Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТЕКС-УРАЛ", Большой исток
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИТЕКС-УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 181 | 15 694 | 12 820 | 21 411 | 19 342 | 31 447 | 27 070 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 942 | 3 942 | 4 827 | 4 827 | 2 678 | 3 602 | 2 517 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 942 | 3 942 | 4 827 | 4 827 | 2 678 | 3 602 | 2 176 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 341 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 239 | 11 752 | 7 993 | 16 584 | 16 664 | 27 846 | 24 553 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 597 | 10 420 | 3 580 | 5 234 | 8 019 | 20 828 | 18 402 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 211 | 3 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 931 | 136 | 1 562 | 10 911 | 7 871 | 6 925 | 5 916 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 111 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 500 | 1 196 | 2 851 | 439 | 774 | 93 | 121 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 14 038 | 13 181 | 15 694 | 12 820 | 21 411 | 19 342 | 31 447 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 049 | 3 942 | 3 942 | 4 827 | 4 827 | 2 678 | 3 602 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 049 | 3 942 | 3 942 | 4 827 | 4 827 | 2 678 | 3 407 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 195 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 8 989 | 9 239 | 11 752 | 7 993 | 16 584 | 16 664 | 27 845 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 822 | 2 597 | 10 420 | 3 580 | 5 234 | 8 019 | 20 828 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 211 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 060 | 5 931 | 136 | 1 562 | 10 911 | 7 871 | 6 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 745 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 77 | 500 | 1 196 | 2 851 | 439 | 774 | 93 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 181 | 15 694 | 12 820 | 21 411 | 19 342 | 31 447 | 27 070 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 788 | 15 411 | 4 890 | 13 182 | 11 323 | 12 229 | 12 137 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | |
| Резервный капитал на конец отчетного года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 173 | 11 796 | 1 275 | 9 567 | 7 708 | 9 745 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 111 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 111 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 393 | 172 | 7 930 | 8 229 | 8 019 | 19 218 | 14 933 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 393 | 172 | 7 930 | 8 229 | 8 019 | 19 218 | 14 933 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 14 038 | 13 181 | 15 694 | 12 820 | 21 411 | 19 342 | 31 447 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 162 | 7 788 | 15 411 | 4 890 | 13 182 | 11 323 | 12 229 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | 3 603 | |
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 547 | 4 173 | 11 796 | 1 275 | 9 567 | 8 614 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 343 | 111 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 343 | 111 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 533 | 5 393 | 172 | 7 930 | 8 229 | 8 019 | 19 218 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 387 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 146 | 5 393 | 172 | 7 930 | 8 229 | 8 019 | 19 218 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 035 | 32 250 | 49 688 | 42 319 | 28 396 | 8 429 | 44 782 |
| Выручка за предыдущий год | 50 631 | 74 202 | 99 760 | 107 283 | 83 160 | 99 452 | 96 982 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 45 596 | 41 952 | 50 072 | 64 964 | 54 764 | 91 023 | 52 200 |
| Выручка за отчетный год | 74 202 | 99 760 | 107 283 | 97 593 | 99 452 | 96 982 | 142 439 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 250 | 49 688 | 42 319 | 27 942 | 23 774 | 699 | 50 674 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 183 | 9 340 | 7 364 | 7 964 | 8 429 | 699 | 2 363 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 067 | 40 348 | 34 955 | 19 978 | 15 345 | 48 311 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 41 952 | 50 072 | 64 964 | 69 651 | 75 678 | 96 283 | 91 765 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 035 | 6 183 | 9 340 | 7 364 | 8 418 | 8 429 | 699 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 067 | 40 348 | 34 955 | 19 978 | 44 083 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 082 | 9 067 | 7 151 | 7 802 | 8 070 | 1 122 | 1 431 |
| Прочие доходы за отчетный год | 652 | 1 308 | 1 295 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 753 | 273 | 213 | 162 | 359 | 885 | 2 227 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 205 | 5 082 | 9 067 | 7 151 | 8 256 | 8 070 | 1 122 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 176 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 672 | 652 | 1 259 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 326 | 1 753 | 273 | 213 | 162 | 359 | 885 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 835 | 3 884 | 7 151 | 6 713 | 6 096 | 906 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 041 | 1 198 | 7 151 | 1 543 | 1 974 | 216 | |
| Прочее за предыдущий год | 3 329 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 198 | 7 151 | 1 543 | 1 974 | 216 | 300 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 884 | 9 067 | 2 175 | 6 259 | 6 096 | 906 | 1 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 884 | 9 067 | 6 259 | 6 096 | 906 | 1 131 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | 2 175 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 835 | 3 884 | 3 884 | 1 275 | 6 713 | 906 | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год | 11 796 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 603 | 3 603 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 614 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 12 229 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 603 | 3 603 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 12 | 12 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 745 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 12 137 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 131 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 131 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 131 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 131 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | 1 223 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 223 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 12 137 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 12 229 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 14 253 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 145 091 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 136 062 | ||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 241 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 788 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 130 838 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 109 487 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 410 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 941 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 192 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 598 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 598 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 406 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 406 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 683 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 683 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 107 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | 1 100 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 007 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 906 тыс. ₽ |
| Активы | 31,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 12,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,39 |
| Финансовый рычаг | 1,57 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 79 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,45 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.