Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ЦЕНТР", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛЬТА ЦЕНТР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 241 078 | 150 113 | 172 724 | 147 721 | 146 302 | 148 437 | 150 666 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 194 339 | 129 675 | 149 959 | 134 733 | 132 116 | 128 878 | 125 313 |
| Основные средства на конец отчетного года | 50 731 | 116 983 | 138 486 | 125 934 | 122 905 | 119 664 | 116 501 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 4 692 | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 143 608 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 412 | 414 | 12 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 3 473 | 799 | 799 | 800 | 800 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 46 739 | 20 438 | 22 765 | 12 988 | 14 186 | 19 559 | 25 353 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 452 | 5 105 | 28 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 637 | 12 605 | 10 | 3 | 11 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 718 | 3 093 | 9 770 | 11 821 | 14 145 | 19 491 | 25 119 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 300 | 300 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 569 | 303 | 90 | 1 151 | 8 | 53 | 232 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 2 | 4 | 2 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 265 792 | 241 078 | 150 113 | 172 724 | 147 721 | 146 302 | 148 437 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 206 831 | 194 339 | 129 675 | 149 959 | 134 733 | 132 116 | 128 878 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 50 678 | 50 731 | 116 983 | 138 486 | 125 934 | 122 905 | 119 664 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 143 608 | 4 692 | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 156 153 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 412 | 414 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 473 | 799 | 799 | 800 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 58 961 | 46 739 | 20 438 | 22 765 | 12 988 | 14 186 | 19 559 |
| Запасы на конец предыдущего года | 12 375 | 5 452 | 5 105 | 28 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 785 | 11 637 | 12 605 | 10 | 3 | 11 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 43 172 | 19 212 | 3 093 | 9 768 | 11 821 | 14 145 | 19 491 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 11 721 | 300 | 300 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 414 | 569 | 303 | 90 | 1 151 | 8 | 53 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 6 | 2 | 4 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 241 078 | 150 113 | 172 724 | 147 721 | 146 302 | 148 437 | 150 666 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 547 | 6 657 | 4 991 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 647 | 4 981 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 113 713 | 31 | 20 | 9 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 31 | 20 | 9 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 113 713 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 120 818 | 143 456 | 167 733 | 160 426 | 155 923 | 156 380 | 156 278 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 075 | 109 525 | 148 681 | 148 681 | 148 681 | 154 531 | 154 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 110 743 | 33 931 | 19 052 | 11 745 | 7 242 | 1 849 | 1 747 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 265 792 | 241 078 | 150 113 | 172 724 | 147 721 | 146 302 | 148 437 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 907 | 6 547 | 6 657 | 4 991 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 537 | 6 647 | 4 981 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 112 628 | 113 713 | 31 | 20 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 31 | 20 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 112 628 | 113 713 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 257 | 120 818 | 143 456 | 167 733 | 157 134 | 155 923 | 156 380 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 7 185 | 10 075 | 109 525 | 148 681 | 148 681 | 148 681 | 154 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 137 072 | 110 743 | 33 931 | 19 052 | 8 453 | 7 242 | 1 849 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 484 992 | 10 857 | 8 942 | 11 901 | 5 086 | 4 622 | |
| Выручка за предыдущий год | 252 627 | 14 545 | 8 942 | 11 901 | 10 329 | 13 116 | 12 972 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 232 365 | 3 688 | 10 511 | 8 030 | 8 350 | ||
| Выручка за отчетный год | 14 545 | 8 942 | 11 901 | 10 329 | 13 116 | 12 972 | 12 911 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 942 | 11 901 | 5 086 | 4 622 | 5 738 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 968 | 5 086 | 4 622 | 5 738 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 974 | 12 615 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 778 | 10 511 | 8 030 | 8 350 | 7 173 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 968 | 5 086 | 4 622 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 090 | 6 974 | 12 615 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 971 | 137 | 2 140 | 3 433 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 922 | 1 457 | 2 533 | 29 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 049 | 3 288 | 3 485 | 17 471 | 5 389 | 2 482 | 2 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 62 654 | 137 | 2 140 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 31 642 | 922 | 1 457 | 2 533 | 29 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 012 | 2 049 | 3 288 | 3 485 | 17 471 | 5 389 | 2 482 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 892 | 110 | 1 676 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 000 | 27 | 44 | 346 | 464 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 412 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 27 | 44 | 346 | 464 | 699 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 20 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 20 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 31 | 11 | 11 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 412 | 1 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 110 | 1 688 | 2 342 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 110 | 1 688 | 2 342 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 110 | 1 676 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 688 | 2 342 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 688 | 2 342 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 688 | 2 342 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 688 | 2 342 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 239 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 239 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 239 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 179 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 792 | 8 293 | 8 156 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 747 | 8 293 | 8 156 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 45 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 235 | 14 098 | 7 977 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 024 | 9 231 | 3 281 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 273 | 306 | 663 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 938 | 4 561 | 4 033 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 300 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 300 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 300 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 850 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 79 025 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 79 025 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 175 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 175 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 45 | 179 |