Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЛОММАШ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦЛОММАШ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 867 | 19 961 | 12 019 | 15 300 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 394 | 14 496 | 7 514 | 1 247 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 394 | 14 475 | 7 514 | 1 226 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 21 | 21 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 473 | 5 465 | 4 505 | 14 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 708 | 617 | 263 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 596 | 4 759 | 4 485 | 13 763 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 169 | 89 | 20 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 957 | 22 867 | 15 521 | 12 019 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 033 | 18 394 | 10 798 | 7 514 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 033 | 18 394 | 10 798 | 7 514 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 924 | 4 473 | 4 723 | 4 505 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 904 | 2 708 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 015 | 1 596 | 4 718 | 4 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 169 | 5 | 20 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 867 | 19 961 | 12 019 | 15 300 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 828 | 7 336 | 10 687 | 10 889 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 039 | 12 625 | 1 332 | 4 411 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 19 039 | 6 959 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 666 | 1 332 | 4 411 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 957 | 22 867 | 15 521 | 12 019 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 808 | 3 828 | 8 541 | 10 687 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 149 | 19 039 | 6 980 | 1 332 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 161 | 19 039 | 2 619 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 988 | 4 361 | 1 332 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 424 | 32 | 1 217 | 2 173 |
| Выручка за предыдущий год | 2 545 | 3 529 | 3 205 | 2 425 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 121 | 3 497 | 1 988 | 252 |
| Выручка за отчетный год | 3 529 | 4 393 | 2 425 | 4 404 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 32 | 3 518 | 2 173 | 1 083 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 32 | 3 518 | 2 173 | 1 083 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 497 | 875 | 252 | 3 321 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 424 | 32 | 1 217 | 2 173 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 20 | 3 508 | 2 160 | 202 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 800 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 | 10 | 13 | 2 681 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 424 | 20 | 1 205 | 2 160 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 | 12 | 13 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 424 | 20 | 1 205 | 2 147 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 20 | 3 508 | 2 173 | 202 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 20 | 3 508 | 2 173 | 202 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 20 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 202 тыс. ₽ |
| Активы | 22,9 млн ₽ | 20,0 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 15,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,8 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 10,7 млн ₽ | 10,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 0,43 | 3,38 | 3,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,09 | 0,38 | 3,38 | 3,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,17 | 0,37 | 0,89 | 0,71 |
| Финансовый рычаг | 4,97 | 1,72 | 0,12 | 0,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 17,6 % | 18,1 % | 1,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,5 % | 47,8 % | 20,3 % | 1,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 283 дн. | 257 дн. | — | 29 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,19 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 71 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.