Финансы ЗАО "УТК", Екатеринбург
ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРАЛЬСКАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 58 537 | 56 049 | 49 324 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 940 | 2 407 | 1 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 940 | 2 407 | 1 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 56 597 | 53 642 | 49 322 |
| Запасы на конец отчетного года | 24 135 | 18 356 | 16 589 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 692 | 33 865 | 32 733 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 770 | 1 421 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 80 283 | 58 537 | 56 049 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 293 | 1 940 | 2 407 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 293 | 1 940 | 2 407 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 76 990 | 56 597 | 53 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 24 422 | 24 135 | 18 356 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 834 | 31 692 | 33 865 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 734 | 770 | 1 421 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 58 537 | 56 049 | 49 324 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 792 | 3 526 | 2 984 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 9 374 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 100 | 1 100 | 9 374 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 645 | 51 423 | 36 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 7 213 | 4 577 | 3 568 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 46 432 | 46 846 | 33 399 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 80 283 | 58 537 | 56 049 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 786 | 3 792 | 3 526 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 278 | 1 100 | 1 100 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 278 | 1 100 | 1 100 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 219 | 53 645 | 51 423 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 184 | 7 213 | 4 577 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 56 035 | 46 432 | 46 846 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 265 880 | ||
| Выручка за предыдущий год | 137 017 | 56 180 | 27 056 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 128 863 | 59 739 | 35 428 |
| Выручка за отчетный год | 56 180 | 27 056 | 4 861 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 739 | 35 428 | 8 281 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 17 953 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 610 | 460 | 242 |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 791 | 12 963 | 9 888 |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 552 | 4 251 | 6 691 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 623 | 70 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 844 | 1 610 | 460 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 105 | 10 791 | 12 963 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 674 | 5 552 | 4 251 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 401 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 340 | 64 | 146 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 64 | 146 | 77 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 56,2 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 6 тыс. ₽ | -266 тыс. ₽ | -542 тыс. ₽ |
| Активы | 58,5 млн ₽ | 56,0 млн ₽ | 49,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,06 | 1,04 | 1,33 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,61 | 0,69 | 0,89 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 14,44 | 14,90 | 15,53 |
| Рентабельность продаж | -6,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | -0,5 % | -1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,2 % | -7,5 % | -18,2 % |
| Оборачиваемость активов | 0,96 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 206 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 147 дн. | 189 дн. | 731 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.