Финансы ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ, РАСКОПКИ И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ", Екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ, РАСКОПКИ И РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 15 049 | 12 580 | 11 368 | 16 640 | 13 483 | 25 390 | 39 873 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 340 | 1 373 | 1 398 | 1 023 | 697 | 1 313 | 3 698 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 167 | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 340 | 1 373 | 1 398 | 1 023 | 697 | 1 313 | 3 531 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 709 | 11 207 | 9 970 | 15 616 | 12 786 | 24 077 | 36 175 |
| Запасы на конец отчетного года | 233 | 301 | 1 126 | 10 775 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 716 | 5 738 | 5 830 | 3 751 | 7 437 | 5 953 | 5 012 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 000 | 17 000 | 27 500 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 585 | 4 133 | 2 052 | 225 | 1 349 | 1 123 | 3 663 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 173 | 1 032 | 961 | 865 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 278 | 15 049 | 12 580 | 11 368 | 16 640 | 13 483 | 25 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 031 | 1 340 | 1 373 | 1 398 | 1 023 | 697 | 1 313 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 031 | 1 340 | 1 373 | 1 398 | 1 023 | 697 | 1 313 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 247 | 13 709 | 11 207 | 9 970 | 15 617 | 12 786 | 24 077 |
| Запасы на конец предыдущего года | 107 | 233 | 301 | 1 126 | 10 775 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 934 | 7 716 | 5 738 | 5 830 | 3 751 | 7 437 | 5 953 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 17 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 140 | 4 585 | 4 133 | 2 052 | 225 | 1 349 | 1 123 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 066 | 1 173 | 1 032 | 961 | 865 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 15 049 | 12 580 | 11 368 | 16 640 | 13 483 | 25 389 | 39 873 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 327 | 7 031 | 7 908 | 13 730 | 9 153 | 20 311 | 33 934 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 100 | 3 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 227 | 6 931 | 7 808 | 13 630 | 9 053 | 17 211 | 30 834 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 722 | 5 549 | 3 460 | 2 910 | 4 330 | 5 078 | 5 939 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 505 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 722 | 5 549 | 3 460 | 2 405 | 4 330 | 5 078 | 5 939 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 278 | 15 049 | 12 580 | 11 368 | 16 640 | 13 483 | 25 389 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 494 | 6 327 | 7 031 | 7 908 | 13 729 | 9 153 | 20 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 100 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 394 | 6 227 | 6 931 | 7 808 | 13 629 | 9 053 | 17 211 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 784 | 8 722 | 5 549 | 3 460 | 2 910 | 4 330 | 5 078 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 505 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 784 | 8 722 | 5 549 | 3 460 | 2 405 | 4 330 | 5 078 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 269 | 7 317 | 10 664 | 7 958 | 1 975 | 10 817 | 24 115 |
| Выручка за предыдущий год | 36 994 | 36 228 | 43 802 | 34 689 | 15 640 | 22 459 | 52 090 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 27 725 | 28 911 | 33 138 | 26 731 | 13 665 | 11 642 | 27 975 |
| Выручка за отчетный год | 36 228 | 43 802 | 34 689 | 15 640 | 22 459 | 52 090 | 60 867 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 317 | 10 664 | 7 958 | 1 975 | 10 817 | 24 115 | 27 856 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 105 | 2 437 | 1 690 | 5 409 | 16 073 | 18 929 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 212 | 8 227 | 6 268 | 5 290 | 5 408 | 8 042 | 8 927 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 911 | 33 138 | 26 731 | 13 665 | 11 642 | 27 975 | 33 011 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 209 | 1 105 | 2 437 | 1 690 | 5 409 | 16 073 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 7 060 | 6 212 | 8 227 | 6 268 | 5 290 | 5 408 | 8 042 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 598 | 1 382 | 1 411 | 7 157 | 13 190 | 18 054 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 40 | 796 | 1 229 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 | 30 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 17 | 38 | 417 | 2 904 | 23 | 182 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 524 | 1 093 | 696 | 1 487 | 1 166 | 3 702 | 2 286 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 500 | 598 | 1 382 | 1 411 | 7 157 | 13 190 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 40 | 796 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 | 30 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 | 17 | 38 | 417 | 2 904 | 23 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 727 | 524 | 1 093 | 696 | 1 487 | 1 166 | 3 702 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 084 | 372 | 961 | 1 054 | 6 201 | 12 034 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 386 | 181 | 383 | 349 | 211 | 1 156 | |
| Прочее за предыдущий год | 30 | 45 | 38 | 8 | 5 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 383 | 349 | 211 | 1 507 | ||
| Прочее за отчетный год | 45 | 38 | 8 | 5 | 745 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 372 | 961 | 1 054 | 6 201 | 12 034 | 16 547 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 372 | 961 | 1 054 | 6 201 | 12 034 | 16 547 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 084 | 372 | 961 | 1 054 | 6 201 | 12 034 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 100 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 394 | 6 227 | 7 137 | 7 808 | 13 629 | 9 053 | 17 211 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 494 | 6 327 | 7 237 | 7 908 | 13 729 | 9 153 | 20 311 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3 100 | 3 100 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 227 | 6 931 | 8 014 | 13 630 | 9 053 | 17 211 | 30 834 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 327 | 7 031 | 8 114 | 13 730 | 9 153 | 20 311 | 33 934 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 353 | 1 002 | 10 775 | 6 199 | 12 034 | 16 547 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 353 | 1 002 | 10 775 | 6 199 | 12 034 | 16 547 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 353 | 1 002 | 6 199 | 12 034 | 16 547 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 353 | 1 002 | 6 199 | 12 034 | 16 547 | ||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 775 | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 10 775 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 167 | 649 | 125 | 4 953 | 806 | 1 564 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 167 | 649 | 125 | 4 953 | 806 | 1 564 | |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 26 | 4 816 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 26 | 4 816 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 601 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 601 | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 141 | 48 | 125 | 137 | 806 | 1 564 | |
| Дивиденды (ИТОГО) | 141 | 48 | 125 | 137 | 806 | 1 564 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 327 | 7 031 | 7 908 | 13 730 | 9 153 | 20 311 | 33 934 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 494 | 6 327 | 7 031 | 7 908 | 13 730 | 9 153 | 20 311 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 624 | 17 429 | 30 668 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 719 | 54 923 | 41 105 | 19 632 | 26 494 | 53 241 | 73 679 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 719 | 50 672 | 40 678 | 18 736 | 25 996 | 51 202 | 71 966 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 251 | 427 | 896 | 498 | 2 039 | 1 713 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 45 390 | 55 375 | 43 186 | 21 954 | 20 870 | 35 812 | 43 011 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 15 140 | 15 551 | 15 855 | 4 364 | 7 411 | 18 656 | 25 493 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 590 | 18 623 | 14 679 | 9 715 | 7 442 | 12 581 | 15 136 |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 421 | 574 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 14 660 | 20 780 | 12 078 | 7 875 | 6 017 | 4 575 | 2 382 |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 495 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 500 | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 500 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 | 500 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 500 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 124 | 17 429 | 30 668 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 961 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | -4,8 млн ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 16,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,02 | 2,88 | 5,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,78 | 2,28 | 1,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,74 | 0,59 | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,6 % | 9,3 % | -28,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 3 дн. | 15 дн. | 288 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 5,37 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.