Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРГЕТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАРГЕТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 45 250 | 39 048 | 38 148 | 37 612 | 36 493 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 41 939 | 38 377 | 37 231 | 36 084 | 34 937 |
| Основные средства на конец отчетного года | 41 939 | 38 377 | 37 231 | 36 084 | 34 937 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 311 | 671 | 917 | 1 528 | 1 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 178 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 021 | 503 | 885 | 1 440 | 1 504 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 112 | 168 | 32 | 88 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 555 | 39 999 | 39 048 | 38 148 | 37 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 41 939 | 39 524 | 38 377 | 37 231 | 36 084 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 41 939 | 39 524 | 38 377 | 37 231 | 36 084 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 616 | 475 | 671 | 917 | 1 528 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 198 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 475 | 363 | 503 | 885 | 1 440 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 943 | 112 | 168 | 32 | 88 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 45 250 | 39 048 | 38 148 | 37 612 | 36 493 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 584 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 800 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 800 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 44 666 | 44 133 | 44 179 | 44 183 | 33 838 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 450 | 10 450 | 10 450 | 10 450 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 34 216 | 33 683 | 33 729 | 33 733 | 33 838 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 555 | 39 999 | 39 048 | 38 148 | 37 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 932 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 45 714 | 44 666 | 44 133 | 44 179 | 44 183 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 450 | 10 450 | 10 450 | 10 450 | 10 450 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 35 264 | 34 216 | 33 683 | 33 729 | 33 733 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 417 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 1 443 | 1 443 | 1 417 | 1 417 | 1 417 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 026 | 2 517 | 1 766 | 2 309 | 1 909 |
| Выручка за отчетный год | 1 443 | 1 417 | 1 417 | 1 417 | 1 783 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 115 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 115 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 328 | 1 766 | 2 309 | 1 909 | 2 199 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 417 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 96 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 22 | 23 | 21 | 26 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 343 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 1 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 92 | 20 | 22 | 23 | 21 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 47 | 42 | 31 | 26 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 47 | 42 | 31 | 26 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 49 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 49 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 49 тыс. ₽ | -413 тыс. ₽ | -946 тыс. ₽ | -539 тыс. ₽ | -496 тыс. ₽ |
| Активы | 45,3 млн ₽ | 39,0 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | 36,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 584 тыс. ₽ | -5,1 млн ₽ | -6,0 млн ₽ | -6,6 млн ₽ | -7,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | -0,13 | -0,16 | -0,17 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | 76,48 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,1 % | -2,5 % | -1,4 % | -1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 8,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 49 дн. | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.