Финансы ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ", Екатеринбург
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦИФРОВОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 230 491 | 215 505 | 107 458 | 83 477 | 80 641 | 81 104 | 74 429 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 189 192 | 182 139 | 99 008 | 80 498 | 77 311 | 74 478 | 72 292 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 39 216 | 42 692 | 2 309 | 1 949 | 1 589 | 1 072 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 105 102 | 92 726 | 53 249 | 28 719 | 25 024 | 23 178 | 22 785 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 16 965 | 16 965 | 7 879 | 6 960 | 7 232 | 7 029 | 5 500 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 441 | 28 892 | 35 180 | 42 567 | 43 248 | 43 048 | 43 922 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 2 468 | 864 | 391 | 303 | 218 | 151 | 85 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 41 299 | 33 366 | 8 450 | 2 979 | 3 330 | 6 626 | 2 137 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 574 | 14 306 | 2 973 | 1 672 | 1 480 | 1 464 | 38 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 650 | 2 877 | 1 543 | 1 019 | 1 350 | 4 687 | 1 637 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 075 | 16 183 | 3 934 | 288 | 500 | 474 | 462 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 302 046 | 230 491 | 215 654 | 107 459 | 83 477 | 80 641 | 81 104 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 127 278 | 189 192 | 182 102 | 99 009 | 80 498 | 77 311 | 74 478 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 39 216 | 42 692 | 2 310 | 1 949 | 1 589 | 1 072 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 107 102 | 105 102 | 92 726 | 53 249 | 28 719 | 25 024 | 23 178 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 17 064 | 16 965 | 16 965 | 7 879 | 6 960 | 7 232 | 7 029 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 441 | 28 855 | 35 180 | 42 567 | 43 248 | 43 048 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 3 112 | 2 468 | 864 | 391 | 303 | 218 | 151 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 174 768 | 41 299 | 33 552 | 8 450 | 2 979 | 3 330 | 6 626 |
| Запасы на конец предыдущего года | 27 194 | 14 574 | 14 306 | 2 973 | 1 672 | 1 480 | 1 464 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 98 361 | 1 650 | 3 063 | 1 543 | 1 019 | 1 350 | 4 687 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 25 897 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 314 | 25 075 | 16 183 | 3 934 | 288 | 500 | 474 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 230 491 | 215 505 | 107 458 | 83 477 | 80 641 | 81 104 | 74 429 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 215 966 | 211 869 | 92 351 | 60 562 | 57 231 | 57 413 | 53 269 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 312 144 | 324 144 | 324 144 | 324 144 | 324 144 | 324 144 | 324 144 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 300 | 12 849 | 127 | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 35 870 | 27 300 | 127 | 127 | |||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 216 | 216 | 216 | 217 | 217 | 217 | 232 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 525 | 3 636 | 15 107 | 22 913 | 23 410 | 23 692 | 21 159 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 971 | 3 482 | 15 107 | 22 841 | 22 901 | 23 536 | 20 944 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 554 | 154 | 72 | 509 | 156 | 215 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 302 046 | 230 491 | 215 654 | 107 459 | 83 477 | 80 640 | 81 104 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 296 563 | 215 966 | 212 018 | 92 219 | 60 562 | 57 230 | 57 412 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 312 144 | 312 144 | 324 144 | 324 144 | 324 144 | 324 144 | 324 144 |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 11 870 | 12 849 | 127 | 127 | |||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 27 300 | 27 300 | 127 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 216 | 216 | 216 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 483 | 14 525 | 3 636 | 15 240 | 22 913 | 23 410 | 23 692 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 483 | 13 971 | 3 482 | 15 107 | 22 841 | 22 901 | 23 536 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 554 | 154 | 133 | 72 | 509 | 156 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 27 724 | 422 | 4 858 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 64 687 | 38 788 | 34 250 | 22 570 | 3 482 | 10 753 | 11 060 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 963 | 40 856 | 39 559 | 48 624 | 27 511 | 10 331 | 6 202 |
| Выручка за отчетный год | 38 788 | 34 250 | 22 570 | 3 482 | 10 753 | 11 060 | 7 419 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 422 | 4 858 | 2 600 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 664 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 402 | 160 | 3 880 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 17 178 | 10 504 | 6 106 | 3 697 | 4 254 | 4 194 | 3 685 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 856 | 39 559 | 48 624 | 28 179 | 10 331 | 6 202 | 4 819 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 487 | 664 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 112 | 402 | 160 | 3 880 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 20 125 | 17 178 | 10 504 | 6 106 | 4 366 | 4 254 | 4 194 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 509 | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 632 | 412 | 515 | 79 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 538 | 511 | 9 928 | 16 483 | 286 | 451 | 1 428 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 373 | 5 478 | 60 373 | 27 211 | 276 | 606 | 5 361 