Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ РАЗВИТИЯ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛЬСКАЯ КОМПАНИЯ РАЗВИТИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 569 530 | 1 248 041 | 1 318 488 | 1 332 172 | 1 423 132 | 1 317 403 | 799 077 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 550 836 | 1 203 674 | 1 226 577 | 1 230 530 | 1 326 618 | 1 220 475 | 702 522 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 525 052 | 1 169 919 | 1 188 826 | 1 188 752 | 1 193 729 | 1 200 490 | 24 733 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 129 | 28 971 | 29 208 | 29 208 | 113 605 | 652 585 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 2 655 | 4 784 | 8 543 | 12 570 | 19 284 | 19 986 | 25 204 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 694 | 44 367 | 91 911 | 101 642 | 96 514 | 96 928 | 96 555 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 706 | 37 976 | 77 725 | 82 573 | 82 720 | 82 867 | 83 024 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 143 | 6 280 | 13 085 | 13 676 | 12 386 | 12 413 | 12 439 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 483 | 15 | 949 | 34 | 1 344 | 1 627 | 241 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 362 | 96 | 152 | 5 359 | 64 | 21 | 851 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 39 967 | 1 569 528 | 1 248 041 | 1 318 488 | 1 332 173 | 1 423 132 | 1 317 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 35 382 | 1 550 834 | 1 203 674 | 1 226 577 | 1 230 530 | 1 326 618 | 1 220 475 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 265 | 1 525 052 | 1 169 919 | 1 188 826 | 1 188 752 | 1 193 729 | 1 200 490 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 19 359 | 23 129 | 28 971 | 29 208 | 29 208 | 113 605 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 390 | 2 653 | 4 784 | 8 543 | 12 570 | 19 284 | 19 986 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 11 368 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 585 | 18 694 | 44 367 | 91 911 | 101 643 | 96 514 | 96 928 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 | 13 706 | 37 976 | 77 725 | 82 573 | 82 720 | 82 867 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 722 | 2 143 | 6 280 | 13 085 | 13 676 | 12 386 | 12 413 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 751 | 2 483 | 15 | 949 | 35 | 1 344 | 1 627 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 109 | 362 | 96 | 152 | 5 359 | 64 | 21 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 569 530 | 1 248 041 | 1 318 488 | 1 332 172 | 1 423 132 | 1 317 403 | 799 077 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 514 842 | 1 150 722 | 1 154 208 | 1 137 124 | 1 106 895 | 1 110 706 | 563 863 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 523 911 | 675 986 | 544 938 | 544 620 | 545 222 | 557 941 | 24 614 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 471 644 | 606 178 | 589 412 | 558 581 | 549 673 | 536 157 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 47 179 | 89 143 | 68 547 | 183 513 | 203 663 | 108 736 | 223 470 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 47 128 | 89 094 | 68 498 | 183 290 | 203 440 | 108 513 | 223 238 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 51 | 49 | 49 | 223 | 223 | 223 | 232 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 509 | 8 176 | 95 733 | 11 535 | 112 574 | 97 961 | 11 744 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 85 886 | 101 492 | 85 303 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 509 | 8 176 | 9 847 | 11 535 | 11 082 | 12 658 | 11 744 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 39 967 | 1 569 528 | 1 248 041 | 1 318 488 | 1 332 173 | 1 423 132 | 1 317 403 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 514 842 | 1 150 722 | 1 154 208 | 1 137 125 | 1 106 895 | 1 110 706 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 523 911 | 675 986 | 544 938 | 544 620 | 545 222 | 557 941 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 471 644 | 606 178 | 589 412 | 558 581 | 549 673 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 35 757 | 47 177 | 89 143 | 68 547 | 183 513 | 203 663 | 108 736 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 35 705 | 47 128 | 89 094 | 68 498 | 183 290 | 203 440 | 108 513 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 52 | 49 | 49 | 49 | 223 | 223 | 223 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 294 | 7 509 | 8 176 | 95 733 | 11 535 | 112 574 | 97 961 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 85 886 | 101 492 | 85 303 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 294 | 7 509 | 8 176 | 9 847 | 11 535 | 11 082 | 12 658 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 85 | 8 | 2 | 619 | |||
| Выручка за предыдущий год | 85 | 8 | 2 | 619 | |||
