Финансы ООО "НПО "ЭНЕРГОРЕНОВАЦИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "ЭНЕРГОРЕНОВАЦИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 434 920 | 487 000 | 427 616 | 337 187 | 317 373 | 398 273 | 307 396 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 041 | 5 854 | 4 840 | 1 350 | 4 178 | 1 663 | 6 458 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 557 | 5 515 | 3 724 | 343 | 311 | 142 | 78 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 776 | 796 | 776 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 484 | 339 | 197 | 111 | 3 034 | 1 503 | 6 380 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 143 | 100 | 57 | 18 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 426 879 | 481 146 | 422 776 | 335 837 | 313 195 | 396 610 | 300 938 |
| Запасы на конец отчетного года | 85 994 | 201 251 | 163 064 | 160 449 | 1 867 | 1 491 | 1 355 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 | 2 771 | 103 | 103 | 188 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 272 666 | 209 841 | 238 477 | 160 117 | 188 848 | 246 887 | 209 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 50 199 | 23 848 | 21 125 | 11 225 | 2 464 | 2 659 | 3 068 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 17 873 | 43 248 | 110 | 4 046 | 25 639 | 15 855 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 103 | 187 | 119 914 | 119 831 | 70 704 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 747 868 | 434 920 | 487 000 | 427 616 | 337 187 | 317 373 | 398 273 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 274 | 8 041 | 5 854 | 4 840 | 1 350 | 4 178 | 1 663 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 095 | 7 557 | 5 515 | 3 724 | 343 | 311 | 142 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 776 | 796 | 776 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 179 | 484 | 339 | 197 | 111 | 3 034 | 1 503 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 143 | 100 | 57 | 18 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 743 594 | 426 879 | 481 146 | 422 776 | 335 837 | 313 195 | 396 610 |
| Запасы на конец предыдущего года | 81 642 | 85 994 | 201 251 | 163 064 | 160 449 | 1 867 | 1 491 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 142 | 44 | 2 771 | 103 | 103 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 611 910 | 272 666 | 209 841 | 238 477 | 160 117 | 188 847 | 246 887 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 882 | 50 199 | 23 848 | 21 125 | 11 225 | 2 464 | 2 659 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 26 002 | 17 873 | 43 248 | 110 | 4 046 | 25 639 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | 103 | 187 | 119 914 | 119 831 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 434 920 | 487 000 | 427 616 | 337 187 | 317 373 | 398 273 | 307 396 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 735 | 41 342 | 46 596 | 47 779 | 35 994 | 30 275 | 9 629 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 17 985 | 37 592 | 42 846 | 44 029 | 32 244 | 26 525 | 5 879 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 383 | 126 | 10 544 | 48 494 | 48 516 | 58 998 | 50 189 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 490 | 48 440 | 48 440 | 58 929 | 50 128 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 383 | 126 | 54 | 54 | 76 | 69 | 61 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 412 802 | 445 532 | 370 476 | 240 914 | 232 863 | 309 000 | 247 578 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 816 | 28 242 | 83 458 | 20 512 | 21 140 | 30 109 | 29 296 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 380 244 | 415 577 | 284 106 | 218 681 | 211 723 | 278 548 | 217 983 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 742 | 1 713 | 2 912 | 1 721 | 343 | 299 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 747 868 | 434 920 | 487 000 | 427 616 | 337 187 | 317 373 | 398 273 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 704 | 21 735 | 41 342 | 46 596 | 47 779 | 35 994 | 30 275 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 42 954 | 17 985 | 37 592 | 42 846 | 44 029 | 32 244 | 26 525 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 62 | 383 | 126 | 10 544 | 48 494 | 48 516 | 58 998 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 490 | 48 440 | 48 440 | 58 929 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 62 | 383 | 126 | 54 | 54 | 76 | 69 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 701 102 | 412 802 | 445 532 | 370 476 | 240 914 | 232 863 | 309 000 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 227 892 | 30 816 | 28 242 | 83 458 | 20 512 | 21 140 | 30 109 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 472 347 | 380 244 | 415 577 | 284 106 | 218 680 | 211 723 | 278 548 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 863 | 1 742 | 1 713 | 2 912 | 1 721 | 343 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 83 433 | 53 603 | 103 665 | 23 434 | 42 146 | 4 539 | |
| Выручка за предыдущий год | 842 608 | 354 408 | 668 729 | 404 657 | 130 735 | 74 822 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 759 175 | 300 805 | 565 064 | 381 223 | 88 589 | 70 283 | |
