Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АРКОМ И К", Березовский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ "АРКОМ И К"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 267 546 | 311 032 | 337 655 | 374 700 | 380 615 | 378 207 | 88 470 | 16 923 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 500 | 36 917 | 40 669 | 42 858 | 65 358 | 62 513 | 59 372 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 393 | 297 | 154 | 173 | 12 247 | 19 788 | 16 647 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 107 | 36 620 | 40 098 | 42 675 | 42 675 | 42 715 | 42 715 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 407 | 10 426 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 267 046 | 274 115 | 296 986 | 331 842 | 315 257 | 315 694 | 29 098 | 16 923 |
| Запасы на конец отчетного года | 129 844 | 211 929 | 232 240 | 229 576 | 233 662 | 226 511 | 2 033 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 959 | 4 263 | 5 207 | 4 639 | 5 375 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 136 707 | 61 957 | 62 253 | 97 139 | 74 187 | 83 481 | 21 461 | 16 923 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 495 | 229 | 534 | 306 | 1 704 | 562 | 45 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 558 | 497 | 501 | 184 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 172 832 | 267 546 | 311 032 | 337 655 | 374 700 | 380 615 | 366 219 | 17 065 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 633 | 52 195 | 36 917 | 40 668 | 42 858 | 65 358 | 62 513 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 508 | 393 | 297 | 154 | 173 | 12 247 | 19 788 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 125 | 51 802 | 36 527 | 40 098 | 42 675 | 42 675 | 42 715 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 93 | 406 | 10 426 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 172 199 | 215 351 | 274 115 | 296 987 | 331 842 | 315 257 | 303 706 | 17 065 |
| Запасы на конец предыдущего года | 84 287 | 129 844 | 211 929 | 232 241 | 229 576 | 233 662 | 224 515 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 817 | 1 959 | 4 263 | 5 207 | 4 639 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 86 770 | 85 012 | 60 118 | 62 253 | 97 139 | 74 187 | 73 489 | 17 065 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 142 | 495 | 229 | 534 | 306 | 1 704 | 562 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 22 | 558 | 497 | 501 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 267 546 | 311 032 | 337 655 | 374 700 | 380 615 | 378 207 | 88 470 | 16 923 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 44 006 | 57 798 | 170 859 | 179 715 | 173 832 | 174 510 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 170 829 | 179 685 | 173 802 | 174 480 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 203 | 37 771 | 31 274 | 56 758 | 93 509 | 90 908 | 66 397 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 37 203 | 37 771 | 31 274 | 56 758 | 93 509 | 90 908 | 66 397 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 186 337 | 215 463 | 135 522 | 138 227 | 113 274 | 112 789 | 35 091 | 54 686 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 94 | 1 107 | 226 | 297 | 236 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 186 337 | 215 369 | 134 415 | 138 001 | 112 977 | 112 553 | 33 916 | 54 686 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 175 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 172 832 | 267 546 | 311 032 | 337 655 | 374 700 | 380 615 | 366 219 | 17 065 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 35 917 | 44 006 | 57 799 | 170 859 | 179 715 | 173 832 | 162 522 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 57 788 | 170 829 | 179 685 | 173 802 | 162 492 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 732 | 37 203 | 37 771 | 31 274 | 56 758 | 93 509 | 90 908 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 732 | 37 203 | 37 771 | 31 274 | 56 758 | 93 509 | 90 908 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 114 183 | 186 337 | 215 462 | 135 522 | 138 227 | 113 274 | 112 789 | 70 331 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 362 | 94 | 1 107 | 226 | 297 | 236 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 113 821 | 186 337 | 215 368 | 134 415 | 138 001 | 112 977 | 112 553 | 70 331 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 493 230 | 21 274 | 99 841 | 113 657 | 101 439 | 78 112 | 61 549 | |
| Выручка за предыдущий год | 253 203 | 279 462 | 342 726 | 406 070 | 338 493 | 293 565 | 223 428 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 240 027 | 258 188 | 242 885 | 292 413 | 237 054 | 215 453 | 161 879 | |
| Выручка за отчетный год | 279 462 | 342 726 | 406 070 | 338 493 | 293 565 | 223 428 | 62 258 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 37 150 | 113 657 | 101 439 | 78 112 | 61 549 | 16 354 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 37 150 | 38 778 | 31 815 | 29 477 | 19 104 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 74 879 | 69 624 | 41 806 | 38 862 | 20 963 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 829 | 3 583 | 1 239 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 258 188 | 305 576 | 292 413 | 237 054 | 215 453 | 161 879 | 45 904 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 21 274 | 37 150 | 38 778 | 31 815 | 29 477 | 19 104 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 62 691 | 74 879 | 69 624 | 41 806 | 38 862 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 829 | 3 583 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 903 | 17 262 | 126 177 | 11 158 | 3 531 | 855 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 378 | 368 | 370 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 232 | 4 613 | 4 370 | 7 420 | 12 297 | 13 554 | 5 679 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 