Финансы ООО "ТЕРМОКОМПЛЕКТ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМОКОМПЛЕКТ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 626 | 2 378 | 91 | 583 | 649 | 318 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 626 | 2 378 | 91 | 583 | 649 | 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 559 | 1 605 | 76 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 58 | 572 | 649 | 318 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 773 | 15 | 11 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 517 | 626 | 2 378 | 91 | 583 | 649 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 517 | 626 | 2 378 | 91 | 583 | 649 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 950 | 559 | 1 605 | 76 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 58 | 572 | 649 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 567 | 9 | 773 | 15 | 11 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 626 | 2 378 | 91 | 583 | 649 | 318 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 68 | 68 | 84 | 108 | 108 | 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 98 | 98 | 98 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 558 | 2 310 | 7 | 475 | 541 | 210 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 558 | 2 310 | 7 | 475 | 541 | 210 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 517 | 626 | 2 378 | 91 | 583 | 649 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 68 | 68 | 68 | 84 | 108 | 108 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 | 98 | 98 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 449 | 558 | 2 310 | 7 | 475 | 541 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 449 | 558 | 2 310 | 7 | 475 | 541 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 14 715 | 39 | 174 | 20 | 30 | 5 766 |
| Выручка за предыдущий год | 7 394 | 10 789 | 7 498 | 9 660 | 6 565 | 2 883 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 321 | 10 750 | 7 324 | 9 640 | 6 535 | 2 883 |
| Выручка за отчетный год | 10 789 | 7 498 | 9 660 | 6 565 | 2 883 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 20 | 30 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 | 20 | 30 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 10 750 | 7 324 | 9 640 | 6 535 | 2 883 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 39 | 174 | 20 | 30 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 | 20 | 30 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 39 | 174 | 20 | 30 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 58 | 31 | 139 | 16 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 15 | 8 | 35 | 4 | 6 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 35 | 4 | 6 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 31 | 139 | 16 | 24 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 31 | 139 | 16 | 24 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 16 | 24 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 | 10 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 10,8 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 31 тыс. ₽ | 139 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ |
| Активы | 626 тыс. ₽ | 2,4 млн ₽ | 91 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 68 тыс. ₽ | 68 тыс. ₽ | 84 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 1,03 | 13,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,33 | 2,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,33 | 2,14 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,03 | 0,92 |
| Финансовый рычаг | 8,21 | 33,97 | 0,08 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,0 % | 5,8 % | 17,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,6 % | 204,4 % | 19,0 % |
| Оборачиваемость активов | 17,23 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 2 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 80 дн. | 3 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 13,00 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 92 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.