Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТЕКС-УПЕК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОРТЕКС-УПЕК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 391 | 15 905 | 24 625 | 16 184 | 11 570 | 22 628 | 15 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 505 | 1 866 | 921 | 453 | 645 | 792 | 995 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 505 | 1 866 | 921 | 453 | 645 | 476 | 970 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 316 | 25 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 886 | 14 039 | 23 704 | 15 731 | 10 925 | 21 836 | 14 009 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 585 | 11 066 | 13 415 | 5 223 | 6 657 | 6 363 | 1 500 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 820 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 555 | 409 | 1 356 | 2 844 | 4 031 | 3 855 | 2 269 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 750 | 6 110 | 7 238 | 140 | 1 072 | 7 769 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 176 | 2 537 | 2 787 | 392 | 63 | 10 514 | 771 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 27 | 36 | 34 | 34 | 32 | 1 700 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 45 518 | 16 391 | 15 905 | 24 625 | 16 184 | 11 570 | 22 628 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 268 | 2 505 | 1 866 | 921 | 453 | 645 | 792 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 268 | 2 505 | 1 866 | 921 | 453 | 645 | 476 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 316 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 250 | 13 886 | 14 039 | 23 704 | 15 731 | 10 925 | 21 835 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 094 | 1 585 | 11 066 | 13 415 | 5 223 | 6 657 | 6 363 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 910 | 820 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 983 | 2 555 | 409 | 1 356 | 2 844 | 4 031 | 3 855 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 23 140 | 2 750 | 6 110 | 7 238 | 140 | 1 072 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 6 176 | 2 537 | 2 787 | 392 | 63 | 10 514 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 110 | 27 | 36 | 34 | 34 | 31 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 391 | 15 905 | 24 625 | 16 184 | 11 570 | 22 628 | 15 004 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 976 | 8 094 | 8 570 | 6 619 | 2 459 | 2 806 | 2 893 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 596 | 5 714 | 6 190 | 4 239 | 79 | 426 | 513 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 415 | 7 811 | 16 055 | 9 565 | 9 111 | 19 822 | 12 111 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 547 | 4 077 | 1 200 | 17 132 | 5 572 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 868 | 3 734 | 16 055 | 9 565 | 7 911 | 2 690 | 6 539 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 45 518 | 16 391 | 15 905 | 24 625 | 16 184 | 11 570 | 22 628 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 600 | 7 976 | 8 094 | 8 570 | 6 619 | 2 459 | 2 806 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 220 | 5 596 | 5 714 | 6 190 | 4 239 | 79 | 426 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 34 918 | 8 415 | 7 811 | 16 055 | 9 565 | 9 111 | 19 821 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 547 | 4 077 | 1 200 | 17 132 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 918 | 868 | 3 734 | 16 055 | 9 565 | 7 911 | 2 689 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 128 | 5 955 | 7 237 | 11 170 | 6 194 | 7 744 | 2 946 |
| Выручка за предыдущий год | 199 579 | 33 726 | 14 036 | 23 857 | 27 905 | 20 346 | 20 154 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 141 451 | 27 771 | 6 799 | 12 687 | 21 711 | 12 602 | 17 208 |
| Выручка за отчетный год | 33 726 | 14 036 | 23 857 | 27 905 | 20 346 | 20 154 | 35 532 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 955 | 7 237 | 11 170 | 6 194 | 7 744 | 2 946 | 8 801 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 286 | 708 | 1 644 | 748 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 546 | 6 951 | 10 462 | 7 775 | 6 100 | 7 001 | 8 053 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 27 771 | 6 799 | 12 687 | 21 711 | 12 602 | 17 208 | 26 731 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 890 | 286 | 708 | 1 644 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 624 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 45 614 | 6 546 | 6 951 | 10 462 | 7 775 | 6 100 | 7 001 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 109 | 161 | 613 | 1 174 | 357 | 178 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 967 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 122 | 132 | 297 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 42 | 101 | 425 | 85 | 4 600 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 187 | 226 | 520 | 455 | 470 | 56 | 271 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 578 | 109 | 161 | 613 | 1 174 | 357 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 967 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 122 | 132 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 125 | 42 | 101 | 425 | 85 | 4 600 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 437 | 187 | 226 | 520 | 455 | 470 | 56 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 540 | 118 | 476 | 348 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 342 | 22 | 43 | 137 | 9 | ||
| Прочее за предыдущий год | 696 | 2 711 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 22 | 43 | 137 | 9 | 91 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 711 | 5 334 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 118 | 476 | 348 | 87 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 118 | 476 | 348 | 87 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 540 | 118 | 476 | 348 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 220 | 5 596 | 5 714 | 6 190 | 4 239 | 79 | 426 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 600 | 7 976 | 8 094 | 8 570 | 6 619 | 2 459 | 2 806 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 | 2 380 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 596 | 5 714 | 6 190 | 4 239 | 79 | 426 | 513 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 976 | 8 094 | 8 570 | 6 619 | 2 459 | 2 806 | 2 893 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | 476 | 347 | 87 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 118 | 476 | 347 | 87 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 118 | 476 | 347 | 87 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 118 | 476 | 347 | 87 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 624 | 1 951 | 4 160 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 624 | 1 951 | 4 160 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 624 | 1 951 | 4 160 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 624 | 1 951 | 4 160 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 976 | 8 094 | 8 570 | 6 619 | 2 459 | 2 806 | 2 892 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 600 | 7 976 | 8 094 | 8 570 | 6 619 | 2 459 | 2 806 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 937 | 3 036 | 8 454 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 222 | 11 116 | 41 196 | 21 577 | 13 819 | 22 177 | 36 739 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 961 | 10 334 | 39 118 | 21 227 | 13 648 | 21 194 | 35 656 |
| Прочие поступления за отчетный год | 261 | 782 | 2 078 | 350 | 171 | 983 | 1 083 |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 876 | 19 505 | 30 259 | 18 541 | 22 447 | 26 594 | 28 285 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 31 533 | 6 490 | 12 907 | 4 133 | 4 249 | 14 015 | 14 425 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 9 771 | 8 594 | 8 636 | 13 501 | 12 114 | 11 926 | 11 211 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 357 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 289 | 20 | 31 | 180 | 228 | 19 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 3 283 | 4 401 | 714 | 727 | 5 856 | 653 | 2 273 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 12 097 | 30 | 7 098 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 219 | 30 | 6 000 | 7 798 | 68 | 853 | |
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 42 | 30 | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 13 210 | 6 000 | 7 798 | 68 | 853 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 967 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 122 | 6 610 | 11 430 | 700 | 1 000 | 7 550 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | 6 610 | 11 430 | 700 | 1 000 | 7 550 | |
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 122 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 9 720 | 4 720 | 1 200 | 15 800 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 14 350 | 11 600 | 1 400 | 1 200 | 17 750 | 5 500 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 13 350 | 11 600 | 1 400 | 1 200 | 17 750 | 5 500 | |
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 1 000 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 630 | 6 880 | 5 477 | 1 950 | 17 000 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 630 | 6 880 | 5 477 | 1 950 | 17 000 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 163 | 250 | 10 451 |