Финансы ООО "ДЕЛТРИНГ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕЛТРИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 19 390 | 20 220 | 30 269 | 6 838 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 422 | 91 | 39 | 6 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 422 | 91 | 39 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 968 | 20 129 | 30 230 | 6 832 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 254 | 9 650 | 15 403 | 5 138 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 52 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 416 | 8 890 | 11 551 | 1 617 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 298 | 1 589 | 3 083 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 193 | 22 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 25 631 | 19 390 | 20 220 | 30 269 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 182 | 1 422 | 91 | 39 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 182 | 1 422 | 91 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 449 | 17 968 | 20 129 | 30 230 |
| Запасы на конец предыдущего года | 7 041 | 6 254 | 9 650 | 15 403 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 224 | 7 416 | 8 494 | 11 551 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 224 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 184 | 4 298 | 1 589 | 3 083 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 172 | 193 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 19 390 | 20 220 | 30 269 | 6 838 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 602 | 5 198 | 6 959 | 4 207 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 947 | 4 195 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 788 | 15 022 | 23 310 | 2 631 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 | 7 | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 991 | 15 015 | 23 277 | 2 631 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 784 | 12 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 25 631 | 19 390 | 20 220 | 30 269 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 427 | 5 602 | 5 198 | 6 959 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | 12 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 186 | 6 947 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 204 | 13 788 | 15 022 | 23 310 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 | 7 | 21 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 106 | 12 991 | 14 999 | 23 277 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 2 098 | 784 | 16 | 12 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 243 486 | 5 473 | 20 448 | 24 221 |
| Выручка за предыдущий год | 124 246 | 129 780 | 119 627 | 147 044 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 119 240 | 124 307 | 99 179 | 122 823 |
| Выручка за отчетный год | 129 780 | 119 627 | 147 044 | 61 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 043 | 24 221 | 8 774 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 043 | 6 510 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 342 | 1 900 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 369 | 7 419 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 124 307 | 118 584 | 122 823 | 52 250 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 473 | 1 043 | 6 510 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 532 | 4 342 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 14 873 | 13 369 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 418 | 635 | 6 300 | 747 |
| Прочие доходы за отчетный год | 110 | 149 | 212 | 1 770 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 308 | 557 | 422 | 478 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 763 | 4 275 | 635 | 6 300 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 517 | 110 | 149 | 212 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 246 | 1 308 | 557 | 422 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 212 | 3 325 | 559 | 4 751 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 065 | 950 | 76 | 1 107 |
| Прочее за предыдущий год | 442 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 950 | 76 | 1 107 | 190 |
| Прочее за отчетный год | 442 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 3 325 | 559 | 4 751 | 557 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 325 | 559 | 4 751 | 557 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 559 | 4 751 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Выручка | 129,8 млн ₽ | — |
| Чистая прибыль | 3,3 млн ₽ | 559 тыс. ₽ |
| Активы | 19,4 млн ₽ | 20,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | 5,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 | 1,34 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,85 | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,31 | 0,11 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 2,46 | 2,89 |
| Рентабельность продаж | 4,2 % | — |
| Чистая рентабельность | 2,6 % | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,1 % | 2,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 59,4 % | 10,8 % |
| Оборачиваемость активов | 6,69 | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 21 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. | 30 дн. |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,34 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.