324 | 1 873 | 226 306 | 18 749 | 26 675 | 8 522 | 3 446 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 347 | 17 148 | 134 915 | 31 986 | 40 692 | 13 587 | 14 999 | 709 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 50 682 | 10 019 | 17 270 | 126 177 | 11 158 | 3 531 | 855 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 345 | 378 | 368 | 370 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 777 | 4 232 | 4 613 | 4 370 | 7 420 | 12 297 | 13 554 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 625 | 2 324 | 1 528 | 226 306 | 18 749 | 26 675 | 8 522 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 280 | 9 347 | 17 140 | 134 915 | 31 986 | 40 692 | 13 587 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 673 | 8 089 | 13 801 | 123 041 | 8 856 | 2 588 | 678 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 071 | 1 930 | 3 469 | 3 136 | 2 258 | 849 | 167 | |
| Прочее за предыдущий год | 44 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 930 | 3 469 | 3 136 | 2 258 | 849 | 167 | ||
| Прочее за отчетный год | 44 | 94 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 8 089 | 13 793 | 123 041 | 8 856 | 2 588 | 678 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 089 | 13 793 | 123 041 | 8 856 | 2 588 | 678 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 13 801 | 123 041 | 8 856 | 2 588 | 678 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 995 | 57 788 | 170 829 | 179 685 | 173 802 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 44 006 | 57 799 | 170 859 | 179 715 | 173 832 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 57 788 | 170 829 | 179 685 | 173 802 | 174 480 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 57 799 | 170 859 | 179 715 | 173 832 | 174 510 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 19 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 793 | 123 041 | 8 856 | 2 588 | 678 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 13 793 | 123 060 | 8 856 | 2 588 | 678 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 793 | 123 041 | 8 856 | 2 588 | 678 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 13 793 | 123 041 | 8 856 | 2 588 | 678 | |||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 19 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | 8 471 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 10 000 | 8 471 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 471 | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 8 471 | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 000 | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 10 000 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 179 715 | 174 510 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 170 859 | 173 832 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 227 | 10 847 | 2 829 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 372 515 | 395 420 | 367 231 | 499 520 | 225 867 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 294 309 | 344 661 | 367 169 | 369 693 | 223 021 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 206 | 50 759 | 62 | 129 827 | 2 846 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 371 288 | 384 573 | 387 036 | 509 115 | 223 038 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 311 313 | 337 419 | 352 161 | 307 605 | 191 771 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 981 | 4 054 | 6 190 | 12 497 | 12 204 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 519 | 4 338 | 7 321 | 11 737 | 13 286 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 3 110 | 3 397 | 4 067 | 705 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 47 365 | 35 365 | 17 297 | 176 571 | 5 777 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 963 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 800 | 963 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 800 | 963 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 4 920 | 26 797 | 1 092 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 2 343 | 26 797 | 1 052 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 2 577 | 40 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 707 | 24 503 | 37 790 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 120 316 | 122 623 | 198 623 | 193 743 | 70 066 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 120 316 | 122 603 | 198 623 | 193 743 | 70 066 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 20 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 119 609 | 134 150 | 174 120 | 155 953 | 72 949 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 119 609 | 132 390 | 174 120 | 155 953 | 72 949 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 760 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 283 | 1 398 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 22 | 4 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | ||
| Чистая прибыль | -709 тыс. ₽ | ||
| Активы | 16,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -37,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,31 | 1,46 ▼ | 1,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,31 | 1,00 ▼ | 1,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,07 ▼ | 0,06 |
| Коэффициент автономии | -2,23 | 0,31 ▼ | 0,34 |
| Финансовый рычаг | — | 1,44 | 1,28 |
| Рентабельность продаж | — | 3,3 % | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,2 % | 2,5 % ▼ | 3,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 16,6 % | 18,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,67 | 1,77 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 70 дн. | 66 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 52 дн. | 53 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,31 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -223 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 46.38.21 (компаний: 19472).