| Выручка за отчетный год | 8 | 2 | 619 | 28 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 | 2 | 619 | 28 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 619 | 401 | 692 | 245 | 585 | 2 183 | 1 745 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 305 | 619 | 401 | 692 | 245 | 585 | 2 183 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 130 776 | ||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | 144 000 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 723 | 5 636 | 10 900 | 15 063 | 20 980 | 16 830 | 12 536 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 628 | 150 058 | 8 056 | 5 030 | 63 794 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 6 537 | 188 658 | 7 690 | 22 318 | 21 012 | 135 216 | 551 540 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 902 | 130 776 | |||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | 144 000 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 852 | 3 723 | 5 636 | 10 900 | 15 063 | 20 980 | 16 830 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 18 000 | 3 628 | 150 058 | 8 056 | 5 030 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 026 | 6 537 | 188 658 | 7 690 | 22 318 | 21 012 | 135 216 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 015 | 134 534 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 174 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 264 | 2 131 | 3 758 | 4 027 | 6 714 | 701 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 29 912 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 93 | 29 912 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 174 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 265 | 2 131 | 3 758 | 4 027 | 6 714 | 702 | 5 218 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 517 926 | 3 486 | 3 811 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 134 534 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 1 523 911 | 602 | 12 719 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 015 | 1 517 927 | 3 486 | 3 810 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 523 911 | 602 | 12 719 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 1 523 911 | 675 986 | 544 938 | 544 620 | 545 222 | 557 941 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 471 644 | 606 178 | 589 412 | 558 581 | 549 673 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 514 842 | 1 150 722 | 1 154 208 | 1 137 124 | 1 106 895 | 1 110 706 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 | 3 092 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 1 523 911 | 675 986 | 544 938 | 544 620 | 545 222 | 557 941 | 24 614 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 471 644 | 606 178 | 589 412 | 558 581 | 549 673 | 536 157 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 514 842 | 1 150 722 | 1 154 208 | 1 137 124 | 1 106 895 | 1 110 706 | 563 863 |
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 1 523 911 | 602 | 12 719 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 534 | 483 275 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 523 911 | 134 534 | 602 | 12 719 | 483 275 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 134 534 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 134 534 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 1 523 911 | 602 | 12 719 | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 483 275 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 1 523 911 | 602 | 12 719 | 483 275 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 847 924 | 131 048 | 317 | 533 327 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 985 | 192 565 | 25 708 | 30 831 | 8 908 | 496 791 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 5 985 | 1 040 489 | 131 048 | 25 391 | 30 831 | 8 908 | 1 030 118 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 985 | 192 565 | 25 708 | 30 831 | 8 908 | 496 791 | |
| Убыток (ИТОГО) | 5 985 | 192 565 | 25 708 | 30 831 | 8 908 | 496 791 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 847 924 | 131 048 | 317 | 533 327 | |||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 847 924 | 131 048 | 317 | 533 327 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 514 842 | 1 150 722 | 1 154 208 | 1 137 124 | 1 106 895 | 1 110 706 | 563 863 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 514 842 | 1 150 722 | 1 154 208 | 1 137 125 | 1 106 895 | 1 110 706 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 2 270 | 8 463 | 78 | 1 978 | 1 431 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 250 | 8 060 | 618 | 24 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 20 | 403 | 78 | 1 360 | 1 407 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 10 098 | 5 015 | 10 560 | 12 285 | 21 078 | 17 130 | 17 472 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 371 | 921 | 2 538 | 758 | 640 | 936 | 1 859 |
| Прочие платежи за отчетный год | 8 727 | 4 094 | 501 | 376 | 8 440 | 1 183 | 1 931 |
| Платежи – всего за отчетный год | 619 | 31 581 | 43 774 | 4 813 | 84 959 | 15 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 619 | 31 581 | 43 774 | 4 813 | 562 | 15 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 7 700 | 36 330 | 54 390 | 13 842 | 100 663 | 15 110 | 16 885 |
| Поступления – всего за отчетный год | 7 700 | 36 330 | 54 390 | 13 842 | 100 663 | 15 110 | 16 885 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 700 | 36 330 | 54 390 | 13 842 | 100 663 | 15 110 | 16 885 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 56 | 5 207 | 829 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -8,9 млн ₽ |
| Активы | 1,32 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,99 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,99 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.