 11 680 | 13 585 | 14 262 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 949 | 2 796 | 1 786 | 543 | 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 376 | 13 612 | 14 258 | 14 386 | 18 844 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 946 | 2 900 | 3 545 | 4 107 | 7 834 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 7 824 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 430 | 10 712 | 10 713 | 10 279 | 11 010 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 279 | 10 279 | 10 279 | 10 279 | 10 297 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 151 | 433 | 434 | 712 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 304 | 15 376 | 13 612 | 14 258 | 14 386 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 989 | 4 946 | 2 900 | 3 545 | 4 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 097 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 315 | 10 430 | 10 712 | 10 713 | 10 279 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 279 | 10 279 | 10 279 | 10 279 | 10 279 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 | 151 | 433 | 434 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 253 | 739 | 672 | 609 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 986 | 3 734 | 2 295 | 3 413 | 3 285 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 733 | 2 995 | 4 168 | 2 741 | 2 676 |
| Выручка за отчетный год | 3 734 | 2 295 | 3 413 | 3 285 | 3 453 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 739 | 672 | 609 | 1 644 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 739 | 672 | 609 | 1 644 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 995 | 4 168 | 2 741 | 2 676 | 1 809 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 253 | 739 | 672 | 609 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 777 | 646 | 563 | 1 581 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 29 | 26 | 46 | 63 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 231 | 777 | 646 | 563 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 23 | 29 | 26 | 46 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 485 | 684 | 646 | 563 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 746 | 93 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 93 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 684 | 646 | 563 | 1 495 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 684 | 646 | 563 | 1 495 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 563 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 684 тыс. ₽ | -1,9 млн ₽ | 646 тыс. ₽ | 563 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 15,4 млн ₽ | 13,6 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,4 млн ₽ | 18,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 4,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,26 | 1,32 | 1,40 | 1,71 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,35 | 1,26 | 1,32 | 1,40 | 1,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,27 | 0,17 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,21 | 0,25 | 0,29 | — |
| Финансовый рычаг | 2,11 | 3,69 | 3,02 | 2,50 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | -14,0 % | 4,5 % | 3,9 % | 7,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,8 % | -65,6 % | 18,2 % | 13,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.