Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОЮЗ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКИЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СОЮЗ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 407 860 | 313 061 | 282 177 | 263 922 | 229 533 | 255 765 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 592 | 14 597 | 15 922 | 12 044 | 14 483 | 10 372 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 126 | 13 421 | 14 690 | 11 366 | 14 251 | 10 053 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 466 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 710 | 766 | 212 | 232 | 319 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 466 | 466 | 466 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 402 269 | 298 464 | 266 255 | 251 878 | 215 050 | 245 394 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 824 | 62 695 | 94 327 | 103 662 | 76 569 | 39 569 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 483 | 1 063 | 1 518 | 1 489 | 1 497 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 300 412 | 132 776 | 139 141 | 139 946 | 94 788 | 164 418 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 91 566 | 23 755 | 6 136 | 14 958 | 37 189 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 33 | 9 413 | 7 495 | 106 | 26 742 | 407 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 531 | 475 | 510 | 504 | 2 314 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 432 938 | 407 860 | 313 061 | 282 177 | 264 633 | 229 533 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 058 | 5 592 | 14 597 | 15 922 | 12 301 | 14 483 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 592 | 5 126 | 13 421 | 14 690 | 11 832 | 14 251 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 466 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 710 | 766 | 468 | 232 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 466 | 466 | 466 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 430 879 | 402 268 | 298 464 | 266 255 | 252 332 | 215 050 |
| Запасы на конец предыдущего года | 38 706 | 101 824 | 62 695 | 94 327 | 97 506 | 76 569 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 671 | 1 483 | 1 063 | 1 532 | 1 489 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 390 136 | 251 841 | 132 776 | 139 141 | 146 529 | 94 788 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 43 079 | 91 566 | 23 755 | 6 136 | 14 958 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 037 | 33 | 9 413 | 7 495 | 106 | 26 742 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 821 | 531 | 475 | 523 | 504 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 407 860 | 313 060 | 282 177 | 263 922 | 229 533 | 255 765 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 387 | 35 277 | 35 515 | 35 795 | 36 148 | 38 456 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 277 | 19 515 | 19 795 | 20 148 | 22 456 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 213 020 | 124 524 | 131 648 | 103 125 | 115 567 | 108 079 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 213 020 | 117 883 | 129 435 | 100 216 | 112 561 | 104 480 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 6 641 | 2 213 | 2 909 | 3 006 | 3 599 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 185 453 | 153 259 | 115 014 | 125 002 | 77 818 | 109 231 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 765 | 12 319 | 15 082 | 16 078 | 12 029 | 4 663 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 174 688 | 140 941 | 99 932 | 108 924 | 65 789 | 104 568 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 432 938 | 407 860 | 313 061 | 282 177 | 264 633 | 229 533 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 176 | 9 387 | 35 277 | 35 515 | 35 826 | 36 148 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 4 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 000 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 387 | 19 277 | 19 515 | 19 826 | 20 148 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 166 180 | 213 020 | 124 524 | 131 648 | 103 157 | 115 567 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 166 180 | 213 020 | 117 883 | 129 435 | 100 216 | 112 561 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 641 | 2 213 | 2 941 | 3 006 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 261 582 | 185 453 | 153 260 | 115 014 | 125 650 | 77 818 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 494 | 10 765 | 12 319 | 15 082 | 16 078 | 12 029 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 230 228 | 174 688 | 140 941 | 99 932 | 109 573 | 65 789 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 26 860 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 623 426 | 99 196 | 167 466 | 69 015 | 46 809 | 76 847 |
| Выручка за предыдущий год | 816 599 | 943 289 | 905 970 | 316 544 | 274 231 | 376 432 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 806 827 | 844 093 | 738 504 | 247 529 | 227 422 | 299 585 |
| Выручка за отчетный год | 943 289 | 905 970 | 316 544 | 269 884 | 376 432 | 335 893 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 167 466 | 69 015 | 48 248 | 76 847 | 81 159 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 52 169 | 14 253 | 12 993 | 30 521 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 79 562 | 38 234 | 18 564 | 37 297 | 24 023 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 35 735 | 40 129 | 15 431 | 26 557 | 26 615 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 928 832 | 738 504 | 247 529 | 221 636 | 299 585 | 254 734 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 14 457 | 52 169 | 14 301 | 12 993 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 46 018 | 79 562 | 38 234 | 18 378 | 37 297 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 38 721 | 35 735 | 40 129 | 14 130 | 26 557 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 63 463 | 22 671 | 1 492 | 730 | 2 987 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 6 542 | 3 614 | 1 905 | 384 | 1 474 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 7 113 | 12 314 | 9 846 | 14 108 | 9 793 | 14 619 |
| Прочие доходы за отчетный год | 26 888 | 270 901 | 232 052 | 71 546 | 52 075 | 19 965 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 462 | 294 627 | 220 245 | 72 104 | 54 929 | 34 354 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 20 860 | 4 770 | 22 671 | 1 532 | 730 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 363 | 6 542 | 3 614 | 1 905 | 384 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 5 256 | 7 113 | 12 314 | 9 846 | 14 108 | 9 793 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 285 | 25 525 | 270 901 | 232 052 | 25 661 | 52 075 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 319 | 29 462 | 294 627 | 220 245 | 26 227 | 54 929 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 669 | 4 211 | 13 890 | 238 | 310 | 322 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 813 | 559 | 2 850 | 409 | 61 | 107 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 6 641 | 4 429 | 652 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 710 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 559 | 2 850 | 409 | 55 | 107 | 173 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 3 265 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 3 265 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 6 641 | 604 | 65 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 710 | 87 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 211 | 13 890 | 238 | 279 | 322 | 2 308 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 211 | 13 890 | 238 | 279 | 322 | 2 308 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 211 | 13 890 | 238 | 310 | 322 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 4 000 | 16 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 387 | 19 230 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 387 | 35 230 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 16 000 | 16 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 277 | 19 515 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 35 277 | 35 515 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 000 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 890 | 285 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 25 890 | 285 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 890 | 285 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 890 | 285 | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 12 000 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 35 277 | 35 515 | 35 795 | 36 148 | 38 456 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 387 | 35 277 | 35 515 | 35 826 | 36 148 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 136 287 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 135 399 | 373 314 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 971 773 | 373 314 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 80 000 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 83 626 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 999 112 | 404 568 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 951 167 | 393 056 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 715 | 9 007 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 426 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 861 | 2 505 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 24 943 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 34 153 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 751 411 | 82 375 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 749 508 | 82 375 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 1 903 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 794 082 | 48 222 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 794 082 | 48 222 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 255 340 | 149 556 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 243 340 | 149 556 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 12 000 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 339 576 | 154 373 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 339 576 | 154 373 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 9 380 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 943,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 4,2 млн ₽ | 238 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 407,9 млн ₽ | 282,2 млн ₽ | 255,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 9,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,17 | 2,31 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,62 | 1,48 | 1,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,27 | 0,34 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | — | — |
| Финансовый рычаг | 42,45 | — | — |
| Рентабельность продаж | 1,5 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,0 % | 0,1 % | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 44,9 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | 2,31 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 116 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 40 дн. | 139 дн. | 57 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.