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 483 | 509 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 634 | 632 | 598 | 515 | 79 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 136 | 5 538 | 511 | 9 928 | 16 483 | 286 | 451 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 774 | 21 373 | 5 477 | 60 373 | 27 211 | 276 | 606 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 808 | 309 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 047 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 002 | 3 414 | 6 324 | 7 387 | 810 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 2 968 | 654 | 10 869 | 423 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 979 | 2 968 | 654 | 10 869 | 45 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 2 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 002 | 3 452 | 6 324 | 7 387 | 810 | 875 | |
| Прочее за отчетный год | 129 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 182 | ||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 309 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 808 | 182 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 312 144 | 312 144 | 324 144 | 324 144 | 324 144 | 324 144 | 324 144 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 39 170 | 40 149 | 127 | 127 | 127 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 216 | 216 | 216 | 217 | 217 | 217 | 217 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 296 563 | 215 966 | 212 018 | 92 219 | 60 561 | 57 231 | 57 413 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 312 144 | 324 144 | 324 144 | 324 144 | 324 144 | 324 144 | 324 144 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 39 170 | 40 149 | 127 | 127 | 127 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 216 | 216 | 216 | 217 | 217 | 217 | 232 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 215 966 | 211 869 | 92 351 | 60 561 | 57 230 | 57 413 | 53 269 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 12 000 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | 39 170 | 979 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 39 170 | 12 979 | 309 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 309 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 309 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 979 | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 979 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 12 000 | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 12 000 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | 39 170 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 39 170 | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | 40 022 | 127 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 119 767 | 17 076 | 79 645 | 31 658 | 3 331 | 4 143 | |
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 119 767 | 17 076 | 119 667 | 31 658 | 3 331 | 127 | 4 143 |
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 30 849 | 17 076 | 79 645 | 31 658 | 3 141 | 4 143 | |
| Убыток (ИТОГО) | 30 849 | 17 076 | 79 645 | 31 658 | 3 141 | 4 143 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | 40 022 | 127 | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 40 022 | 127 | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 190 | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 190 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 88 918 | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 88 918 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 15 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 215 966 | 211 869 | 92 351 | 60 562 | 57 231 | 57 412 | 53 269 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 296 563 | 215 966 | 212 018 | 92 219 | 60 562 | 57 231 | 57 412 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 228 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 44 080 | 36 684 | 22 650 | 12 056 | 10 761 | 9 403 | 9 198 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 38 794 | 36 154 | 22 647 | 9 684 | 10 432 | 8 497 | 8 564 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 79 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 286 | 530 | 3 | 2 293 | 329 | 906 | 634 |
| Платежи – всего за отчетный год | 44 399 | 57 576 | 35 664 | 15 586 | 9 533 | 9 429 | 9 210 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 657 | 31 825 | 16 324 | 3 752 | 3 742 | 1 646 | 1 368 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 25 040 | 20 284 | 12 031 | 9 079 | 3 734 | 6 417 | 5 443 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 478 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 087 | 528 | 351 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 615 | 5 467 | 7 309 | 2 755 | 1 051 | 1 015 | 2 399 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 765 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 765 | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 174 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 591 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 | 1 016 | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 116 | 1 016 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 080 | 12 000 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 080 | 12 000 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 2 080 | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | 12 000 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 761 | 212 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 309 тыс. ₽ | -4,1 млн ₽ |
| Активы | 81,1 млн ₽ | 74,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,28 | 0,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,22 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 86 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,10 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.