Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОТЕНЦИАЛ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОТЕНЦИАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 305 | 2 338 | 2 661 | 1 076 | 1 810 | 1 800 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
| Основные средства на конец отчетного года | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 637 | 1 670 | 1 993 | 408 | 1 142 | 1 132 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 637 | 1 637 | 1 637 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 200 | 250 | 723 | 573 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 156 | 158 | 419 | 559 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 655 | 2 305 | 2 338 | 2 661 | 1 076 | 1 810 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 15 | 668 | 668 | 668 | 668 | 668 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 640 | 1 637 | 1 670 | 1 993 | 408 | 1 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 637 | 1 637 | 1 637 | 1 637 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 200 | 250 | 723 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 33 | 156 | 158 | 419 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 305 | 2 338 | 2 661 | 1 076 | 1 810 | 1 800 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 742 | 1 252 | 2 276 | 1 067 | 1 783 | 1 791 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 563 | 1 086 | 385 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 563 | 1 086 | 385 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 | 27 | 9 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 | 27 | 9 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 655 | 2 305 | 2 338 | 2 661 | 1 076 | 1 810 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 92 | 742 | 1 252 | 2 276 | 1 067 | 1 783 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 563 | 1 563 | 1 086 | 385 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 563 | 1 563 | 1 086 | 385 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 | 27 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 | 27 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 549 | 1 095 | 550 | 717 | ||
| Выручка за предыдущий год | 550 | 1 100 | 550 | 783 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 | 1 | 1 | 5 | 66 | |
| Выручка за отчетный год | 550 | 1 100 | 550 | 783 | 300 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 549 | 1 095 | 483 | 783 | 81 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 549 | 1 095 | 483 | 783 | 81 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 | 1 | 5 | 67 | 219 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 549 | 1 095 | 550 | 717 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 543 | 1 079 | 460 | 717 | 35 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 6 | 16 | 23 | 66 | 46 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 543 | 1 079 | 496 | 717 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 2 | 6 | 16 | 54 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 510 | 1 024 | 496 | 717 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 33 | 55 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 55 | 33 | 27 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 510 | 1 024 | 427 | 717 | 8 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 510 | 1 024 | 427 | 717 | 8 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3 тыс. ₽ | 510 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | 427 тыс. ₽ | 717 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 2,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 742 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 1,1 млн ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | — | — | 45,33 | 42,30 | 125,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | — | — | 45,33 | 42,30 | 125,78 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | — | — | 17,56 | 15,52 | 62,11 |
| Коэффициент автономии | 0,32 | 0,54 | 0,86 | 0,99 | 0,99 | 1,00 |
| Финансовый рычаг | 2,11 | 0,87 | 0,17 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 21,8 % | 38,5 % | 39,7 % | 39,6 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -0,4 % | 40,7 % | 45,0 % | 40,0 % | 40,2 % | 0,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 597 505 дн. | 597 505 дн. | 119 501 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 125,78 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 100 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.