Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЕ ТРЭВЕЛ. РУССКИЙ КЛУБ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОРЕ ТРЭВЕЛ. РУССКИЙ КЛУБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 574 | 35 183 | 41 904 | 35 114 | 35 403 | 39 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 566 | 35 177 | 41 900 | 35 110 | 35 400 | 39 250 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 41 784 | 33 323 | 41 230 | 34 065 | 34 288 | 37 822 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 782 | 1 854 | 670 | 1 045 | 1 112 | 1 428 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 42 574 | 35 183 | 41 904 | 35 114 | 35 403 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 6 | 4 | 4 | 3 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 42 566 | 35 177 | 41 900 | 35 110 | 35 400 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 41 784 | 33 323 | 41 230 | 34 065 | 34 288 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 782 | 1 854 | 670 | 1 045 | 1 112 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 574 | 35 183 | 41 904 | 35 114 | 35 403 | 39 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 21 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 750 | 10 350 | 9 150 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 8 750 | 10 350 | 9 150 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 553 | 36 172 | 42 474 | 26 469 | 25 458 | 30 788 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 6 393 | 12 629 | 13 139 | 2 172 | 75 | 68 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 36 160 | 23 543 | 29 335 | 24 297 | 25 383 | 30 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 42 574 | 35 183 | 41 904 | 35 114 | 35 403 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 21 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 750 | 10 350 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 8 750 | 10 350 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 553 | 36 172 | 42 474 | 26 469 | 25 458 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 6 393 | 12 629 | 13 139 | 2 172 | 75 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 160 | 23 543 | 29 335 | 24 297 | 25 383 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 16 428 | 17 357 | 16 480 | 18 317 | 14 674 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 699 | 24 673 | 25 631 | 27 622 | 20 093 | |
| Выручка за отчетный год | 16 428 | 17 357 | 16 480 | 18 317 | 14 674 | 17 667 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 19 699 | 24 673 | 25 631 | 27 622 | 20 093 | 23 954 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 826 | 887 | 176 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 112 | 772 | 1 036 | 913 | 896 | 863 |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 583 | 8 770 | 13 156 | 14 899 | 12 001 | 11 713 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 062 | 1 357 | 2 143 | 3 794 | 5 510 | 4 570 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 826 | 887 | 176 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 112 | 772 | 1 036 | 913 | 896 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 583 | 8 770 | 13 156 | 14 899 | 12 001 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 062 | 1 357 | 2 143 | 3 794 | 5 510 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 419 | 465 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 442 | 335 | 407 | 422 | 475 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 442 | 335 | 407 | 422 | 475 | 272 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 419 | 465 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 419 | 465 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -2,3 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 419 тыс. ₽ | 465 тыс. ₽ | -299 тыс. ₽ | -279 тыс. ₽ |
| Активы | 42,6 млн ₽ | 35,2 млн ₽ | 41,9 млн ₽ | 35,1 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 39,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21 тыс. ₽ | -989 тыс. ₽ | -570 тыс. ₽ | -105 тыс. ₽ | -404 тыс. ₽ | -685 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 0,97 | 0,99 | 1,33 | 1,39 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,97 | 0,99 | 1,33 | 1,39 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | -0,03 | -0,01 | 0,00 | -0,01 | -0,02 |
| Финансовый рычаг | 2 026,33 | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -5,4 % | -2,9 % | 1,0 % | 1,3 % | -0,8 % | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -10 971,4 % | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.