Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОТОС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 991 | 10 335 | 10 139 | 9 094 | 38 106 | 35 570 | 21 862 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 751 | 10 114 | 9 566 | 9 025 | 23 635 | 21 295 | 7 833 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 751 | 10 114 | 9 566 | 9 025 | 23 635 | 21 295 | 7 833 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 240 | 221 | 573 | 69 | 14 471 | 14 275 | 14 029 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 14 440 | 14 265 | 14 029 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 240 | 221 | 573 | 69 | 31 | 10 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 774 | 10 991 | 10 335 | 10 139 | 9 094 | 38 106 | 35 570 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 19 | 10 751 | 10 114 | 9 566 | 9 025 | 23 635 | 21 295 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 19 | 10 751 | 10 114 | 9 566 | 9 025 | 23 635 | 21 295 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 755 | 240 | 221 | 573 | 69 | 14 471 | 14 275 |
| Запасы на конец предыдущего года | 488 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 264 | 14 440 | 14 265 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 240 | 221 | 573 | 69 | 31 | 10 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 991 | 10 335 | 10 139 | 9 094 | 38 106 | 35 570 | 21 862 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 588 | 3 471 | 5 696 | 23 652 | 21 527 | 14 544 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 567 | 7 202 | 5 042 | 2 948 | 14 046 | 13 866 | 6 258 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 14 046 | 13 866 | 6 258 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 567 | 7 202 | 5 042 | 2 948 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 437 | 1 545 | 1 626 | 450 | 408 | 177 | 1 060 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 437 | 1 545 | 1 626 | 450 | 348 | 177 | 1 060 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 60 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 774 | 10 991 | 10 335 | 10 139 | 9 094 | 38 106 | 35 570 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 422 | 1 588 | 3 471 | 5 696 | 23 652 | 21 527 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 567 | 7 202 | 5 042 | 2 948 | 14 046 | 13 866 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 046 | 13 866 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 9 567 | 7 202 | 5 042 | 2 948 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 352 | 1 437 | 1 545 | 1 626 | 450 | 408 | 177 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 352 | 1 437 | 1 545 | 1 626 | 450 | 348 | 177 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 60 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 357 | 1 927 | 2 177 | 2 446 | 18 484 | ||
| Выручка за предыдущий год | 4 147 | 4 445 | 3 082 | 2 996 | 3 273 | 29 940 | 999 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 210 | 4 565 | 1 155 | 819 | 827 | 11 456 | 3 058 |
| Выручка за отчетный год | 4 445 | 3 082 | 2 996 | 3 273 | 29 940 | 999 | 12 664 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 927 | 2 177 | 2 446 | 18 484 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 927 | 2 177 | 2 446 | 18 484 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 565 | 1 155 | 819 | 827 | 11 456 | 3 058 | 18 971 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 927 | 2 177 | 2 446 | 18 484 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 315 | 1 601 | 1 988 | 2 349 | 18 403 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 315 | 326 | 189 | 97 | 83 | 44 | 147 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 97 | 1 601 | 1 988 | 2 349 | 18 403 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 97 | 315 | 326 | 189 | 97 | 83 | 44 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 601 | 1 883 | 2 225 | 17 956 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 124 | 447 | 22 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | 124 | 447 | 22 | 529 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 601 | 1 883 | 2 225 | 17 956 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 601 | 1 883 | 2 225 | 17 956 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 18,0 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -7,0 млн ₽ |
| Активы | 10,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 38,1 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 21,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,6 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,7 млн ₽ | 23,7 млн ₽ | 21,5 млн ₽ | 14,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,35 | 0,15 | 35,47 | 80,65 | 13,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,14 | 0,35 | 0,15 | 35,47 | 80,65 | 13,23 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,14 | 0,35 | 0,15 | 0,08 | 0,06 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,15 | 0,34 | 0,63 | 0,62 | 0,61 | 0,67 |
| Финансовый рычаг | 5,51 | 1,92 | 0,60 | 0,61 | 0,65 | 0,50 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,5 % | 18,6 % | 24,5 % | 47,1 % | -6,0 % | -31,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,8 % | 54,2 % | 39,1 % | 75,9 % | -9,9 % | -48,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 13,23 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 67 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.