Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ КОЛЛЕКЦИЯ КОСМЕТИК", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛУБ КОЛЛЕКЦИЯ КОСМЕТИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 450 | 5 171 | 5 110 | 5 998 | 6 609 | 7 198 | 6 502 | 7 143 | 9 073 | 10 110 | 12 506 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 | 34 | 20 | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 47 | 34 | 20 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 450 | 5 171 | 5 110 | 5 951 | 6 575 | 7 178 | 6 502 | 7 143 | 9 073 | 10 110 | 12 506 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 563 | 4 392 | 5 208 | 5 394 | 5 658 | 5 462 | 5 546 | 7 502 | 8 565 | 10 180 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 | 462 | 610 | 647 | 476 | 1 213 | 1 006 | 1 513 | 1 287 | 1 426 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 106 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 432 | 146 | 108 | 96 | 705 | 307 | 34 | 84 | 284 | 119 | 220 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 450 | 5 171 | 5 110 | 5 998 | 6 609 | 7 455 | 6 502 | 7 143 | 9 073 | 10 110 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 | 34 | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 47 | 34 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 450 | 5 171 | 5 110 | 5 951 | 6 575 | 7 455 | 6 502 | 7 143 | 9 073 | 10 110 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 563 | 4 392 | 5 208 | 5 394 | 6 213 | 5 462 | 5 546 | 7 502 | 8 565 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 18 | 462 | 610 | 647 | 476 | 903 | 1 006 | 1 513 | 1 287 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 426 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 432 | 146 | 108 | 96 | 705 | 339 | 34 | 84 | 284 | 119 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 450 | 5 171 | 5 110 | 5 998 | 6 609 | 7 198 | 6 502 | 7 143 | 9 073 | 10 110 | 12 506 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 426 | 1 282 | 3 193 | 4 857 | 5 948 | 6 591 | 6 187 | 6 978 | 8 265 | 9 273 | 12 162 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 230 | 247 | 265 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 230 | 247 | 265 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 | 3 889 | 1 917 | 911 | 414 | 342 | 315 | 165 | 808 | 837 | 344 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 346 | 637 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 543 | 1 280 | 911 | 414 | 342 | 315 | 165 | 808 | 837 | 344 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 24 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 450 | 5 171 | 5 110 | 5 998 | 6 609 | 7 455 | 6 502 | 7 143 | 9 073 | 10 110 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 426 | 1 282 | 3 193 | 4 857 | 5 948 | 6 415 | 6 187 | 6 978 | 8 265 | 9 273 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 230 | 247 | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 230 | 247 | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 | 3 889 | 1 917 | 911 | 414 | 1 040 | 315 | 165 | 808 | 837 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 346 | 637 | 435 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 24 | 2 543 | 1 280 | 911 | 414 | 605 | 315 | 165 | 808 | 837 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 947 | 1 440 | 2 482 | 2 548 | 3 613 | 42 552 | 47 030 | 54 009 | 58 032 | 69 801 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 638 | 15 299 | 19 019 | 23 598 | 29 657 | 23 152 | 25 365 | 29 453 | 31 686 | 37 021 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 691 | 13 859 | 16 537 | 21 050 | 26 044 | 19 400 | 21 665 | 24 556 | 26 346 | 32 780 | |
| Выручка за отчетный год | 1 638 | 15 299 | 19 019 | 23 598 | 29 657 | 33 826 | 25 365 | 29 453 | 31 686 | 37 021 | 42 183 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 947 | 1 440 | 2 482 | 2 548 | 3 613 | 4 978 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 947 | 1 440 | 2 482 | 2 548 | 3 613 | 4 978 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 691 | 13 859 | 16 537 | 21 050 | 26 044 | 28 848 | 21 665 | 24 556 | 26 346 | 32 780 | 36 363 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 947 | 1 440 | 2 482 | 2 548 | 3 613 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 933 | 1 100 | 2 102 | 1 901 | 2 588 | 4 343 | 1 478 | 1 506 | 1 246 | 1 745 | 2 199 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 147 | 72 | 28 | 18 | 18 | 3 | 8 | 4 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 57 | 83 | 131 | 33 | 28 | 802 | 242 | 99 | 94 | 170 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 250 | 391 | 750 | 1 040 | 645 | 676 | 1 261 | 1 147 | 1 643 | 2 025 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 933 | 1 100 | 2 102 | 1 901 | 2 588 | 725 | 1 478 | 1 506 | 1 246 | 1 745 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 147 | 72 | 28 | 18 | 3 | 3 | 8 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 57 | 83 | 131 | 33 | 220 | 802 | 242 | 99 | 94 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 250 | 391 | 750 | 1 040 | 502 | 676 | 1 261 | 1 147 | 1 643 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 867 | 919 | 1 912 | 1 664 | 2 290 | 3 258 | 3 522 | 3 541 | 3 887 | 2 308 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 181 | 190 | 237 | 298 | 209 | 304 | 334 | 405 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 66 | 181 | 190 | 237 | 298 | 349 | 304 | 334 | 405 | 376 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 867 | 919 | 1 912 | 1 664 | 2 290 | 3 994 | 3 522 | 3 541 | 3 887 | 2 308 | 3 540 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 867 | 919 | 1 912 | 1 664 | 2 290 | 3 994 | 3 522 | 3 541 | 3 887 | 2 308 | 3 540 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,4 млн ₽ | 29,5 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 37,0 млн ₽ | 42,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 4,0 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 3,9 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | ||
| Активы | 7,2 млн ₽ | 6,5 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | 12,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,6 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 8,3 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 12,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +16,1 % | +7,6 % | +16,8 % | +13,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 20,99 | 20,64 | 43,29 | 11,23 | 12,08 | 36,35 | 2,35 ▲ | 2,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,44 | 3,30 | 9,68 | 1,94 | 1,85 | 6,76 | 1,04 ▲ | 0,92 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,90 | 0,11 | 0,51 | 0,35 | 0,14 | 6,76 | 0,80 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 0,95 | 0,98 | 0,91 | 0,92 | 0,97 | 0,66 ▲ | 0,72 |
| Финансовый рычаг | 0,09 | 0,05 | 0,02 | 0,10 | 0,09 | 0,03 | 0,29 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | — | 14,6 % | 16,6 % | 16,9 % | 11,5 % | 13,8 % | 4,5 % ▲ | 4,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 13,9 % | 12,0 % | 12,3 % | 6,2 % | 8,4 % | 1,9 % ▲ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 55,5 % | 54,2 % | 49,6 % | 42,8 % | 22,8 % | 28,3 % | 2,2 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 60,6 % | 56,9 % | 50,7 % | 47,0 % | 24,9 % | 29,1 % | 7,2 % ▲ | 5,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,90 | 4,12 | 3,49 | 3,66 | 3,37 | 1,83 ▲ | 1,60 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 14 дн. | 19 дн. | 15 дн. | 14 дн. | — | 18 дн. | 10 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 72 дн. | 92 дн. | 82 дн. | 104 дн. | 95 дн. | 102 дн. | 56 дн. ▼ | 48 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 36,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 8,4 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.75 (компаний: 5651).