| Выручка за отчетный год | 354 408 | 668 729 | 404 657 | 130 735 | 74 822 | 1 921 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 53 603 | 103 665 | 23 434 | 42 146 | 4 539 | 1 921 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 957 | 45 542 | 196 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 50 162 | 57 741 | 64 813 | 41 642 | 22 289 | 7 916 | 5 764 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 484 | 382 | 217 | 308 | 43 | 39 | 18 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 300 805 | 565 064 | 381 223 | 88 589 | 70 283 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 46 799 | 2 957 | 45 542 | 196 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 35 382 | 50 162 | 57 741 | 64 813 | 41 642 | 22 289 | 7 916 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 252 | 484 | 382 | 217 | 308 | 43 | 39 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 23 317 | 24 751 | 6 703 | 1 530 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 25 629 | 2 442 | 1 077 | 135 | 48 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 899 | 1 463 | 5 012 | 1 968 | 131 | 118 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 686 | 46 984 | 200 374 | 20 240 | 4 359 | 1 972 | 36 498 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 056 | 68 754 | 148 140 | 17 073 | 1 171 | 1 145 | 58 287 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 19 432 | 23 317 | 24 751 | 6 703 | 1 530 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 762 | 25 629 | 2 442 | 1 077 | 135 | 48 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 149 | 2 899 | 1 463 | 5 012 | 1 968 | 131 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 522 | 27 686 | 46 984 | 200 374 | 20 240 | 4 359 | 1 972 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 30 502 | 30 056 | 68 754 | 148 140 | 17 073 | 1 171 | 1 145 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 127 | 17 985 | 19 607 | 5 254 | 1 183 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 422 | 5 316 | 5 254 | 1 382 | 260 | 2 | 2 932 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 62 | 325 | 8 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 179 | 309 | 2 924 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 316 | 5 254 | 1 382 | 260 | 2 | 2 932 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 17 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 17 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 325 | 22 | 8 | 8 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 309 | 2 924 | 4 876 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 985 | 19 607 | 5 254 | 1 183 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 985 | 19 607 | 5 254 | 1 183 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 15 127 | 17 985 | 19 607 | 5 254 | 1 183 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 954 | 17 985 | 37 592 | 42 846 | 44 029 | 32 244 | 26 525 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 46 704 | 21 735 | 41 342 | 46 596 | 47 779 | 35 994 | 30 275 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 985 | 37 592 | 37 592 | 44 029 | 32 244 | 26 525 | 5 879 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 21 735 | 41 342 | 41 342 | 47 779 | 35 994 | 30 275 | 9 629 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 985 | 19 607 | 1 183 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 985 | 19 607 | 1 183 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 985 | 19 607 | 1 183 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 985 | 19 607 | 1 183 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 954 | 11 785 | 5 719 | 20 646 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 42 954 | 11 785 | 5 719 | 20 646 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 785 | 5 719 | 20 646 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 785 | 5 719 | 20 646 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 42 954 | ||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 42 954 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 21 735 | 41 342 | 46 596 | 47 779 | 35 994 | 30 275 | 9 629 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 46 704 | 21 735 | 41 342 | 46 595 | 47 779 | 35 994 | 30 274 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 133 646 | 1 629 | 24 863 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 523 240 | 616 825 | 384 840 | 144 725 | 58 632 | 34 312 | 9 275 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 511 593 | 598 155 | 363 197 | 139 093 | 54 355 | 31 179 | 5 553 |
| Прочие поступления за отчетный год | 11 647 | 18 670 | 21 643 | 5 632 | 4 277 | 3 133 | 3 722 |
| Платежи – всего за отчетный год | 389 594 | 615 196 | 434 638 | 145 490 | 63 176 | 9 449 | 27 207 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 335 987 | 523 279 | 356 183 | 104 348 | 40 833 | 949 | 15 597 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 714 | 38 867 | 34 560 | 27 034 | 14 960 | 4 553 | 3 119 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 5 310 | 2 536 | 2 585 | 842 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 6 038 | 5 000 | 3 972 | 334 | 51 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 545 | 45 514 | 37 338 | 12 932 | 7 332 | 3 947 | 8 491 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 27 338 | 15 219 | 40 | 776 | 8 148 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 116 | 49 724 | 24 131 | 16 321 | 20 | 776 | 8 148 |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 699 | 42 | 2 855 | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 91 260 | 47 613 | 21 851 | 12 977 | 776 | 8 148 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 157 | 2 111 | 2 238 | 489 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 126 253 | 22 386 | 31 514 | 1 102 | 20 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 185 | 1 124 | 1 610 | 1 102 | |||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 20 | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 120 068 | 21 262 | 29 904 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 14 043 | 498 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 29 002 | 19 980 | 79 496 | 477 | 2 109 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 29 002 | 19 980 | 79 496 | 477 | 2 109 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 138 640 | 23 572 | 65 453 | 10 995 | 1 611 | ||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 8 965 | 46 683 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 129 675 | 23 572 | 18 770 | 10 995 | 1 611 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 25 375 | 3 936 | 25 639 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -11,8 млн ₽ |
| Активы | 317,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,82 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.