Финансы ООО "ТРИР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ"ТРИР"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 35 435 | 134 859 | 147 344 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 426 | 134 849 | 147 334 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 652 | 58 928 | 69 441 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 772 | 73 817 | 77 501 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 2 104 | 392 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 34 181 | 62 538 | 134 859 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 34 171 | 62 528 | 134 849 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 626 | 19 105 | 58 928 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 289 | 43 405 | 73 817 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 256 | 18 | 2 104 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 35 435 | 134 859 | 147 344 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 630 | 5 220 | 6 715 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 32 805 | 129 639 | 140 629 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 243 | 24 507 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 31 884 | 118 396 | 116 122 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 921 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 34 181 | 62 538 | 134 859 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 961 | 2 811 | 5 220 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 32 220 | 59 727 | 129 639 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 897 | 180 | 11 243 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 26 323 | 59 547 | 118 396 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 993 | 274 | 2 359 |
| Выручка за предыдущий год | 122 640 | 134 449 | 495 022 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 353 | 134 175 | 492 663 |
| Выручка за отчетный год | 134 691 | 495 022 | 174 634 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 359 | 1 870 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 359 | 1 870 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 133 782 | 492 663 | 172 764 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 274 | 2 359 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 76 | 2 311 | 1 923 |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 22 | 90 |
| Прочие расходы за отчетный год | 74 | 70 | 37 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 52 | 230 | 2 311 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 | 22 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 54 | 70 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 954 | 183 | 1 849 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 281 | 47 | 462 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 167 | 462 | 385 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 670 | 1 849 | 1 538 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 670 | 1 849 | 1 538 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 134,7 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 670 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Активы | 35,4 млн ₽ | 134,9 млн ₽ | 147,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,04 | 1,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,59 | 0,55 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,07 | 0,04 | 0,05 |
| Финансовый рычаг | 12,47 | 24,84 | 20,94 |
| Рентабельность продаж | 0,7 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,5 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 1,4 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,5 % | 35,4 % | 22,9 % |
| Оборачиваемость активов | 3,80 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 89 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 7 дн. | 44 дн. | 147 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,05 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 5 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.