Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУССКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 781 | 35 063 | 62 666 | 59 669 | 62 996 | 53 365 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 828 | 1 145 | 4 702 | 3 707 | 2 181 | 2 485 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 14 | 14 | 12 | 11 | 45 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 323 | 3 879 | 3 695 | 2 169 | 2 440 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 823 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 814 | 808 | 1 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 953 | 33 918 | 57 964 | 55 962 | 60 816 | 50 880 |
| Запасы на конец отчетного года | 18 671 | 16 516 | 23 862 | 39 767 | 40 830 | 37 846 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 85 | 4 | 1 513 | 920 | 621 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 169 | 14 704 | 30 187 | 11 826 | 16 343 | 10 344 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 500 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 583 | 1 191 | 3 915 | 2 857 | 2 697 | 2 069 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 445 | 3 | 25 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 036 | 23 205 | 35 062 | 63 394 | 59 669 | 62 996 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 822 | 1 124 | 4 703 | 3 707 | 2 181 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 14 | 13 | 12 | 11 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 303 | 3 879 | 3 695 | 2 169 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 821 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 808 | 810 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 036 | 22 383 | 33 938 | 58 691 | 55 962 | 60 816 |
| Запасы на конец предыдущего года | 18 702 | 16 511 | 25 612 | 39 767 | 40 830 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 208 | 1 513 | 920 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 983 | 2 653 | 16 236 | 24 004 | 11 826 | 16 343 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 53 | 583 | 1 191 | 8 315 | 2 857 | 2 697 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 445 | 552 | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 781 | 35 063 | 62 666 | 59 669 | 62 996 | 53 365 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 460 | 6 541 | 37 805 | 54 264 | 54 785 | 43 943 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 741 | 48 464 | 48 985 | 38 143 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 835 | 1 066 | 831 | 38 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 835 | 1 035 | 805 | 25 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 26 | 13 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 321 | 28 522 | 20 026 | 4 339 | 7 380 | 9 384 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 400 | 15 418 | 241 | 25 | 25 | 3 982 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 921 | 13 104 | 19 785 | 4 314 | 7 355 | 4 439 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 964 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 036 | 23 205 | 35 062 | 63 394 | 59 669 | 62 996 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 866 | 1 486 | 6 446 | 36 787 | 54 264 | 54 785 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 860 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 30 987 | 48 464 | 48 985 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 421 | 3 | 4 835 | 1 066 | 856 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 421 | 4 835 | 1 035 | 830 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 26 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 749 | 21 719 | 28 613 | 21 772 | 4 339 | 7 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 400 | 15 418 | 241 | 25 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 749 | 6 319 | 13 195 | 21 530 | 4 314 | 7 355 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 700 | 6 040 | 5 504 | 61 881 | 45 639 | 25 370 |
| Выручка за предыдущий год | 3 700 | 31 980 | 90 410 | 158 136 | 131 605 | 90 819 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 940 | 84 906 | 96 255 | 85 966 | 65 449 | |
| Выручка за отчетный год | 31 980 | 90 410 | 161 183 | 131 605 | 90 819 | 108 336 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 086 | 20 244 | 41 501 | 45 639 | 25 370 | 35 372 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 623 | 41 501 | 22 284 | 1 330 | 9 869 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 825 | 14 621 | 23 355 | 24 040 | 25 503 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 25 894 | 70 166 | 119 682 | 85 966 | 65 449 | 72 964 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 504 | 40 228 | 22 284 | 1 330 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 825 | 21 653 | 23 355 | 24 040 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 490 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 075 | 39 213 | 21 944 | 664 | 8 082 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 229 | 32 | 40 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 14 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 123 | 1 322 | 1 244 | 548 | 78 | 3 343 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 516 | 870 | 3 532 | 1 103 | 776 | 5 170 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 956 | 37 940 | 21 944 | 664 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 | 229 | 32 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 14 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 105 | 1 322 | 1 244 | 548 | 78 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 117 | 1 451 | 870 | 3 532 | 1 103 | 776 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 959 | 30 341 | 17 477 | 515 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 997 | 7 605 | 4 436 | 154 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 808 | 3 | ||||
| Прочее за предыдущий год | 111 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 020 | 7 854 | 4 436 | 153 | 1 937 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 207 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | 5 | 12 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 815 | 1 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 055 | 31 359 | 17 477 | 516 | 6 158 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 055 | 31 359 | 17 477 | 516 | 6 158 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 341 | 17 477 | 515 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 987 | 48 464 | 48 985 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 36 787 | 54 264 | 54 785 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 5 800 | 5 800 | 5 800 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 48 464 | 48 985 | 38 143 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 54 264 | 54 785 | 43 943 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 477 | 521 | 6 158 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 17 477 | 521 | 6 158 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 477 | 521 | 6 158 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 17 477 | 521 | 6 158 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 600 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 13 600 | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 600 | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 13 600 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 6 541 | 54 264 | 54 785 | 43 943 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 486 | 36 787 | 54 264 | 54 785 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 38 | 13 039 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 129 958 | 97 270 | 117 734 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 128 278 | 91 659 | 114 860 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 680 | 5 611 | 2 874 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 131 615 | 97 232 | 104 695 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 111 386 | 76 895 | 78 086 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 14 025 | 10 045 | 15 404 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 304 | 105 | 2 946 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 900 | 10 187 | 8 259 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 229 | 32 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 229 | 32 | 1 345 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 229 | 32 | 1 345 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 030 | 230 | 13 012 | |||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 11 369 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 030 | 230 | 1 643 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 31,4 млн ₽ | 17,5 млн ₽ | 516 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ |
| Активы | 62,7 млн ₽ | 59,7 млн ₽ | 63,0 млн ₽ | 53,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 37,8 млн ₽ | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,89 | 12,90 | 8,24 | 5,42 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,70 | 3,38 | 2,58 | 1,32 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,20 | 0,66 | 0,37 | 0,22 |
| Коэффициент автономии | 0,60 | — | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,66 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 50,0 % | 29,3 % | 0,8 % | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 82,9 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 169 дн. | 228 дн. | 189 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 5,42 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.