Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРА УРАЛА", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕРА УРАЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 870 | 29 777 | 43 278 | 43 660 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 190 | 507 | 64 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 190 | 507 | 64 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 680 | 29 270 | 43 214 | 43 660 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 6 029 | 10 057 | 18 803 | 10 851 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 611 | 19 208 | 24 183 | 32 803 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 40 | 5 | 228 | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 932 | 12 870 | 29 777 | 42 763 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 904 | 1 190 | 507 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 904 | 1 190 | 507 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 028 | 11 680 | 29 270 | 42 763 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 6 026 | 6 029 | 10 057 | 18 848 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 738 | 5 611 | 19 208 | 23 687 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 264 | 40 | 5 | 228 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 870 | 29 777 | 43 278 | 43 660 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 956 | 31 814 | 53 290 | 65 944 | 1 184 | 2 493 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 956 | 31 814 | 53 290 | 65 944 | 1 184 | 2 493 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 932 | 12 870 | 29 777 | 42 763 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 15 921 | 14 956 | 39 814 | 53 914 | 1 184 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 921 | 14 956 | 39 814 | 53 914 | 1 184 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 50 539 | 250 | 751 | |||
| Выручка за предыдущий год | 25 090 | 31 985 | 32 968 | 62 933 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 449 | 31 735 | 32 217 | 63 755 | ||
| Выручка за отчетный год | 31 985 | 32 968 | 62 933 | 85 069 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 751 | 339 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 751 | 339 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 184 | 1 309 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 31 735 | 32 217 | 62 594 | 96 607 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 250 | 751 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 184 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 519 | 326 | 214 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 205 | 3 082 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 314 | 425 | 125 | 2 835 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 181 | 141 | 326 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 59 | 205 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 122 | 314 | 425 | 147 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 260 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 577 | 238 | 66 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 238 | 66 | 43 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 260 | 171 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 260 | 171 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 184 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 184 | 1 309 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 184 | 1 309 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 184 | 1 309 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 184 | 1 309 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | 32,0 млн ₽ | — | — | — |
| Чистая прибыль | -97 тыс. ₽ | 260 тыс. ₽ | 171 тыс. ₽ | -11,3 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ | 29,8 млн ₽ | 43,3 млн ₽ | 43,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,1 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -2,0 млн ₽ | -14,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,78 | 0,92 | 0,81 | 0,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,38 | 0,60 | 0,46 | 0,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,16 | -0,07 | -0,05 | -0,33 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — | — |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,8 % | 0,9 % | 0,4 % | -25,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,49 | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 64 дн. | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 69 дн. | 114 дн. | 110 дн. | 41 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 0,66 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -33 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.