Финансы ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ "СИРИУС", Екатеринбург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМПАНИЯ "СИРИУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 24 619 | 15 295 | 14 498 | 14 978 | 13 722 | 15 879 | 18 897 | 42 820 | 74 551 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 888 | 13 775 | 12 782 | 12 367 | 9 658 | 9 097 | 8 535 | 7 623 | 12 175 |
| Основные средства на конец отчетного года | 16 032 | 10 919 | 9 892 | 8 967 | 6 258 | 5 697 | 5 135 | 4 223 | 3 738 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 2 856 | 2 856 | 2 890 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 8 437 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 731 | 1 520 | 1 716 | 2 611 | 4 064 | 6 782 | 10 362 | 35 197 | 62 376 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 306 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 22 | 1 693 | 2 603 | 4 019 | 5 890 | 10 319 | 33 595 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 | 1 500 | 62 281 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 709 | 214 | 14 | 8 | 45 | 892 | 43 | 102 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 047 | 19 224 | 15 295 | 14 498 | 12 982 | 13 722 | 15 879 | 18 897 | 42 820 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 433 | 17 525 | 13 775 | 12 782 | 10 561 | 9 658 | 9 097 | 8 535 | 7 623 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 407 | 14 669 | 10 919 | 9 892 | 7 161 | 6 258 | 5 697 | 5 135 | 4 223 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 3 026 | 2 856 | 2 856 | 2 890 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 | 3 400 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 614 | 1 699 | 1 520 | 1 716 | 2 421 | 4 064 | 6 782 | 10 362 | 35 197 |
| Запасы на конец предыдущего года | 101 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 | 1 500 | 1 306 | 1 693 | 1 450 | 4 019 | 5 890 | 10 319 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 | 35 095 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 568 | 98 | 214 | 14 | 971 | 45 | 892 | 43 | 102 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 24 619 | 15 295 | 14 498 | 14 978 | 13 722 | 15 879 | 18 897 | 42 820 | 74 551 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 16 356 | 13 705 | 14 046 | 14 837 | 13 548 | 14 685 | 17 694 | 42 624 | 69 293 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 11 316 | 12 107 | 10 818 | 11 955 | 14 964 | 39 894 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 000 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 5 000 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 263 | 1 590 | 452 | 141 | 174 | 1 194 | 1 203 | 196 | 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 275 | 1 415 | 315 | 15 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 988 | 175 | 137 | 126 | 174 | 1 194 | 1 203 | 196 | 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 047 | 19 224 | 15 295 | 14 498 | 12 982 | 13 722 | 15 879 | 18 897 | 42 820 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 369 | 13 705 | 14 046 | 12 809 | 13 548 | 14 685 | 17 694 | 42 624 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | 2 730 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 975 | 11 316 | 10 079 | 10 818 | 11 955 | 14 964 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 377 | 2 855 | 1 590 | 452 | 173 | 174 | 1 194 | 1 203 | 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 410 | 1 896 | 1 415 | 315 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 967 | 959 | 175 | 137 | 173 | 174 | 1 194 | 1 203 | 196 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 291 | 813 | 2 963 | 2 904 | 3 034 | 2 819 | 2 883 | 7 405 | 15 504 |
| Выручка за предыдущий год | 4 147 | 4 063 | 3 878 | 3 584 | 3 842 | 3 777 | 3 815 | 8 539 | 8 867 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 856 | 3 250 | 915 | 680 | 808 | 958 | 932 | 1 134 | 6 637 |
| Выручка за отчетный год | 3 494 | 3 878 | 3 584 | 3 929 | 3 777 | 3 815 | 8 539 | 8 867 | 4 489 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 712 | 333 | 2 904 | 3 164 | 2 819 | 2 883 | 7 405 | 7 547 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 712 | 333 | 616 | 1 014 | 799 | 1 189 | 4 583 | 2 230 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 288 | 2 150 | 2 020 | 1 694 | 2 822 | 5 317 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 782 | 3 545 | 680 | 765 | 958 | 932 | 1 134 | 1 320 | 7 358 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 291 | 813 | 333 | 616 | 978 | 799 | 1 189 | 4 583 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 630 | 2 288 | 2 056 | 2 020 | 1 694 | 2 822 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 686 | 2 077 | 821 | 752 | 1 167 | 4 552 | 58 429 | 29 714 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 1 700 | 54 000 | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 87 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 197 | 10 363 | 2 500 | 29 697 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 223 | 13 289 | 239 | 193 | 47 | 22 | 31 | 388 | 17 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 050 | 57 | 7 946 | 2 077 | 633 | 752 | 1 167 | 4 552 | 56 975 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 5 775 | 1 700 | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 88 | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 556 | 242 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 23 | 111 | 4 500 | 56 587 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 264 | 311 | 2 750 | 239 | 103 | 47 | 22 | 31 | 388 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 050 | 14 | 7 875 | 2 042 | 604 | 740 | 1 137 | 4 511 | 57 940 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 43 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 71 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 686 | 341 | 791 | 740 | 1 137 | 4 511 | 57 940 | 26 641 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 686 | 2 042 | 791 | 740 | 1 137 | 4 511 | 57 940 | 26 641 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 042 | 740 | 1 137 | 4 511 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 8,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 740 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 26,6 млн ₽ | ||
| Активы | 13,7 млн ₽ | 15,9 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 42,8 млн ₽ | 74,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 13,5 млн ₽ | 14,7 млн ₽ | 17,7 млн ₽ | 42,6 млн ₽ | 69,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,0 % | +123,8 % | +3,8 % | -49,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 23,36 | 5,68 | 8,61 | 179,58 | 241,77 | 2,11 ▲ | 1,46 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 23,36 | 5,68 | 8,61 | 179,58 | 241,77 | 1,89 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,75 | 0,04 | 8,17 | 241,77 | 1,42 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент автономии | 0,99 | 0,92 | 0,94 | 1,00 | 0,93 | 0,67 ▲ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,01 | 0,08 | 0,07 | 0,00 | 0,08 | 0,13 ▲ | 1,60 |
| Рентабельность продаж | 21,2 % | 31,2 % | 53,7 % | 25,1 % | -63,9 % | 9,8 % ▼ | 6,0 % |
| Чистая рентабельность | 19,6 % | 29,8 % | 52,8 % | 653,4 % | 593,5 % | 8,4 % ▲ | 11,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,4 % | 7,2 % | 23,9 % | 135,3 % | 35,7 % | 1,1 % ▲ | 6,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 5,5 % | 7,7 % | 25,5 % | 135,9 % | 38,4 % | 7,1 % ▲ | 17,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,28 | 0,24 | 0,45 | 0,21 | 0,06 | 0,77 ▼ | 0,78 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 388 дн. | 564 дн. | 441 дн. | 1 383 дн. | — | 58 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | 0 дн. | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 241,77 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 93 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 593,5 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 66.12.3 (компаний: 203).